(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -140.73%-707.5萬 | 18.76%5,924.1萬 | 1,026.6萬 | 1,737.1萬 | 37.70%4,988.5萬 | 3,622.7萬 |
持續經營淨收入 | -275.53%-1,541萬 | 20.53%3,101.3萬 | --762.8萬 | --877.9萬 | 22.03%2,573萬 | --2,108.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---37.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 39.04%1,110.8萬 | 20.15%3,199.3萬 | --881萬 | --798.9萬 | 77.47%2,662.7萬 | --1,500.4萬 |
其他非現金項目 | --0 | 0.00%16.1萬 | --4.5萬 | --3.9萬 | -8.52%16.1萬 | --17.6萬 |
營運資金變化 | -396.58%-277.3萬 | -35.02%-355.5萬 | ---621.7萬 | --93.5萬 | -6,828.95%-263.3萬 | ---3.8萬 |
-應收款項(增)減 | 20.85%-112萬 | -50.42%-266.7萬 | ---113.8萬 | ---141.5萬 | -391.61%-177.3萬 | --60.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.31%-3.5萬 | 52.40%-75.3萬 | ---470.6萬 | --151.2萬 | -278.47%-158.2萬 | ---41.8萬 |
-其他流動資產變化 | -293.08%-161.8萬 | ---- | ---- | --83.8萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -118.70%-13.5萬 | ---- | ---- | 416.67%72.2萬 | ---22.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -140.73%-707.5萬 | 18.76%5,924.1萬 | --1,026.6萬 | --1,737.1萬 | 37.70%4,988.5萬 | --3,622.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -381.68%-1.54億 | 42.49%-1.86億 | -6,692萬 | -3,192.7萬 | -314.15%-3.23億 | -7,810.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -381.68%-1.54億 | 42.49%-1.86億 | ---6,692萬 | ---3,192.7萬 | -314.15%-3.23億 | ---7,810.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,012.02%1.62億 | -53.57%1.27億 | 5,629.9萬 | 1,455.7萬 | 565.24%2.73億 | 4,108.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -240.25%-1,293.3萬 | ---1,229.8萬 | ---21.3萬 | 75.20%-380.1萬 | ---1,532.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 995.99%1.62億 | -49.54%1.4億 | --6,859.7萬 | --1,477萬 | 391.23%2.77億 | --5,641.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 1,012.02%1.62億 | -53.57%1.27億 | --5,629.9萬 | --1,455.7萬 | 565.24%2.73億 | --4,108.8萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 41.95%152.6萬 | -29.34%59萬 | --107.6萬 | --107.5萬 | -48.55%83.5萬 | --162.3萬 |
當期現金流變化 | 101,400.00%101.5萬 | 153.47%13.1萬 | ---35.5萬 | --1,000 | 68.91%-24.5萬 | ---78.8萬 |
期末現金流 | 136.15%254.1萬 | 22.20%72.1萬 | --72.1萬 | --107.6萬 | -29.34%59萬 | --83.5萬 |
自由現金流 | -140.73%-707.5萬 | 18.76%5,924.1萬 | --1,026.6萬 | --1,737.1萬 | 37.70%4,988.5萬 | --3,622.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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