(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 229.76%2,180萬 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680萬 | -40.01%-2.22億 | -91.06%4,910萬 | -18.55%2.44億 | -68.36%5,170萬 |
持續經營淨收入 | 164.71%1,350萬 | 62.30%-2,880萬 | -118.02%-3,540萬 | 134.23%6,980萬 | -241.84%-3,390萬 | -94.75%510萬 | -267.91%-7,640萬 | -21.44%1.96億 | -79.56%2,980萬 | -65.21%2,390萬 |
持續經營損益 | 290.41%1,390萬 | -388.57%-1,010萬 | 69.06%-1,120萬 | 49.18%-310萬 | 65.60%-430萬 | 45.11%-730萬 | 181.40%350萬 | -258.42%-3,620萬 | -7.02%-610萬 | -941.67%-1,250萬 |
折舊和攤銷 | -8.24%5,460萬 | -11.53%5,450萬 | -2.29%2.43億 | 1.78%6,300萬 | 3.85%5,930萬 | -7.61%5,950萬 | -6.24%6,160萬 | -9.84%2.49億 | -12.45%6,190萬 | -17.25%5,710萬 |
遞延稅費 | -402.63%-3,820萬 | 131.43%810萬 | -445.21%-5,040萬 | -204.11%-6,340萬 | 325.00%1,710萬 | 71.10%-760萬 | 128.23%350萬 | 125.93%1,460萬 | 233.26%6,090萬 | 68.72%-760萬 |
其他非現金項目 | -187.63%-850萬 | -202.78%-370萬 | 290.32%2,420萬 | -71.76%240萬 | 750.00%850萬 | 585.00%970萬 | 376.92%360萬 | 1,140.00%620萬 | 254.17%850萬 | -78.72%100萬 |
營運資金變化 | 74.54%-2,510萬 | 35.80%-1.56億 | 76.89%-1.25億 | 62.91%9,970萬 | 291.83%1.17億 | 60.90%-9,860萬 | 15.21%-2.43億 | -1,405.03%-5.39億 | -23.69%6,120萬 | -406.00%-6,120萬 |
-應收款項(增)減 | -80.00%660萬 | 70.42%1.06億 | 133.69%1.35億 | 58.64%-5,120萬 | 218.12%9,130萬 | 113.48%3,300萬 | 200.81%6,220萬 | -26.41%-4.02億 | 33.23%-1.24億 | 124.45%2,870萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.43%-2,840萬 | 18.47%-2.12億 | -1,119.35%-1.51億 | 35.24%1.8億 | 285.13%3,610萬 | -471.66%-1.07億 | -142.68%-2.6億 | -102.76%-1,240萬 | -55.94%1.33億 | -111.22%-1,950萬 |
-其他流動資產變化 | 222.35%2,080萬 | -111.06%-4,580萬 | 19.28%-2,470萬 | -91.56%790萬 | 120.82%610萬 | -585.71%-1,700萬 | 77.95%-2,170萬 | 51.81%-3,060萬 | 447.96%9,360萬 | -737.14%-2,930萬 |
-其他流動負債變化 | -212.99%-2,410萬 | 83.12%-390萬 | 10.93%-8,390萬 | 11.27%-3,700萬 | 60.83%-1,610萬 | -198.72%-770萬 | -20.31%-2,310萬 | 9.68%-9,420萬 | -334.38%-4,170萬 | -24.92%-4,110萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 229.76%2,180萬 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680萬 | -40.01%-2.22億 | -91.06%4,910萬 | -18.55%2.44億 | -68.36%5,170萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.10%6,770萬 | -114.73%-1,080萬 | 140.51%4,890萬 | -140.77%-3,130萬 | 40.89%-6,520萬 | 313.95%7,210萬 | 101.93%7,330萬 | 83.90%-1.21億 | 98.12%-1,300萬 | -576.69%-1.1億 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.32%-1,180萬 | -5.00%-1,050萬 | -0.59%-5,100萬 | -157.14%-1,620萬 | -2.16%-1,420萬 | 8.62%-1,060萬 | 47.09%-1,000萬 | 5.76%-5,070萬 | 71.36%-630萬 | -27.52%-1,390萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -368.57%-3,280萬 | 79.31%-120萬 | -933.33%-1,240萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 