(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 201.02%265.2萬 | 89.32%-16.6萬 | 951.34%349.9萬 | 15.88%261.2萬 | 3,158.82%156萬 | 200.57%88.1萬 | 10.59%-155.4萬 | 59.15%-41.1萬 | 522.89%225.4萬 | 79.52%-5.1萬 |
持續經營淨收入 | 207.89%58.8萬 | 127.43%43.4萬 | 98.98%-36.2萬 | 100.19%6.1萬 | 344.83%170.4萬 | 39.17%-54.5萬 | -29.67%-158.2萬 | -1,348.38%-3,541.3萬 | -5,315.45%-3,260.1萬 | -456.80%-69.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---145.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -7.11%83.6萬 | -7.49%84萬 | 30.07%357.3萬 | -0.79%87.8萬 | 42.38%88.7萬 | 45.16%90萬 | 46.69%90.8萬 | 68.94%274.7萬 | 27.34%88.5萬 | 9.49%62.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.15%-237.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---4,000 | ---2,000 | 82.61%-4,000 | 90.91%-1,000 | 90.00%-1,000 | ---- | ---- | ---2.3萬 | ---1.1萬 | -400.00%-1萬 |
營運資金變化 | 254.42%45.4萬 | 7.19%-218萬 | 9.28%-218萬 | -56.40%89.9萬 | 46.76%-43.6萬 | 79.81%-29.4萬 | -7.26%-234.9萬 | -82.60%-240.3萬 | 438.59%206.2萬 | 25.95%-81.9萬 |
-應收款項(增)減 | -270.37%-4.6萬 | -8.71%-86.1萬 | -15.15%-117.8萬 | -89.34%17.4萬 | 19.70%-58.7萬 | 102.32%2.7萬 | -4.21%-79.2萬 | -47.83%-102.3萬 | 367.98%163.2萬 | -451.44%-73.1萬 |
-存貨(增)減 | -220.37%-17.3萬 | -97.50%1,000 | 725.00%29.7萬 | 629.41%9萬 | 176.25%22.1萬 | -116.00%-5.4萬 | 2,100.00%4萬 | -87.37%3.6萬 | -106.85%-1.7萬 | 147.62%8萬 |
-預付費用(增)減 | 63.52%-14.3萬 | -105.79%-39.1萬 | -208.00%-7.7萬 | -21.21%48.3萬 | 106.92%2.2萬 | -396.20%-39.2萬 | 21.16%-19萬 | 72.83%-2.5萬 | 109.93%61.3萬 | -272.83%-31.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 167.38%112.3萬 | 1.38%-107.2萬 | 98.34%59.7萬 | -27.09%77.8萬 | 236.90%48.6萬 | 38.16%42萬 | -52.03%-108.7萬 | 236.20%30.1萬 | 337.64%106.7萬 | 68.61%-35.5萬 |
-其他流動資產變化 | -1,150.00%-2.1萬 | -91.41%1.4萬 | 219.67%65.1萬 | 172.41%44.1萬 | 462.50%4.5萬 | -95.35%2,000 | 1,064.29%16.3萬 | -322.04%-54.4萬 | -576.67%-60.9萬 | -97.52%8,000 |
-其他營運資本變化 | 3.70%-28.6萬 | 126.71%12.9萬 | -115.16%-247萬 | -70.99%-106.7萬 | -225.35%-62.3萬 | 44.49%-29.7萬 | 0.62%-48.3萬 | -36.50%-114.8萬 | -62,300.00%-62.4萬 | 195.39%49.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 201.02%265.2萬 | 89.32%-16.6萬 | 951.34%349.9萬 | 15.88%261.2萬 | 3,158.82%156萬 | 200.57%88.1萬 | 10.59%-155.4萬 | 59.15%-41.1萬 | 522.89%225.4萬 | 79.52%-5.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 317.26%370萬 | 0 | 2,594.74%379.2萬 | -1,283.33%-8.3萬 | 73.53%-9,000 | 82.74%-170.3萬 | -307.27%-151.1萬 | -204.00%-15.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 1,380.28%370萬 | --0 | 2,594.74%379.2萬 | -1,283.33%-8.3萬 | 73.53%-9,000 | -186.14%-28.9萬 | -870.00%-9.7萬 | -204.00%-15.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.52%-141.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 317.26%370萬 | --0 | 2,594.74%379.2萬 | -1,283.33%-8.3萬 | 73.53%-9,000 | 82.74%-170.3萬 | -307.27%-151.1萬 | -204.00%-15.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.38%-8.1萬 | 523.15%85.9萬 | -4,170.37%-230.6萬 | 200.00%1.8萬 | -11,387.50%-183.8萬 | -1,130.43%-28.3萬 | -6,866.67%-20.3萬 | -108.31%-5.4萬 | 95.82%-1.8萬 | -113.91%-1.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 8.90%-13.3萬 | -1,028.57%-13萬 | -1,724.58%-215.3萬 | -665.22%-13萬 | -3,923.40%-189.1萬 | -210.64%-14.6萬 | 129.79%1.4萬 | 30.59%-11.8萬 | 150.00%2.3萬 | 30.88%-4.7萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | 71.86%-13萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---46.2萬 | ---12.6萬 | ---11.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --8.4萬 | 2,522.50%104.9萬 | -70.47%24.1萬 | -38.33%14.8萬 | -67.08%5.3萬 | --0 | -85.61%4萬 | -52.81%81.6萬 | -34.07%24萬 | -14.36%16.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -357.14%-3.2萬 | 76.65%-6萬 | 8.97%-26.4萬 | --0 | --0 | -600.00%-7,000 | -119.66%-25.7萬 | 68.10%-29萬 | 79.31%-15.5萬 | -240.00%-1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.38%-8.1萬 | 523.15%85.9萬 | -4,170.37%-230.6萬 | 200.00%1.8萬 | -11,387.50%-183.8萬 | -1,130.43%-28.3萬 | -6,866.67%-20.3萬 | -108.31%-5.4萬 | 95.82%-1.8萬 | -113.91%-1.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 199.38%1,104.1萬 | 88.99%1,034.7萬 | -26.69%547.5萬 | 60.49%773.7萬 | -13.86%420萬 | -35.18%368.8萬 | -26.69%547.5萬 | -57.76%746.8萬 | -37.40%482.1萬 | -38.09%487.6萬 |
當期現金流變化 | 399.22%257.1萬 | 139.24%69.3萬 | 325.69%489.3萬 | 262.76%263萬 | 1,704.57%351.4萬 | 156.91%51.5萬 | 0.17%-176.6萬 | 78.79%-216.8萬 | 408.51%72.5萬 | -19.02%-21.9萬 |
利率變動影響 | 66.67%-1,000 | 104.76%1,000 | -112.00%-2.1萬 | 71.83%-2萬 | -85.98%2.3萬 | -103.30%-3,000 | -133.33%-2.1萬 | 1,358.33%17.5萬 | -3,650.00%-7.1萬 | 1,722.22%16.4萬 |
期末現金流 | 224.07%1,361.1萬 | 199.38%1,104.1萬 | 88.99%1,034.7萬 | 88.99%1,034.7萬 | 60.49%773.7萬 | -13.86%420萬 | -35.18%368.8萬 | -26.69%547.5萬 | -26.69%547.5萬 | -37.40%482.1萬 |
自由現金流 | 232.33%265.2萬 | 89.38%-16.6萬 | 586.71%340.7萬 | 21.09%261.2萬 | 868.47%156萬 | 190.48%79.8萬 | 11.79%-156.3萬 | 36.77%-70萬 | 497.24%215.7萬 | 32.11%-20.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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