(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -27.35%5,082.3萬 | -30.96%4,600.8萬 | -23.94%2.41億 | -6.15%5,872.1萬 | -44.05%4,605.6萬 | -40.40%6,995.2萬 | 20.99%6,664.4萬 | 166.32%3.17億 | 36.77%6,257萬 | 355.52%8,232.2萬 |
持續經營淨收入 | -60.12%1,345.1萬 | -74.30%1,062.6萬 | -54.72%1.2億 | -44.34%3,973.3萬 | -95.38%487.8萬 | -61.97%3,372.9萬 | 3,103.20%4,135.4萬 | 28.77%2.64億 | 40.24%7,138.3萬 | -40.03%1.06億 |
持續經營損益 | -111.60%-214.5萬 | 241.83%1,168.4萬 | 111.82%1,483.1萬 | 77.55%-1,096.1萬 | 115.89%1,553.2萬 | 154.33%1,849.8萬 | -114.94%-823.8萬 | -549.61%-1.25億 | -11.78%-4,883.1萬 | -472.48%-9,776.5萬 |
折舊和攤銷 | 2.58%2,241萬 | -5.62%2,198.5萬 | -11.08%8,872.6萬 | -8.68%2,298.2萬 | -15.45%2,060.4萬 | -15.39%2,184.7萬 | -4.65%2,329.3萬 | 36.31%9,978.6萬 | 13.25%2,516.7萬 | 52.37%2,436.9萬 |
遞延稅費 | -51.90%567.5萬 | -70.59%435.4萬 | -54.50%4,163.7萬 | -46.61%1,336.4萬 | -95.20%167萬 | -64.00%1,179.8萬 | 1,438.61%1,480.5萬 | 82.93%9,151.8萬 | 48.09%2,503.1萬 | 5.12%3,482.2萬 |
其他非現金項目 | 106.08%169.9萬 | 293.88%47.5萬 | -419.98%-2,750.9萬 | 83.02%-29.4萬 | -47.21%97.4萬 | -592.32%-2,794.4萬 | -108.73%-24.5萬 | -59.13%859.7萬 | -141.79%-173.1萬 | -69.89%184.5萬 |
營運資金變化 | -11.31%1,077.9萬 | 30.02%-316.3萬 | 130.27%252.2萬 | 16.06%-635萬 | -92.38%123.8萬 | 355.89%1,215.4萬 | 77.03%-452萬 | 5.80%-833.1萬 | -1,232.49%-756.5萬 | 384.62%1,624.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.35%5,082.3萬 | -30.96%4,600.8萬 | -23.94%2.41億 | -6.15%5,872.1萬 | -44.05%4,605.6萬 | -40.40%6,995.2萬 | 20.99%6,664.4萬 | 166.32%3.17億 | 36.77%6,257萬 | 355.52%8,232.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,162.29%-4,224.9萬 | -112.14%-7,473.4萬 | -360.42%-1.79億 | -90.40%-7,962萬 | -161.20%-6,116萬 | 91.15%-334.7萬 | 40.53%-3,522.9萬 | 74.00%-3,895.5萬 | 6.56%-4,181.8萬 | 507.64%9,994萬 |
資本性支出 | 57.89%-1,585.6萬 | -248.18%-7,716.1萬 | -22.88%-2.17億 | 12.33%-5,316.5萬 | -94.26%-1.04億 | -433.31%-3,765.7萬 | 59.97%-2,216.1萬 | 0.73%-1.77億 | -43.22%-6,063.9萬 | 16.70%-5,356萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | -99.22%101.6萬 | --0 | -99.98%2萬 | --99.6萬 | ---- | 1,105.73%1.3億 | -98.48%7,000 | 1,159.40%1.3億 |
其他投資活動的淨現金流 | -179.22%-2,639.3萬 | 118.57%242.7萬 | 377.54%3,665.6萬 | -240.61%-2,645.5萬 | 82.27%4,286.5萬 | 208.25%3,331.4萬 | -236.80%-1,306.8萬 | -55.66%767.6萬 | 754.40%1,881.4萬 | -20.16%2,351.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,162.29%-4,224.9萬 | -112.14%-7,473.4萬 | -360.42%-1.79億 | -90.40%-7,962萬 | -161.20%-6,116萬 | 91.15%-334.7萬 | 40.53%-3,522.9萬 | 74.00%-3,895.5萬 | 6.56%-4,181.8萬 | 507.64%9,994萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.21%-857.4萬 | 714.33%2,872.6萬 | 47.79%-1.17億 | 438.61%2,089.9萬 | 110.63%1,510.4萬 | -86.20%-1.48億 | -212.43%-467.6萬 | -829.06%-2.24億 | -522.81%-617.2萬 | -2,304.89%-1.42億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 94.61%-773.8萬 | 17,954.34%3,088.8萬 | 51.77%-9,875萬 | 14,782.66%2,540.1萬 | 114.25%1,960.6萬 | -87.63%-1.44億 | -101.81%-17.3萬 | -624.01%-2.05億 | -104.80%-17.3萬 | -2,081.37%-1.38億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 81.41%-83.6萬 | 51.99%-216.2萬 | 4.74%-1,800.4萬 | 24.95%-450.2萬 | -0.07%-450.2萬 | -49.90%-449.7萬 | 16.64%-450.3萬 | -125.08%-1,890萬 | -30.47%-599.9萬 | -799.80%-449.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.21%-857.4萬 | 714.33%2,872.6萬 | 47.79%-1.17億 | 438.61%2,089.9萬 | 110.63%1,510.4萬 | -86.20%-1.48億 | -212.43%-467.6萬 | -829.06%-2.24億 | -522.81%-617.2萬 | -2,304.89%-1.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --5,473.7萬 | --0 | --0 | --8,147.6萬 | --5,473.7萬 | --0 | --4,015.7萬 | --0 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | -200.00%-5,473.7萬 | --0 | ---- | ---8,147.6萬 | --2,673.9萬 | --5,473.7萬 | --1,458萬 | --4,015.7萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,147.6萬 | --5,473.7萬 | --5,473.7萬 | --4,015.7萬 |
自由現金流 | 8.27%3,496.7萬 | -170.03%-3,115.3萬 | -82.70%2,434.5萬 | 187.73%555.6萬 | -301.62%-5,798.9萬 | -70.72%3,229.5萬 | 16,043.73%4,448.3萬 | 339.44%1.41億 | -43.31%193.1萬 | 162.22%2,876.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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