28.57%-50萬 | 91.67%-40萬 | 73.86%-690萬 | 88.89%-40萬 | 77.78%-100萬 | 89.55%-70萬 | 58.62%-480萬 | 96.17%-2,640萬 | 99.46%-360萬 | 16.67%-450萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -4.08%8,000萬 | -99.89%10萬 | 1,088.89%1.07億 | -673.68%-1,470萬 | 37.11%-5,000萬 | 83,500.00%8,340萬 | 24.61%8,810萬 | -5,500.00%-1,080萬 | -90.00%-190萬 | ---7,950萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.10%6,770萬 | -114.73%-1,080萬 | 140.51%4,890萬 | -140.77%-3,130萬 | 40.89%-6,520萬 | 313.95%7,210萬 | 101.93%7,330萬 | 83.90%-1.21億 | 98.12%-1,300萬 | -576.69%-1.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -454.10%-6,760萬 | -70.33%-7,290萬 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370萬 | -231.85%-5,210萬 | -29.79%-1,220萬 | -19.22%-4,280萬 | -20.52%-7,930萬 | 36.24%-1,830萬 | -65.26%-1,570萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -750.79%-5,360萬 | -747.95%-6,190萬 | 22.27%-3,420萬 | -1.71%-1,190萬 | 23.01%-870萬 | 39.42%-630萬 | 31.13%-730萬 | -9.73%-4,400萬 | -11.43%-1,170萬 | -13.00%-1,130萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -200.00%-60萬 | -26.39%-910萬 | 70.22%-810萬 | -300.00%-40萬 | 40.00%-30萬 | 50.00%-20萬 | 72.52%-720萬 | -216.28%-2,720萬 | 0.00%-10萬 | 44.44%-50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -135.09%-1,340萬 | 93.29%-190萬 | -869.14%-7,850萬 | 78.46%-140萬 | -1,005.13%-4,310萬 | -507.14%-570萬 | -3,244.44%-2,830萬 | 52.63%-810萬 | 64.09%-650萬 | -378.57%-390萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -454.10%-6,760萬 | -70.33%-7,290萬 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370萬 | -231.85%-5,210萬 | -29.79%-1,220萬 | -19.22%-4,280萬 | -20.52%-7,930萬 | 36.24%-1,830萬 | -65.26%-1,570萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | -19.24%7.19億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 | -19.24%7.19億 | -23.52%8.9億 | -62.70%4.9億 | -50.61%5.83億 |
當期現金流變化 | -49.19%2,190萬 | -9.32%-2.09億 | 153.21%8,030萬 | -25.89%1.57億 | 195.29%7,080萬 | 132.85%4,310萬 | -21.04%-1.91億 | 43.23%-1.51億 | 150.43%2.12億 | -154.00%-7,430萬 |
利率變動影響 | -250.00%-280萬 | -364.00%-660萬 | 109.31%190萬 | -49.40%850萬 | 55.38%-830萬 | 94.41%-80萬 | 158.14%250萬 | -155.00%-2,040萬 | 1,088.24%1,680萬 | -353.66%-1,860萬 |
期末現金流 | 5.60%6.05億 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | 11.43%8.01億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 | -19.24%7.19億 | -19.24%7.19億 | -62.70%4.9億 |
自由現金流 | 136.50%1,000萬 | 41.43%-1.36億 | 6,425.00%1.01億 | -21.57%1.86億 | 360.05%1.74億 | 72.52%-2,740萬 | -30.72%-2.32億 | -100.32%-160萬 | -14.36%2.37億 | -75.21%3,780萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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