(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -139.11%-256.8萬 | 7.99%-1,148.3萬 | 7.39%-524.1萬 | -21.51%-187萬 | -8.95%-329.8萬 | 52.37%-107.4萬 | -111.92%-1,248萬 | -227.87%-565.9萬 | -5.70%-153.9萬 | -34.24%-302.7萬 |
持續經營淨收入 | -96.77%-225.5萬 | 13.30%-803.7萬 | 48.31%-189.7萬 | 21.38%-261.8萬 | -1,318.46%-237.6萬 | 53.51%-114.6萬 | -49.90%-927萬 | -285.50%-367萬 | -81.77%-333萬 | 109.91%19.5萬 |
持續經營損益 | -106.25%-1,000 | -183.58%-19萬 | -823.81%-19.4萬 | --1萬 | 51.11%-2.2萬 | 1,700.00%1.6萬 | -45.65%-6.7萬 | 46.15%-2.1萬 | --0 | ---4.5萬 |
折舊和攤銷 | -8.16%4.5萬 | 16.67%19.6萬 | -9.26%4.9萬 | 2.08%4.9萬 | 48.48%4.9萬 | 48.48%4.9萬 | 60.00%16.8萬 | 54.29%5.4萬 | 71.43%4.8萬 | 22.22%3.3萬 |
其他非現金項目 | -226.72%-113.7萬 | 24.65%-422.4萬 | -54.04%-240.3萬 | 67.46%-24.7萬 | 48.75%-122.6萬 | 61.12%-34.8萬 | -242.04%-560.6萬 | -34.14%-156萬 | -139.43%-75.9萬 | -2,681.40%-239.2萬 |
營運資金變化 | 431.96%64.4萬 | -530.95%-72.4萬 | -21.54%-99.3萬 | -78.18%30.2萬 | 118.01%16.1萬 | -139.19%-19.4萬 | -69.57%16.8萬 | -322.62%-81.7萬 | 874.65%138.4萬 | -304.52%-89.4萬 |
-預付費用(增)減 | 9.46%8.1萬 | 109.70%2.9萬 | 55.35%-14.2萬 | ---- | ---- | 311.11%7.4萬 | -179.44%-29.9萬 | -576.60%-31.8萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 310.07%56.3萬 | -261.24%-75.3萬 | -70.54%-85.1萬 | -84.41%21.5萬 | 116.97%15.1萬 | -156.18%-26.8萬 | -29.14%46.7萬 | -220.53%-49.9萬 | 1,142.34%137.9萬 | -1,208.82%-89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -139.11%-256.8萬 | 7.99%-1,148.3萬 | 7.39%-524.1萬 | -21.51%-187萬 | -8.95%-329.8萬 | 52.37%-107.4萬 | -111.92%-1,248萬 | -227.87%-565.9萬 | -5.70%-153.9萬 | -34.24%-302.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 287.10%29萬 | -282.63%-81.5萬 | 1,090.48%41.6萬 | -718.46%-106.4萬 | 66.67%-1.2萬 | -3,000.00%-15.5萬 | -67.72%-21.3萬 | -142.42%-4.2萬 | -271.43%-13萬 | 33.33%-3.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 1.79%-27.5萬 | -11.90%-4.7萬 | 34.02%-6.4萬 | 88.97%-1.5萬 | -2,880.00%-14.9萬 | 20.45%-28萬 | 62.83%-4.2萬 | -781.82%-9.7萬 | -52.81%-13.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --29萬 | 350.00%45萬 | --45萬 | --0 | --0 | --0 | -66.67%10萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -2,900.00%-99萬 | --1.3萬 | ---100萬 | --3,000 | ---6,000 | 56.00%-3.3萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 287.10%29萬 | -282.63%-81.5萬 | 1,090.48%41.6萬 | -718.46%-106.4萬 | 66.67%-1.2萬 | -3,000.00%-15.5萬 | -67.72%-21.3萬 | -142.42%-4.2萬 | -271.43%-13萬 | 33.33%-3.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 182.05%3.2萬 | 19.12%1,211萬 | 2,223.68%80.7萬 | 54.35%1,138萬 | -101.35%-3.8萬 | -750.00%-3.9萬 | -21.69%1,016.6萬 | -142.22%-3.8萬 | 38.93%737.3萬 | -58.51%282.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.56%-4萬 | -43.12%-15.6萬 | -5.26%-4萬 | -44.44%-3.9萬 | -72.73%-3.8萬 | -77.27%-3.9萬 | -49.32%-10.9萬 | -72.73%-3.8萬 | -22.73%-2.7萬 | 0.00%-2.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 20.60%1,126.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -13.96%934.2萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --7.2萬 | 7.18%100萬 | --84.7萬 | -67.92%15.3萬 | --0 | --0 | -57.51%93.3萬 | --0 | -27.84%47.7萬 | -33.13%42.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 182.05%3.2萬 | 19.12%1,211萬 | 2,223.68%80.7萬 | 54.35%1,138萬 | -101.35%-3.8萬 | -750.00%-3.9萬 | -21.69%1,016.6萬 | -142.22%-3.8萬 | 38.93%737.3萬 | -58.51%282.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.68%1,133.3萬 | -17.73%1,152.7萬 | -11.05%1,534.9萬 | -40.89%691.7萬 | -12.89%1,024.3萬 | -17.73%1,152.7萬 | 99.71%1,401.2萬 | 11.20%1,725.6萬 | 0.00%1,170.2萬 | 63.27%1,175.9萬 |
當期現金流變化 | -77.13%-224.6萬 | 92.56%-18.8萬 | 29.99%-401.8萬 | 51.69%844.6萬 | -3,182.35%-334.8萬 | 43.74%-126.8萬 | -136.28%-252.7萬 | -273.39%-573.9萬 | 45.91%556.8萬 | -102.27%-10.2萬 |
利率變動影響 | 106.25%1,000 | -114.29%-6,000 | -80.00%2,000 | 0.00%-1.4萬 | -51.11%2.2萬 | -1,700.00%-1.6萬 | 35.48%4.2萬 | --1萬 | ---1.4萬 | --4.5萬 |
期末現金流 | -11.28%908.8萬 | -1.68%1,133.3萬 | -1.68%1,133.3萬 | -11.05%1,534.9萬 | -40.89%691.7萬 | -12.89%1,024.3萬 | -17.73%1,152.7萬 | -17.73%1,152.7萬 | 11.20%1,725.6萬 | 0.00%1,170.2萬 |
自由現金流 | -109.98%-256.8萬 | 8.46%-1,176.8萬 | 7.95%-528.8萬 | -15.17%-194.4萬 | -4.74%-331.3萬 | 45.88%-122.3萬 | -105.50%-1,285.6萬 | -211.21%-574.5萬 | -15.06%-168.8萬 | -34.48%-316.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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