(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -170.89%-172.9萬 | 37.56%-204.3萬 | -206.19%-20.6萬 | -105.15%-13萬 | 864.65%75.7萬 | 401.48%243.9萬 | -130.42%-327.2萬 | 104.54%19.4萬 | 461.44%252.2萬 | 94.26%-9.9萬 |
持續經營淨收入 | 31.63%-76.1萬 | -3,580.00%-147.2萬 | -1,766.07%-418萬 | -246.80%-227.4萬 | -1,276.56%-75.3萬 | -32.50%-111.3萬 | 95.99%-4萬 | -104.72%-22.4萬 | 230.03%154.9萬 | -98.93%6.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --16.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -31.86%15.4萬 | -7.83%15.3萬 | -8.65%79.2萬 | -24.92%24.7萬 | 12.50%15.3萬 | 49.67%22.6萬 | -33.86%16.6萬 | 16.85%86.7萬 | 109.66%32.9萬 | -12.76%13.6萬 |
營運資金變化 | -149.77%-138.9萬 | 71.95%-99.1萬 | 326.36%200.1萬 | 217.05%163.6萬 | 365.47%110.7萬 | 1,416.51%279.1萬 | -358.24%-353.3萬 | -19.46%-88.4萬 | 115.88%51.6萬 | 60.85%-41.7萬 |
-應收款項(增)減 | -191.06%-84.5萬 | -1,737.61%-215萬 | 241.23%393.6萬 | 232.59%196.9萬 | 40.12%115.6萬 | 135.53%92.8萬 | -124.12%-11.7萬 | -14.08%-278.7萬 | -219.40%-148.5萬 | 163.16%82.5萬 |
-存貨(增)減 | 119.72%26.7萬 | -79.77%-47.1萬 | -46.31%-192.1萬 | 59.16%-16.5萬 | -66.67%-14萬 | -333.97%-135.4萬 | 48.93%-26.2萬 | -1,200.00%-131.3萬 | -267.70%-40.4萬 | 50.16%-8.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 50.15%-16.7萬 | 208.94%53.6萬 | -174.04%-83.3萬 | -389.33%-21.7萬 | -69.46%21.1萬 | -219.22%-33.5萬 | -730.77%-49.2萬 | 56.25%112.5萬 | -87.26%7.5萬 | 299.74%69.1萬 |
-其他流動資產變化 | 157.14%28.8萬 | -123.53%-2.8萬 | 84.39%-4.7萬 | 99.57%-1,000 | -793.55%-27.7萬 | 177.78%11.2萬 | 9.17%11.9萬 | -236.82%-30.1萬 | 13.53%-23.5萬 | -112.28%-3.1萬 |
-其他營運資本變化 | -127.09%-93.2萬 | 140.35%112.2萬 | -63.80%86.6萬 | -98.05%5萬 | 108.64%15.7萬 | 33.59%344萬 | -199.03%-278.1萬 | 176.85%239.2萬 | 1,653.10%256.5萬 | -461.23%-181.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -170.89%-172.9萬 | 37.56%-204.3萬 | -206.19%-20.6萬 | -105.15%-13萬 | 864.65%75.7萬 | 401.48%243.9萬 | -130.42%-327.2萬 | 104.54%19.4萬 | 461.44%252.2萬 | 94.26%-9.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.36%-11.2萬 | 52.05%-7萬 | 81.21%-13.3萬 | -307.41%-11萬 | 379.35%51.4萬 | -29.47%-39.1萬 | 25.13%-14.6萬 | -103.10%-70.8萬 | -19.70%-2.7萬 | -100.80%-18.4萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.54%-5.3萬 | --0 | 93.65%-6,000 |
固定資產交易的淨現金流 | -41.77%-11.2萬 | 52.05%-7萬 | 37.14%-41.8萬 | -307.41%-11萬 | 53.37%-8.3萬 | ---7.9萬 | ---14.6萬 | -102.88%-66.5萬 | -5,262.52%-2.7萬 | ---17.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --28.5萬 | --0 | --59.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.36%-11.2萬 | 52.05%-7萬 | 81.21%-13.3萬 | -307.41%-11萬 | 379.35%51.4萬 | -29.47%-39.1萬 | 25.13%-14.6萬 | -103.10%-70.8萬 | -19.70%-2.7萬 | -100.80%-18.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.25%-2.1萬 | -135.19%-1.9萬 | 99.94%-1,000 | -233.33%-2萬 | -1.9萬 | -1.6萬 | 103.06%5.4萬 | 81.57%-177.2萬 | 91.97%-6,000 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.53%-2.1萬 | 0.00%-1.9萬 | 95.65%-7.7萬 | -233.33%-2萬 | ---1.9萬 | ---1.9萬 | 98.92%-1.9萬 | 81.57%-177.2萬 | 91.97%-6,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --7.6萬 | --0 | --0 | --3,000 | --7.3萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.25%-2.1萬 | -135.19%-1.9萬 | 99.94%-1,000 | -233.33%-2萬 | ---1.9萬 | ---1.6萬 | 103.06%5.4萬 | 81.57%-177.2萬 | 91.97%-6,000 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.11%1,189.3萬 | -2.37%1,402.5萬 | -13.73%1,436.5萬 | 20.28%1,428.5萬 | 7.19%1,303.3萬 | -17.10%1,100.1萬 | -13.73%1,436.5萬 | 116.27%1,665.1萬 | -31.93%1,187.6萬 | 125.67%1,215.9萬 |
當期現金流變化 | -191.63%-186.2萬 | 36.62%-213.2萬 | 85.13%-34萬 | -110.45%-26萬 | 542.40%125.2萬 | 282.90%203.2萬 | 0.50%-336.4萬 | -125.54%-228.6萬 | 413.05%248.9萬 | -102.35%-28.3萬 |
期末現金流 | -23.03%1,003.1萬 | 8.11%1,189.3萬 | -2.37%1,402.5萬 | -2.37%1,402.5萬 | 20.28%1,428.5萬 | 7.19%1,303.3萬 | -17.10%1,100.1萬 | -13.73%1,436.5萬 | -13.73%1,436.5萬 | -31.93%1,187.6萬 |
自由現金流 | -178.01%-184.1萬 | 38.18%-211.3萬 | -19.08%-62.4萬 | -109.62%-24萬 | 338.16%67.4萬 | 312.42%236萬 | -110.34%-341.8萬 | 88.38%-52.4萬 | 446.12%249.5萬 | 84.44%-28.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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