(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.67%-171.71萬 | -26.81%-923.85萬 | 88.52%-83.62萬 | -65,257.51%-115.68萬 | -2,038,618.46%-607.48萬 | -750,575.64%-117.07萬 | -137,272.79%-728.52萬 | -980.61%-728.39萬 | 99.78%-1,770 | 3,994.94%298 |
持續經營淨收入 | -129.04%-272.1萬 | 48.76%-1,033.76萬 | 83.30%-333.52萬 | -5,058.35%-207.22萬 | -3,067.77%-374.22萬 | -2,301.31%-118.8萬 | -13,690.46%-2,017.61萬 | -2,444.44%-1,996.84萬 | 95.59%-4.02萬 | -94.72%-11.81萬 |
折舊和攤銷 | -9.30%2.65萬 | -1.70%10.8萬 | -81.59%2.02萬 | --2.93萬 | --2.93萬 | --2.93萬 | --10.99萬 | 3,332.03%10.99萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --6.96萬 | -100.00%1 | -100.00%2 | --0 | ---- | ---- | --752.32萬 | --752.32萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 4,007.66%46.74萬 | -158.72%-101.01萬 | -57.48%64.36萬 | 2,697.40%107.43萬 | -2,393.40%-271.61萬 | -124.10%-1.2萬 | 1,034.66%172.03萬 | 7,245.25%151.39萬 | -54.95%3.84萬 | 95.23%11.84萬 |
-應收款項(增)減 | -397.89%-34.94萬 | 148.99%25.37萬 | 106.82%3.53萬 | --36.69萬 | ---26.57萬 | --11.73萬 | ---51.79萬 | -150.71%-51.79萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -988.81%-50.23萬 | -1,622.55%-111.23萬 | 1,449.42%87.14萬 | --80.21萬 | ---273.96萬 | ---4.61萬 | ---6.46萬 | -170.95%-6.46萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.50%22.41萬 | -104.22%-7.65萬 | -121.48%-34.72萬 | -373.59%-7.16萬 | 53.75%18.28萬 | 219.85%15.95萬 | 1,094.92%181.17萬 | 672.68%161.67萬 | 118.02%2.62萬 | 96.01%11.89萬 |
-其他營運資本變化 | 551.25%109.49萬 | -115.30%-7.51萬 | -82.45%8.42萬 | -288.53%-2.31萬 | 22,693.84%10.64萬 | -98,536.18%-24.26萬 | --49.12萬 | --47.96萬 | --1.22萬 | ---471 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.67%-171.71萬 | -26.81%-923.85萬 | 88.52%-83.62萬 | -65,220.61%-115.68萬 | -2,038,618.79%-607.48萬 | -750,575.64%-117.07萬 | -137,272.79%-728.52萬 | -980.61%-728.39萬 | 99.78%-1,771 | 3,994.94%298 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.11%7.75萬 | 55.69%-14.53萬 | 56.45%-14.28萬 | 0 | -78.63萬 | 78.38萬 | -32.79萬 | -32.79萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 88.12%-2,499 | --0 | --0 | --0 | ---2,499 | ---2.1萬 | ---2.1萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.84萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -90.14%7.75萬 | -1,580.50%-14.28萬 | ---- | ---- | ---- | --78.63萬 | ---8,497 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.11%7.75萬 | 55.69%-14.53萬 | 56.45%-14.28萬 | --0 | ---78.63萬 | --78.38萬 | ---32.79萬 | ---32.79萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 237.11%201.37萬 | 18.37%922.63萬 | -86.15%107.92萬 | 122.88萬 | 632.1萬 | 59.73萬 | 127,645.93%779.43萬 | 1,617.80%779.43萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,451.24%33.82萬 | 1,489.11%126.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---9.12萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --138.5萬 | -25.82%610.15萬 | -102.22%-18.23萬 | --0 | --628.38萬 | --0 | --822.5萬 | --822.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 1,055.42%138.65萬 | 48.27%17.79萬 | --37.78萬 | --79.87萬 | --3.2萬 | --12萬 | --12萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.81%29.04萬 | 202.68%47.18萬 | ---18.29萬 | --85.09萬 | ---78.66萬 | --59.04萬 | -7,418.79%-45.95萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 237.11%201.37萬 | 18.37%922.63萬 | -86.15%107.92萬 | --122.88萬 | --632.1萬 | --59.73萬 | 127,645.93%779.43萬 | 1,617.80%779.43萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.59%3.57萬 | 1,500.75%19.33萬 | 829.50%12.16萬 | 242.22%4.96萬 | 3,967.13%58.98萬 | 2,544.50%37.94萬 | -15.19%1.21萬 | -86.32%1.31萬 | 5.10%1.45萬 | 3.17%1.45萬 |
當期現金流變化 | 77.78%37.41萬 | -186.96%-15.76萬 | -45.07%10.02萬 | 4,161.32%7.19萬 | -180,751.84%-54.01萬 | 134,784.62%21.04萬 | 22,748.13%18.12萬 | -41.81%18.25萬 | 99.44%-1,771 | 4,008.01%299 |
期末現金流 | -30.52%40.98萬 | -81.53%3.57萬 | -81.53%3.57萬 | 829.50%12.16萬 | 242.22%4.96萬 | 3,967.13%58.98萬 | 1,338.36%19.33萬 | 1,338.36%19.33萬 | -86.32%1.31萬 | 5.10%1.45萬 |
自由現金流 | -46.36%-171.71萬 | -26.48%-924.1萬 | 88.55%-83.62萬 | -65,220.61%-115.68萬 | -2,038,618.79%-607.48萬 | -752,177.56%-117.32萬 | -137,668.84%-730.63萬 | -983.15%-730.5萬 | 99.78%-1,771 | 3,994.94%298 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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