(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.41%-57.2萬 | 31.93%-98.5萬 | 15.86%-142.7萬 | 70.98%-475.3萬 | 99.52%-1.9萬 | 78.68%-44.2萬 | 77.77%-144.7萬 | 56.23%-169.6萬 | -1,185.94%-1,637.7萬 | -326.59%-392萬 |
持續經營淨收入 | 15.76%-194.5萬 | 34.08%-140.6萬 | 82.49%-484萬 | -150.48%-3,618.2萬 | -86.85%-410.5萬 | 47.14%-230.9萬 | 55.94%-213.3萬 | -809.40%-2,763.5萬 | 63.62%-1,444.5萬 | 93.52%-219.7萬 |
持續經營損益 | ---- | -98.89%1,000 | ---16.7萬 | 334.80%197.7萬 | 648.55%188.7萬 | ---- | 1,600.00%9萬 | ---- | -102.95%-84.2萬 | -101.24%-34.4萬 |
折舊和攤銷 | 896.21%131.5萬 | 143.08%31.6萬 | 142.25%34.4萬 | 43.12%63.4萬 | 63.83%23.1萬 | -7.04%13.2萬 | 27.45%13萬 | 146.06%14.2萬 | 137.08%44.3萬 | 191.23%14.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.4萬 | ---- |
其他非現金項目 | -93.20%7.2萬 | -88.66%6萬 | -9.45%57.5萬 | 69.44%256.2萬 | -363.12%-74.2萬 | 640.56%105.9萬 | -45.24%52.9萬 | 422.14%63.5萬 | -73.48%151.2萬 | -92.60%28.2萬 |
營運資金變化 | -81.43%9.9萬 | 37.28%-14.3萬 | -32.12%-21.8萬 | 103.91%16.2萬 | 250.53%225.2萬 | -33.54%53.3萬 | 91.93%-22.8萬 | 73.33%-16.5萬 | -215.69%-413.8萬 | -137.42%-149.6萬 |
-應收款項(增)減 | -71.58%7.9萬 | 109.09%2.2萬 | -82.69%-9.5萬 | -86.06%2.9萬 | -61.15%5.4萬 | 396.43%27.8萬 | -221.00%-24.2萬 | 72.22%-5.2萬 | 173.64%20.8萬 | 340.64%13.9萬 |
-存貨(增)減 | -58.82%7,000 | --0 | --0 | 893.94%26.2萬 | 30.81%25.9萬 | -81.72%1.7萬 | 92.62%-9,000 | 98.02%-4,000 | 82.57%-3.3萬 | 496.36%19.8萬 |
-預付費用(增)減 | -108.33%-3.2萬 | --0 | -129.72%-9.6萬 | 202.30%71.1萬 | 222.05%23.8萬 | 172.34%38.4萬 | 91.60%-6.7萬 | 105.19%32.3萬 | -527.52%-69.5萬 | -79,691.84%-19.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.82%4.5萬 | -283.33%-16.5萬 | 93.75%-2.7萬 | 60.34%-84萬 | 1,332.61%170.1萬 | -128.52%-14.6萬 | 104.28%9萬 | -11.62%-43.2萬 | -227.63%-211.8萬 | -105.30%-13.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.00%-150萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.41%-57.2萬 | 31.93%-98.5萬 | 15.86%-142.7萬 | 70.98%-475.3萬 | 99.52%-1.9萬 | 78.68%-44.2萬 | 77.77%-144.7萬 | 56.23%-169.6萬 | -1,185.94%-1,637.7萬 | -326.59%-392萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -894.12%-54萬 | 95.13%-5萬 | 91.56%-27.9萬 | 74.25%-506.4萬 | -54.84%-175.9萬 | 102.74%6.8萬 | 91.40%-102.7萬 | 19.57%-330.7萬 | -221.24%-1,966.4萬 | 66.03%-113.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -66.02%-120.2萬 | --0 | 82.74%-3.9萬 | 78.47%-421.7萬 | 90.91%-15.5萬 | 27.82%-72.4萬 | 91.43%-111.2萬 | 92.20%-22.6萬 | -205.06%-1,958.3萬 | 47.65%-170.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -19.57%63.7萬 | -158.82%-5萬 | 92.21%-24萬 | -945.68%-84.7萬 | -381.40%-160.4萬 | 153.66%79.2萬 | -91.82%8.5萬 | -153.78%-308.1萬 | -127.18%-8.1萬 | 767.87%57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -894.12%-54萬 | 95.13%-5萬 | 91.56%-27.9萬 | 74.25%-506.4萬 | -54.84%-175.9萬 | 102.74%6.8萬 | 91.40%-102.7萬 | 19.57%-330.7萬 | -221.24%-1,966.4萬 | 66.03%-113.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 591.34%113.5萬 | 23.71%-7.4萬 | -80.82%166.2萬 | -61.37%831.4萬 | -104.09%-21.2萬 | -2.21%-23.1萬 | -100.83%-9.7萬 | 352.27%866.6萬 | -12.12%2,152.1萬 | -72.00%518.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 970.31%55.7萬 | -47.83%-3.4萬 | 6,243.75%196.6萬 | -100.67%-13.6萬 | -100.31%-1.7萬 | -42.22%-6.4萬 | -100.19%-2.3萬 | -26.96%-3.2萬 | 80.63%2,036.7萬 | -26.20%546.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --977.5萬 | ---- | ---- | --0 | --977.5萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | -98.92%2.7萬 | --0 | --0 | -96.44%1.8萬 | ---- | -80.12%248.9萬 | -100.01%-1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 723.47%61.1萬 | 56.52%-4萬 | 99.55%-4,000 | -1,133.77%-95萬 | -1,707.65%-966.2萬 | -366.67%-9.8萬 | 89.00%-9.2萬 | -19,265.28%-89.7萬 | 63.82%-7.7萬 | 2,059.95%60.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 591.34%113.5萬 | 23.71%-7.4萬 | -80.82%166.2萬 | -61.37%831.4萬 | -104.09%-21.2萬 | -2.21%-23.1萬 | -100.83%-9.7萬 | 352.27%866.6萬 | -12.12%2,152.1萬 | -72.00%518.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -82.52%110.9萬 | -56.99%115.3萬 | -84.54%265.6萬 | 25.47%316.8萬 | -48.34%377.3萬 | -55.03%634.4萬 | -84.39%268.1萬 | 20,947.73%1,717.6萬 | 849.26%252.5萬 |
當期現金流變化 | 103.80%2.3萬 | 56.87%-110.9萬 | -101.20%-4.4萬 | 89.65%-150.3萬 | -1,619.08%-199萬 | 87.34%-60.5萬 | 62.21%-257.1萬 | 160.34%366.3萬 | -184.94%-1,452萬 | -99.23%13.1萬 |
期末現金流 | -99.27%2.3萬 | --0 | -82.52%110.9萬 | -56.59%115.3萬 | -56.59%115.3萬 | 25.47%316.8萬 | -48.34%377.3萬 | -42.88%634.4萬 | -84.54%265.6萬 | -84.54%265.6萬 |
自由現金流 | -52.14%-177.4萬 | 61.51%-98.5萬 | 23.73%-146.6萬 | 75.06%-897萬 | 96.91%-17.4萬 | 62.09%-116.6萬 | 86.87%-255.9萬 | 71.62%-192.2萬 | -367.45%-3,596萬 | -267.95%-562.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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