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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.66%2.08億 | -43.08%1.15億 | 4.25%1.96億 | 229.76%2,180萬 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680萬 | -40.01%-2.22億 |
持續經營淨收入 | 470.90%1.31億 | 61.75%1.13億 | 199.41%3,370萬 | 164.71%1,350萬 | 62.30%-2,880萬 | -118.02%-3,540萬 | 134.23%6,980萬 | -241.84%-3,390萬 | -94.75%510萬 | -267.91%-7,640萬 |
持續經營損益 | 35.71%-720萬 | -219.35%-990萬 | 74.42%-110萬 | 290.41%1,390萬 | -388.57%-1,010萬 | 69.06%-1,120萬 | 49.18%-310萬 | 65.60%-430萬 | 45.11%-730萬 | 181.40%350萬 |
折舊和攤銷 | -14.26%2.09億 | -23.49%4,820萬 | -13.32%5,140萬 | -8.24%5,460萬 | -11.53%5,450萬 | -2.29%2.43億 | 1.78%6,300萬 | 3.85%5,930萬 | -7.61%5,950萬 | -6.24%6,160萬 |
遞延稅費 | 44.25%-2,810萬 | 91.80%-520萬 | -57.89%720萬 | -402.63%-3,820萬 | 131.43%810萬 | -445.21%-5,040萬 | -204.11%-6,340萬 | 325.00%1,710萬 | 71.10%-760萬 | 128.23%350萬 |
其他非現金項目 | -178.93%-1,910萬 | 504.17%1,450萬 | -351.76%-2,140萬 | -187.63%-850萬 | -202.78%-370萬 | 290.32%2,420萬 | -71.76%240萬 | 750.00%850萬 | 585.00%970萬 | 376.92%360萬 |
營運資金變化 | -11.33%-1.39億 | -168.91%-6,870萬 | -5.28%1.11億 | 74.54%-2,510萬 | 35.80%-1.56億 | 76.89%-1.25億 | 62.91%9,970萬 | 291.83%1.17億 | 60.90%-9,860萬 | 15.21%-2.43億 |
-應收款項(增)減 | -142.79%-5,790萬 | -167.97%-1.37億 | -136.47%-3,330萬 | -80.00%660萬 | 70.42%1.06億 | 133.69%1.35億 | 58.64%-5,120萬 | 218.12%9,130萬 | 113.48%3,300萬 | 200.81%6,220萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 161.64%9,320萬 | 2.78%1.85億 | 312.47%1.49億 | 73.43%-2,840萬 | 18.47%-2.12億 | -1,119.35%-1.51億 | 35.24%1.8億 | 285.13%3,610萬 | -471.66%-1.07億 | -142.68%-2.6億 |
-其他流動資產變化 | -134.82%-5,800萬 | -655.70%-4,390萬 | 78.69%1,090萬 | 222.35%2,080萬 | -111.06%-4,580萬 | 19.28%-2,470萬 | -91.56%790萬 | 120.82%610萬 | -585.71%-1,700萬 | 77.95%-2,170萬 |
-其他流動負債變化 | -38.14%-1.16億 | -96.22%-7,260萬 | 4.97%-1,530萬 | -212.99%-2,410萬 | 83.12%-390萬 | 10.93%-8,390萬 | 11.27%-3,700萬 | 60.83%-1,610萬 | -198.72%-770萬 | -20.31%-2,310萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.66%2.08億 | -43.08%1.15億 | 4.25%1.96億 | 229.76%2,180萬 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680萬 | -40.01%-2.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.05%8,120萬 | -5.75%-3,310萬 | 188.04%5,740萬 | -6.10%6,770萬 | -114.73%-1,080萬 | 140.51%4,890萬 | -140.77%-3,130萬 | 40.89%-6,520萬 | 313.95%7,210萬 | 101.93%7,330萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.61%-4,100萬 | 42.59%-930萬 | 33.80%-940萬 | -11.32%-1,180萬 | -5.00%-1,050萬 | -0.59%-5,100萬 | -157.14%-1,620萬 | -2.16%-1,420萬 | 8.62%-1,060萬 | 47.09%-1,000萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.23億 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 75.36%-170萬 | 50.00%-20萬 | 40.00%-60萬 | 28.57%-50萬 | 91.67%-40萬 | 73.86%-690萬 | 88.89%-40萬 | 77.78%-100萬 | 89.55%-70萬 | 58.62%-480萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -98.78%130萬 | -68.71%-2,480萬 | -8.00%-5,400萬 | -4.08%8,000萬 | -99.89%10萬 | 1,088.89%1.07億 | -673.68%-1,470萬 | 37.11%-5,000萬 | 83,500.00%8,340萬 | 24.61%8,810萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.05%8,120萬 | -5.75%-3,310萬 | 188.04%5,740萬 | -6.10%6,770萬 | -114.73%-1,080萬 | 140.51%4,890萬 | -140.77%-3,130萬 | 40.89%-6,520萬 | 313.95%7,210萬 | 101.93%7,330萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -109.77%-2.53億 | -308.03%-5,590萬 | -9.40%-5,700萬 | -454.10%-6,760萬 | -70.33%-7,290萬 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370萬 | -231.85%-5,210萬 | -29.79%-1,220萬 | -19.22%-4,280萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -568.42%-2.29億 | -388.24%-5,810萬 | -532.18%-5,500萬 | -750.79%-5,360萬 | -747.95%-6,190萬 | 22.27%-3,420萬 | -1.71%-1,190萬 | 23.01%-870萬 | 39.42%-630萬 | 31.13%-730萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.40%-1,040萬 | 50.00%-20萬 | -66.67%-50萬 | -200.00%-60萬 | -26.39%-910萬 | 70.22%-810萬 | -300.00%-40萬 | 40.00%-30萬 | 50.00%-20萬 | 72.52%-720萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 81.66%-1,440萬 | 271.43%240萬 | 96.52%-150萬 | -135.09%-1,340萬 | 93.29%-190萬 | -869.14%-7,850萬 | 78.46%-140萬 | -1,005.13%-4,310萬 | -507.14%-570萬 | -3,244.44%-2,830萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -109.77%-2.53億 | -308.03%-5,590萬 | -9.40%-5,700萬 | -454.10%-6,760萬 | -70.33%-7,290萬 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370萬 | -231.85%-5,210萬 | -29.79%-1,220萬 | -19.22%-4,280萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.43%8.01億 | 27.96%8.13億 | 5.60%6.05億 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | -19.24%7.19億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 | -19.24%7.19億 |
當期現金流變化 | -55.42%3,580萬 | -83.35%2,620萬 | 177.54%1.97億 | -49.19%2,190萬 | -9.32%-2.09億 | 153.21%8,030萬 | -25.89%1.57億 | 195.29%7,080萬 | 132.85%4,310萬 | -21.04%-1.91億 |
利率變動影響 | -1,278.95%-2,240萬 | -388.24%-2,450萬 | 238.55%1,150萬 | -250.00%-280萬 | -364.00%-660萬 | 109.31%190萬 | -49.40%850萬 | 55.38%-830萬 | 94.41%-80萬 | 158.14%250萬 |
期末現金流 | 1.67%8.15億 | 1.67%8.15億 | 27.96%8.13億 | 5.60%6.05億 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | 11.43%8.01億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 |
自由現金流 | 65.02%1.67億 | -43.13%1.06億 | 7.36%1.87億 | 136.50%1,000萬 | 41.43%-1.36億 | 6,425.00%1.01億 | -21.57%1.86億 | 360.05%1.74億 | 72.52%-2,740萬 | -30.72%-2.32億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |