(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 110.40%2.19萬 | 58.84%-33.71萬 | 93.60%-2.72萬 | 38.55%-10.06萬 | 100.51%763 | -156.95%-21.01萬 | -596.89%-81.9萬 | -235.22%-42.49萬 | 55.49%-16.38萬 | -157.73%-14.86萬 |
持續經營淨收入 | 97.23%-7,639 | -1.35%-244.86萬 | -207.86%-162.84萬 | 55.41%-29.55萬 | 62.78%-24.89萬 | 50.38%-27.58萬 | 47.74%-241.6萬 | 80.82%-52.89萬 | 0.99%-66.27萬 | 0.85%-66.86萬 |
持續經營損益 | ---- | 81.32%-1.25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -140.91%-6.69萬 | -273.97%-3.54萬 | --0 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | -61.32%29.93萬 | -44.42%7.48萬 | -65.39%7.48萬 | -65.02%7.48萬 | -64.21%7.48萬 | -21.79%77.38萬 | -59.41%13.46萬 | -29.55%21.62萬 | -8.34%21.39萬 |
資產減值支出 | ---- | --136.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.22%3.89萬 | --0 | -45.00%1,100 | --1.93萬 |
其他非現金項目 | -17.58%2.47萬 | -73.79%9.92萬 | -58.69%2.86萬 | -84.06%1.75萬 | -76.65%2.31萬 | -70.18%3萬 | -15.15%37.83萬 | -31.87%6.93萬 | -21.89%10.95萬 | -1.16%9.9萬 |
營運資金變化 | 112.27%4,796 | -23.87%36萬 | 304.99%13.23萬 | -40.42%10.26萬 | -12.54%16.42萬 | -122.02%-3.91萬 | -60.59%47.29萬 | -106.59%-6.45萬 | 196.46%17.22萬 | -64.53%18.77萬 |
-應收款項(增)減 | 74.16%-5,882 | 1,401.25%9.17萬 | -45.84%4.92萬 | 96.06%-1,558 | 198.82%6.68萬 | -348.68%-2.28萬 | -103.76%-7,047 | 99.87%9.09萬 | -127.72%-3.95萬 | -254.57%-6.76萬 |
-預付費用(增)減 | -976.54%-4.09萬 | -10.54%3.69萬 | -57.51%2.6萬 | 103.31%1,555 | 404.98%4,666 | -82.07%4,667 | -61.96%4.13萬 | -38.00%6.13萬 | 71.84%-4.69萬 | -99.49%924 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 345.95%5.16萬 | -47.25%23.14萬 | 126.31%5.7萬 | -60.34%10.26萬 | -63.55%9.27萬 | -114.74%-2.1萬 | -51.47%43.86萬 | -125.95%-21.67萬 | 267.55%25.87萬 | -16.86%25.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 110.40%2.19萬 | 58.84%-33.71萬 | 93.60%-2.72萬 | 38.55%-10.06萬 | 100.51%763 | -156.95%-21.01萬 | -596.89%-81.9萬 | -235.22%-42.49萬 | 55.49%-16.38萬 | -157.73%-14.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 89.38%-18.35萬 | 94.82%-1.51萬 | 90.39%-4.59萬 | 79.91%-9.65萬 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.38%-18.35萬 | 97.17%-1.51萬 | 86.68%-4.59萬 | 72.22%-9.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.38%-18.35萬 | 94.82%-1.51萬 | 90.39%-4.59萬 | 79.91%-9.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.07%-2,610 | -64.77%33.8萬 | -94.03%2.62萬 | -49.95%10.1萬 | -112.97%-3.21萬 | 237.18%24.29萬 | -44.70%95.93萬 | 18,244.56%43.81萬 | -76.62%20.18萬 | 16.39%24.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -56.74%10萬 | --0 | 142.93%10萬 | ---- | ---- | 254.34%23.11萬 | 214.74%43萬 | -203.54%-23.3萬 | 301.80%16.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -29.30%27.25萬 | --0 | --0 | --0 | 32.93%27.25萬 | -79.27%38.54萬 | -87.42%5萬 | --0 | -58.78%13.04萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7,994.18%40.47萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.18%-2,610 | 44.23%-3.45萬 | 162.39%2.62萬 | -96.73%980 | ---3.21萬 | ---2.96萬 | -409.66%-6.19萬 | -105.12%-4.19萬 | 163.16%3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.07%-2,610 | -64.77%33.8萬 | -94.03%2.62萬 | -49.95%10.1萬 | -112.97%-3.21萬 | 237.18%24.29萬 | -44.70%95.93萬 | 18,244.56%43.81萬 | -76.62%20.18萬 | 16.39%24.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.43%343 | -101.16%-494 | -8.00%1,369 | -89.10%1,030 | 358.78%3.24萬 | -101.16%-494 | -72.04%4.27萬 | -91.93%1,488 | 597.12%9,446 | -38.56%7,055 |
當期現金流變化 | -41.43%1.92萬 | 101.94%837 | 48.23%-1,026 | 104.26%339 | -1,410.62%-3.13萬 | 192.31%3.29萬 | 60.75%-4.31萬 | -108.19%-1,982 | -146.56%-7,958 | 123.61%2,391 |
期末現金流 | -39.48%1.96萬 | 169.43%343 | 169.43%343 | -8.00%1,369 | -89.10%1,030 | 358.78%3.24萬 | -101.16%-494 | -101.16%-494 | -91.93%1,488 | 597.12%9,446 |
自由現金流 | 110.40%2.19萬 | 66.37%-33.71萬 | 93.82%-2.72萬 | 52.01%-10.06萬 | 100.31%763 | -95.14%-21.01萬 | 45.66%-100.25萬 | -100.04%-44.01萬 | 70.59%-20.97萬 | -172.94%-24.51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。