(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.38%326.13萬 | 165.47%322.75萬 | -107.64%-11.03萬 | -6.97%164.98萬 | -21.72%120.43萬 | -29.24%597.13萬 | -42.07%121.57萬 | 16.04%144.36萬 | -36.57%177.34萬 | -33.11%153.86萬 |
持續經營淨收入 | -333.32%-322.35萬 | 279.49%252.26萬 | -250.50%-35.72萬 | -126.23%-39.67萬 | -137.33%-38.72萬 | -88.67%138.15萬 | -11,547.03%-140.54萬 | -92.34%23.74萬 | -64.31%151.25萬 | -78.73%103.71萬 |
持續經營損益 | 93.94%-4.63萬 | -3,474.74%-69.87萬 | 107.89%1.14萬 | 100.02%133 | -1,191.82%-7.7萬 | 90.54%-76.42萬 | -88.20%2.07萬 | 93.92%-14.48萬 | 79.88%-63.41萬 | 99.78%-5,964 |
折舊攤銷及損耗 | -19.04%188.93萬 | 8.11%89.34萬 | -16.33%48.83萬 | 2.97%47.66萬 | 3.16%47.55萬 | 2.37%233.37萬 | -34.65%82.64萬 | 939.81%58.36萬 | -26.78%46.28萬 | 40.98%46.09萬 |
資產減值支出 | 5,700.57%120.22萬 | ---35.15萬 | --0 | --0 | --37.22萬 | --2.07萬 | --0 | --0 | --2.07萬 | --0 |
資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -89.43%2.21萬 | 826.98%19.28萬 | -82.70%5,499 | -89.65%5,595 | -94.64%5,507 | -42.85%20.94萬 | -53.67%2.08萬 | -52.83%3.18萬 | -51.92%5.41萬 | -27.47%10.28萬 |
遞延稅費 | 537.58%24.91萬 | -111.77%-5.69萬 | --0 | --0 | --0 | -109.65%-5.69萬 | 327.35%48.36萬 | --0 | -292.53%-26.52萬 | -180.57%-27.54萬 |
其他非現金項目 | -92.28%3.52萬 | 1,136.06%42.12萬 | --0 | -97.50%3,956 | -80.95%3.13萬 | 45.56%45.64萬 | -53.75%3.41萬 | 124.66%10.03萬 | -69.94%15.8萬 | 35.78%16.4萬 |
營運資金變化 | 41.38%313.31萬 | -87.74%13.01萬 | -140.66%-25.83萬 | 235.86%156.03萬 | 1,324.53%78.41萬 | 188.89%221.61萬 | 141.75%106.11萬 | 4.13%63.54萬 | -8.43%46.46萬 | 106.97%5.5萬 |
-應收款項(增)減 | 203.67%20.93萬 | -75.61%-26.6萬 | 753.88%19.4萬 | -23.35%11.31萬 | -44.39%-24.3萬 | -113.85%-20.19萬 | 4.96%-15.15萬 | -208.11%-2.97萬 | 413.24%14.75萬 | -298.85%-16.83萬 |
-存貨(增)減 | 763.63%194.81萬 | -306.85%-199.19萬 | 342.62%31.99萬 | 204.64%59.72萬 | 241.04%78.12萬 | 78.44%-29.36萬 | 2,876.44%96.3萬 | 82.01%-13.19萬 | -47.46%-57.08萬 | -101.94%-55.39萬 |
-預付費用(增)減 | 220.62%13.05萬 | 47.79%-22.98萬 | -665.21%-30.68萬 | 919.76%25.7萬 | -32.11%17.14萬 | -2,458.36%-10.82萬 | -374.47%-44.02萬 | 138.56%5.43萬 | 118.92%2.52萬 | 113.71%25.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.93%94.81萬 | 305.64%276.87萬 | -147.99%-39.56萬 | -34.78%61.45萬 | -89.43%6.37萬 | 10.26%305.14萬 | -44.26%68.26萬 | -23.04%82.42萬 | -26.72%94.22萬 | 174.00%60.23萬 |
-其他流動負債變動 | 4.70%-31.04萬 | 62.24%-3.28萬 | -22.61%-10.01萬 | -22.60%-9.76萬 | -22.61%-9.52萬 | 75.69%-32.57萬 | 94.61%-8.68萬 | -121.19%-8.16萬 | 62.28%-7.96萬 | -180.80%-7.77萬 |
-其他營運資本變動 | 120.58%20.75萬 | ---11.81萬 | --3.02萬 | --7.6萬 | --10.6萬 | --9.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 196.22%6.86萬 | -752.56%-13.09萬 | 528.93%8,450 | 276.85%3.64萬 | 144.32%1.48萬 | 95.55%-7.13萬 | 77.42%-1.54萬 | 90.13%-1,970 | 98.48%-2.06萬 | 78.86%-3.34萬 |
