(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/14 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.05%-191萬 | 87.36%-65萬 | 134.65%280.5萬 | -103.27%-659.8萬 | -24.25%-514.4萬 | -3,073.92%-1,889.5萬 | -4,148.81%-341.4萬 | -4,122.96%-809.5萬 | -3,823.04%-324.6萬 | -1,621.15%-414萬 |
持續經營淨收入 | 56.10%-525.6萬 | -18.04%-517萬 | 153.26%582.1萬 | -8.50%-1,197.2萬 | -162.12%-438萬 | -416.85%-2,917.5萬 | -240.05%-554.1萬 | -358.01%-1,092.9萬 | -125.45%-1,103.4萬 | -128.28%-167.1萬 |
持續經營損益 | -89.56%108.1萬 | 4,868.75%152.6萬 | -475.84%-516.4萬 | 533.24%1,035萬 | 87.97%-3.2萬 | 73.42%-282.7萬 | 64.68%-154.6萬 | 130.03%137.4萬 | -152.22%-238.9萬 | 95.75%-26.6萬 |
折舊和攤銷 | -14.95%80.2萬 | -24.67%80.9萬 | -120.92%-25.5萬 | -22.32%94.3萬 | -8.67%107.4萬 | --479.7萬 | --118.8萬 | --121.9萬 | --121.4萬 | --117.6萬 |
遞延稅費 | 93.74%-15.9萬 | ---20.7萬 | ---41.6萬 | -127,150.00%-254.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | ---2,000 |
其他非現金項目 | --74.3萬 | --32萬 | ---- | ---- | ---- | -632.12%-50萬 | -1,428.32%-10.9萬 | -3,101.02%-22.5萬 | 33,271.28%266.1萬 | -6,030.73%-282.7萬 |
營運資金變化 | 101.21%4.2萬 | 175.00%147.3萬 | 1,515.94%223萬 | -958.52%-347.7萬 | -64.08%-196.4萬 | -83.71%14.7萬 | 130.91%80.1萬 | -10.77%13.8萬 | 65.75%40.5萬 | -864.15%-119.7萬 |
-應收款項(增)減 | -5.30%91.1萬 | 175.15%64.4萬 | 505.96%129.5萬 | 6.53%96.2萬 | -181.91%-85.7萬 | --10.9萬 | ---17.1萬 | ---31.9萬 | --90.3萬 | ---30.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -91.45%1.3萬 | -345.00%-8.9萬 | 138.55%20.7萬 | 256.70%15.2萬 | 96.16%-2萬 | -66.97%10.9萬 | 1,184.33%126.4萬 | -599.85%-53.7萬 | -197.73%-9.7萬 | -2,195.06%-52.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.86%-8.8萬 | 117.25%27.3萬 | 71.60%152.9萬 | -34,416.67%-411.8萬 | -13,291.67%-158.3萬 | 71.69%98.3萬 | -72.63%6.8萬 | 1,786.87%89.1萬 | -91.73%1.2萬 | -90.89%1.2萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | -60.87%-3.7萬 | --0 | --1.8萬 | --5,000 | ---6,000 | ---2.3萬 | --4.2萬 |
-其他流動負債變化 | 1.96%-10萬 | -194.74%-11.2萬 | 6.06%-6.2萬 | -36.00%-10.2萬 | 32.14%-3.8萬 | ---25.7萬 | ---6萬 | ---6.6萬 | ---7.5萬 | ---5.6萬 |
-其他營運資本變化 | -107.78%-69.4萬 | 41.76%75.7萬 | -522.29%-73.9萬 | -6.03%-33.4萬 | 244.32%53.4萬 | ---93.2萬 | ---42.2萬 | --17.5萬 | ---31.5萬 | ---37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.05%-191萬 | 87.36%-65萬 | 134.65%280.5萬 | -103.27%-659.8萬 | -24.25%-514.4萬 | -3,073.92%-1,889.5萬 | -4,148.81%-341.4萬 | -4,122.96%-809.5萬 | -3,823.04%-324.6萬 | -1,621.15%-414萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8萬 | 122.00%3.3萬 | 6,414.56%997.7萬 | -5.88%-5.4萬 | -48.2萬 | -12.3萬 | -15萬 | -15.8萬 | -5.1萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | 135.16%4.5萬 | --0 | -15.38%-4.5萬 | ---39.4萬 | ---10.7萬 | ---12.8萬 | ---12萬 | ---3.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.23%-8,000 | -100.00%-1.8萬 | 45.45%-1.2萬 | 31.58%-2.6萬 | 25.00%-9,000 | ---8.8萬 | ---1.6萬 | ---2.2萬 | ---3.8萬 | ---1.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1,000.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8萬 | 122.00%3.3萬 | 6,414.56%997.7萬 | -5.88%-5.4萬 | ---48.2萬 | ---12.3萬 | ---15萬 | ---15.8萬 | ---5.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 856.10%248萬 | 0 | -146.56%-389萬 | -108.20%-32.8萬 | 95.30%889.2萬 | 118,013.42%2,072.8萬 | 382.2萬 | 835.5萬 | 399.8萬 | 455.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 856.10%248萬 | --0 | --0 | ---32.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -207.36%-908.9萬 | --0 | 41.05%908.9萬 | --2,596.7萬 | --700萬 | --846.6萬 | --405.7萬 | --644.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.58%-19.7萬 | -29,702.61%-523.9萬 | ---317.8萬 | ---11.1萬 | ---5.9萬 | ---189.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 856.10%248萬 | --0 | -146.56%-389萬 | -108.20%-32.8萬 | 95.30%889.2萬 | 118,013.42%2,072.8萬 | --382.2萬 | --835.5萬 | --399.8萬 | --455.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 272.79%560.3萬 | -0.52%627.5萬 | -26.13%454.3萬 | -72.14%150.3萬 | 25.46%630.8萬 | 393.41%502.8萬 | 1,137.26%601.9萬 | 806.85%615萬 | 592.88%539.4萬 | 393.41%502.8萬 |
當期現金流變化 | -81.58%56.2萬 | -118.08%-66.8萬 | -1,056.36%-105.2萬 | 413.64%305.1萬 | 920.44%369.4萬 | 320.43%135.1萬 | 454.69%28.5萬 | 157.38%11萬 | 692.10%59.4萬 | 250.50%36.2萬 |
利率變動影響 | 54.55%-5,000 | -500.00%-4,000 | 97.10%-7,000 | -106.79%-1.1萬 | -75.00%1,000 | ---7.1萬 | --4,000 | ---24.1萬 | --16.2萬 | --4,000 |
期末現金流 | 35.59%616萬 | -43.99%560.3萬 | 19.27%717.9萬 | -26.13%454.3萬 | 85.45%1,000.3萬 | 1,453.21%630.8萬 | 1,453.21%630.8萬 | 1,137.26%601.9萬 | 806.85%615萬 | 592.88%539.4萬 |
自由現金流 | 71.04%-191.8萬 | 87.15%-66.8萬 | 134.42%283.8萬 | -94.59%-662.4萬 | -24.03%-519.8萬 | -3,154.88%-1,937.7萬 | -4,301.88%-353.7萬 | -4,201.22%-824.5萬 | -4,013.99%-340.4萬 | -1,642.35%-419.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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