(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.45%3.54億 | 253.03%1.01億 | 160.65%8.03億 | 67.66%-2.39億 | 711.22%5.99億 | 380.19%5.09億 | 88.87%-6,600萬 | 48.96%-13.24億 | 36.95%-7.39億 | 65.37%-9,800萬 |
持續經營淨收入 | 145.71%4,800萬 | 117.13%4,900萬 | 105.18%1.5億 | 86.12%-2億 | 245.87%7.41億 | 76.08%-1.05億 | 43.48%-2.86億 | -908.36%-28.94億 | -691.76%-14.41億 | -647.06%-5.08億 |
持續經營損益 | 400.00%2,500萬 | -7,500.00%-7,400萬 | -1,028.72%-8.73億 | --0 | -1,304.11%-8.79億 | 400.00%500萬 | -83.33%100萬 | 276.00%9,400萬 | -41.67%1,400萬 | --7,300萬 |
折舊和攤銷 | -15.56%7,600萬 | -11.83%8,200萬 | 34.87%3.52億 | 0.00%8,200萬 | 11.54%8,700萬 | 40.63%9,000萬 | 151.35%9,300萬 | 148.57%2.61億 | 148.48%8,200萬 | 200.00%7,800萬 |
其他非現金項目 | -58.66%1.79億 | 104.05%1,200萬 | 144.67%4.99億 | 92.44%-6,500萬 | 495.37%4.27億 | 1,130.95%4.33億 | -176.64%-2.96億 | -164.69%-11.17億 | -777.55%-8.6億 | -217.65%-1.08億 |
營運資金變化 | -85.96%800萬 | -99.50%200萬 | -59.51%5.64億 | -115.60%-9,300萬 | -43.30%2.03億 | -88.48%5,700萬 | 808.93%3.97億 | 166.91%13.93億 | 160.94%5.96億 | 259.11%3.58億 |
-應收款項(增)減 | -120.00%-100萬 | 4.40%-8,700萬 | -115.17%-2,200萬 | -51.43%5,100萬 | -81.16%1,300萬 | 120.83%500萬 | -1,720.00%-9,100萬 | 197.97%1.45億 | 383.78%1.05億 | --6,900萬 |
-存貨(增)減 | -131.28%-5,600萬 | -103.64%-1,400萬 | -47.49%7.11億 | -109.22%-6,600萬 | -30.16%2.13億 | -61.59%1.79億 | 389.47%3.85億 | 164.91%13.54億 | 183.64%7.16億 | 200.33%3.05億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.80%3,600萬 | 7.92%1.09億 | -260.87%-1.66億 | 59.20%-8,200萬 | -281.82%-6,000萬 | -2,600.00%-1.25億 | -13.68%1.01億 | -118.62%-4,600萬 | -179.17%-2.01億 | -67.96%3,300萬 |
-其他流動資產變化 | -119.35%-600萬 | -80.00%400萬 | 293.55%1.2億 | -79.31%3,000萬 | 145.35%3,900萬 | 10.71%3,100萬 | 113.42%2,000萬 | 80.50%-6,200萬 | 172.14%1.45億 | -62.26%-8,600萬 |
-其他流動負債變化 | 206.06%3,500萬 | 44.44%-1,000萬 | -4,050.00%-7,900萬 | 84.62%-2,600萬 | -105.41%-200萬 | -265.00%-3,300萬 | -115.79%-1,800萬 | -99.10%200萬 | -265.69%-1.69億 | -67.83%3,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.45%3.54億 | 253.03%1.01億 | 160.65%8.03億 | 67.66%-2.39億 | 711.22%5.99億 | 380.19%5.09億 | 88.87%-6,600萬 | 48.96%-13.24億 | 36.95%-7.39億 | 65.37%-9,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -92.00%200萬 | 136.84%700萬 | 101.20%3,100萬 | 160.00%900萬 | 137.21%1,600萬 | 101.08%2,500萬 | 90.87%-1,900萬 | -311.96%-25.83億 | 94.55%-1,500萬 | 75.84%-4,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -733.33%-1,900萬 | 35.00%-1,300萬 | 96.79%-1,500萬 | 76.47%-400萬 | 106.67%600萬 | 102.13%300萬 | 90.91%-2,000萬 | 15.98%-4.68億 | 89.82%-1,700萬 | 54.08%-9,000萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 99.68%-700萬 | --0 | --0 | --0 | ---700萬 | ---21.96億 | ---700萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -4.55%2,100萬 | 150.00%2,000萬 | -34.57%5,300萬 | 44.44%1,300萬 | -78.72%1,000萬 | 69.23%2,200萬 | -33.33%800萬 | 44.64%8,100萬 | -50.00%900萬 | 161.11%4,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -92.00%200萬 | 136.84%700萬 | 101.20%3,100萬 | 160.00%900萬 | 137.21%1,600萬 | 101.08%2,500萬 | 90.87%-1,900萬 | -311.96%-25.83億 | 94.55%-1,500萬 | 75.84%-4,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 86.21%-7,600萬 | -348.34%-3.75億 | -122.26%-8.68億 | -77.02%2.08億 | -16.75%-6.76億 | -119.23%-5.51億 | -78.64%1.51億 | 10.52%38.99億 | -46.10%9.05億 | -204.32%-5.79億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.49%-4.24億 | -347.68%-3.74億 | -144.97%-12.37億 | -74.81%2.28億 | -87.87%-10.69億 | -132.21%-5.47億 | -78.94%1.51億 | -23.37%27.51億 | -46.64%9.05億 | -199.30%-5.69億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -63.08%4.53億 | --0 | --4.53億 | ---- | ---- | --12.27億 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.00%400萬 | --0 | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---200萬 | ---100萬 | -1.20%-8,400萬 | ---2,000萬 | -445.45%-6,000萬 | ---- | ---- | -29.69%-8,300萬 | --0 | 38.89%-1,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 86.21%-7,600萬 | -348.34%-3.75億 | -122.26%-8.68億 | -77.02%2.08億 | -16.75%-6.76億 | -119.23%-5.51億 | -78.64%1.51億 | 10.52%38.99億 | -46.10%9.05億 | -204.32%-5.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.88%3.27億 | -5.41%5.94億 | -1.26%6.28億 | 29.14%6.16億 | -43.44%6.77億 | 28.04%6.94億 | -1.26%6.28億 | 93.31%6.36億 | 18.07%4.77億 | 286.13%11.97億 |
當期現金流變化 | 1,747.06%2.8億 | -504.55%-2.67億 | -325.00%-3,400萬 | -114.57%-2,200萬 | 91.53%-6,100萬 | -102.60%-1,700萬 | 170.21%6,600萬 | -102.61%-800萬 | -34.91%1.51億 | -865.96%-7.2億 |
期末現金流 | -10.34%6.07億 | -52.88%3.27億 | -5.41%5.94億 | -5.41%5.94億 | 29.14%6.16億 | -43.44%6.77億 | 28.04%6.94億 | -1.26%6.28億 | -1.26%6.28億 | 18.07%4.77億 |
自由現金流 | -32.38%3.32億 | 184.69%8,300萬 | 139.00%7.16億 | 67.88%-2.57億 | 408.51%5.8億 | 1,502.86%4.91億 | 87.95%-9,800萬 | 41.73%-18.36億 | 40.25%-8億 | 60.75%-1.88億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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