經營活動現金淨額 | -43.56%332.99萬 | 157.96%309.65萬 | -107.07%-10.19萬 | -3.80%168.62萬 | -19.00%121.91萬 | -13.69%590萬 | -40.88%120.04萬 | 17.77%144.16萬 | 21.79%175.28萬 | -29.74%150.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.51%-12.16萬 | -3,636.71%-33.9萬 | -2,237.49%-25.93萬 | -541.36%-20.22萬 | 191.71%35.82萬 | 82.74%-44.23萬 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11萬 | 97.00%-3.15萬 | 70.73%-39.06萬 |
固定資產交易淨額 | 72.51%-12.16萬 | -3,636.71%-33.9萬 | 1,367.74%14.07萬 | -541.36%-20.22萬 | 89.30%-4.18萬 | 82.74%-44.23萬 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11萬 | 97.00%-3.15萬 | 70.73%-39.06萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 5.14萬 | 0 | 0 | 0 | -95.60%5.14萬 | 0 | 0 | 155.82%1.3萬 | -96.80%3.84萬 |
投資活動現金淨額 | 68.90%-12.16萬 | -3,070.54%-28.76萬 | -2,237.49%-25.93萬 | -989.92%-20.22萬 | 201.70%35.82萬 | 71.96%-39.09萬 | 93.53%-9,071 | 76.13%-1.11萬 | 98.27%-1.86萬 | -163.41%-35.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 59.95%-265.34萬 | -149.40%-397.24萬 | 0 | 38.39%-102.52萬 | 4.11%-162.82萬 | 14.39%-662.57萬 | 1.64%-159.28萬 | 6.14%-167.09萬 | 40.71%-166.4萬 | -10.78%-169.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 66.88%-202.67萬 | -169.30%-409.33萬 | --0 | 33.33%-101.33萬 | 33.33%-101.33萬 | 14.88%-612萬 | -7.04%-152萬 | -2.63%-156萬 | 44.32%-152萬 | 0.00%-152萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---57.51萬 | --57.51萬 | --0 | --0 | ---57.51萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 89.80%-5.16萬 | -523.94%-45.42萬 | --0 | 91.76%-1.19萬 | 77.70%-3.97萬 | 53.28%-50.57萬 | 63.49%-7.28萬 | 57.39%-11.09萬 | 51.05%-14.4萬 | 45.83%-17.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 21.67%-4.56萬 | -110.63%-2.4萬 | 0.01%-1.14萬 | 0.00%-1.14萬 | 52.52%-1.14萬 | 44.81%-5.82萬 | 17.88%-1.14萬 | 58.53%-1.14萬 | 62.87%-1.14萬 | 28.11%-2.4萬 |
融資活動現金淨額 | 59.62%-269.89萬 | -149.12%-399.64萬 | 99.32%-1.14萬 | 38.13%-103.66萬 | 4.79%-163.96萬 | 14.80%-668.39萬 | 1.78%-160.42萬 | 6.94%-168.23萬 | 40.95%-167.54萬 | -9.96%-172.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.34%189.18萬 | -17.52%190.51萬 | -2.90%227.36萬 | -26.94%182.78萬 | -38.34%189.18萬 | -50.81%306.8萬 | -29.56%230.98萬 | -44.34%234.14萬 | -62.55%250.18萬 | -50.81%306.8萬 |
當期現金流變化 | 143.36%50.94萬 | -187.60%-118.74萬 | -47.98%-37.26萬 | 660.14%44.74萬 | 89.07%-6.22萬 | 51.10%-117.49萬 | -260.54%-41.29萬 | 60.04%-25.18萬 | 102.38%5.89萬 | -228.60%-56.9萬 |
利率變動影響 | 643.35%7,395 | 59.46%-2,086 | -98.13%4,122 | 99.24%-1,668 | -161.31%-1,729 | 99.82%-1,361 | 98.90%-5,145 | 173.94%22.02萬 | -18,587.72%-21.92萬 | 855.93%2,820 |
期末現金流 | 27.32%240.85萬 | 0.00%189.18萬 | -17.52%190.51萬 | -2.90%227.36萬 | -26.94%182.78萬 | -38.34%189.18萬 | -38.34%189.18萬 | -29.56%230.98萬 | -44.34%234.14萬 | -62.55%250.18萬 |
自由現金流 | -48.54%280.83萬 | 165.05%315.76萬 | -125.25%-36.12萬 | -13.78%148.4萬 | 5.63%117.73萬 | 27.70%545.77萬 | -37.32%119.13萬 | 21.61%143.05萬 | 342.76%172.13萬 | 37.94%111.46萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。