(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.88%-39.83萬 | 99.97%-170 | 52.96%-148.62萬 | 19.71%-32.36萬 | 66.02%-8.34萬 | 36.49%-58.48萬 | 68.90%-49.45萬 | 38.49%-315.94萬 | 91.34%-40.3萬 | 46.39%-24.54萬 |
持續經營淨收入 | -25.88%-85.45萬 | 83.71%-11.5萬 | 53.62%-264.81萬 | 41.10%-35.85萬 | 19.94%-90.48萬 | 68.64%-67.88萬 | 60.91%-70.6萬 | -123.77%-570.97萬 | 66.39%-60.86萬 | -64.21%-113.02萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.46萬 | --34.22萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -30.00%385 | -29.04%386 | -29.89%2,207 | -29.85%557 | -29.89%556 | -29.94%550 | -29.90%544 | -29.92%3,148 | -29.86%794 | -29.95%793 |
其他非現金項目 | --38 | --835 | --1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 147.27%9.47萬 | -39.68%9.12萬 | -119.43%-10.32萬 | -266.71%-19.54萬 | 14.03%14.13萬 | -123.52%-20.03萬 | 126.93%15.12萬 | 112.59%53.1萬 | 102.92%11.72萬 | 153.60%12.39萬 |
-預付費用(增)減 | -203.93%-4.07萬 | 123.16%2.4萬 | -99.52%4,108 | -93.31%2萬 | -82.15%4.85萬 | -94.33%3.91萬 | 74.02%-10.36萬 | 194.26%86.29萬 | 127.60%29.96萬 | 55.25%27.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 156.53%13.54萬 | -73.61%6.72萬 | 395.47%27.61萬 | 199.42%16.8萬 | 162.82%9.28萬 | -248.60%-23.94萬 | 256.38%25.47萬 | -147.14%-9.35萬 | -90.26%5.61萬 | 63.63%-14.78萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -60.79%-38.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.19%-23.85萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.88%-39.83萬 | 99.97%-170 | 52.96%-148.62萬 | 19.71%-32.36萬 | 81.53%-8.34萬 | 18.19%-58.48萬 | 68.90%-49.45萬 | 38.49%-315.94萬 | 91.34%-40.3萬 | 1.32%-45.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -233.65%-12.03萬 | 105.89%9萬 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.65%-12.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.89%9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.65%-12.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.89%9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,170.67%98.83萬 | 0 | 19.40%142.86萬 | -48.84%3.3萬 | 0 | -82.35%1.88萬 | 34.23%137.68萬 | -83.28%119.65萬 | -78.45%6.45萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --76.33萬 | --0 | --134.93萬 | --0 | --0 | --0 | --134.93萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -20.00%1.5萬 | --0 | -96.13%4.63萬 | --0 | --0 | -82.35%1.88萬 | -97.32%2.75萬 | --119.65萬 | --6.45萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,170.67%98.83萬 | --0 | 19.40%142.86萬 | -48.84%3.3萬 | --0 | -82.35%1.88萬 | 34.23%137.68萬 | -83.28%119.65萬 | -78.45%6.45萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -99.71%170 | -97.14%5.78萬 | -95.56%4,323 | -51.64%20.8萬 | -12.25%94.01萬 | -97.10%5.78萬 | 116,907.18%202.07萬 | -97.99%9.74萬 | 30,462.97%43萬 |
當期現金流變化 | 143.68%31.98萬 | -100.02%-170 | 97.06%-5.77萬 | 89.50%-4,153 | 43.65%-20.36萬 | -14.15%-73.22萬 | 195.85%88.23萬 | -197.22%-196.29萬 | 98.60%-3.96萬 | -107.46%-36.14萬 |
期末現金流 | 53.79%31.98萬 | --0 | -99.71%170 | -99.71%170 | -95.56%4,323 | -51.64%20.8萬 | -12.25%94.01萬 | -97.14%5.78萬 | -97.14%5.78萬 | -97.99%9.74萬 |
自由現金流 | 31.88%-39.83萬 | 99.97%-170 | 52.96%-148.62萬 | 19.71%-32.36萬 | 81.53%-8.34萬 | 18.19%-58.48萬 | 68.90%-49.45萬 | 38.49%-315.94萬 | 91.34%-40.3萬 | 1.32%-45.14萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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