(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.45%-233.5萬 | 43.21%-250.2萬 | 59.41%-449.5萬 | 67.69%-2,511萬 | 43.55%-341.2萬 | 43.71%-621.8萬 | 84.75%-440.6萬 | 65.11%-1,107.4萬 | 33.89%-7,772.3萬 | 81.58%-604.4萬 |
持續經營淨收入 | 13.01%-1,192萬 | 63.91%-956.3萬 | 44.88%-1,157.1萬 | 62.14%-7,982.4萬 | 77.85%-1,863.6萬 | 66.81%-1,370.2萬 | 33.89%-2,649.5萬 | 53.70%-2,099.1萬 | -19.47%-2.11億 | -29.41%-8,412.1萬 |
持續經營損益 | 1,518.06%250.8萬 | --41.9萬 | -52.52%408.4萬 | -62.37%1,406.8萬 | --531.2萬 | --15.5萬 | --0 | -53.58%860.1萬 | -4.47%3,738.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -41.67%7,000 | -85.19%8,000 | -89.90%1萬 | -77.59%17.5萬 | -91.94%1萬 | -90.70%1.2萬 | -78.57%5.4萬 | -64.13%9.9萬 | -56.54%78.1萬 | -54.91%12.4萬 |
其他非現金項目 | -47.03%396.5萬 | -80.74%369.1萬 | -76.76%76.6萬 | -16.14%1,675.8萬 | 70.55%-1,318.8萬 | -72.60%748.5萬 | -40.90%1,916.5萬 | -34.29%329.6萬 | 13.69%1,998.4萬 | -2,485.67%-4,477.9萬 |
營運資金變化 | 468.37%223.6萬 | 116.93%237.1萬 | 150.09%171.3萬 | 74.99%-119.5萬 | -82.33%173.9萬 | -118.80%-60.7萬 | 121.76%109.3萬 | 73.33%-342萬 | 80.98%-477.8萬 | 764.00%984.1萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.60%206萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -71.74%26.2萬 | 1.31%131.5萬 | -0.25%-160.5萬 | 146.11%190.2萬 | 248.43%127.8萬 | 135.52%92.7萬 | -24.36%129.8萬 | 32.45%-160.1萬 | -435.91%-412.5萬 | -199.42%-86.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 228.68%197.4萬 | 615.12%105.6萬 | 282.41%331.8萬 | -14.15%-309.7萬 | -94.67%46.1萬 | -126.28%-153.4萬 | 96.96%-20.5萬 | 82.60%-181.9萬 | -105.12%-271.3萬 | 2,028.57%864.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.45%-233.5萬 | 43.21%-250.2萬 | 59.41%-449.5萬 | 67.69%-2,511萬 | 43.55%-341.2萬 | 43.71%-621.8萬 | 84.75%-440.6萬 | 65.11%-1,107.4萬 | 33.89%-7,772.3萬 | 81.58%-604.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 236.36%3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.32%363.4萬 | -71.97%65.4萬 | -65.11%401.9萬 | -37.67%2,992.7萬 | -82.87%135萬 | 223.48%1,472.5萬 | -92.53%233.3萬 | 164.93%1,151.9萬 | -65.04%4,801.1萬 | -84.98%788.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --65.4萬 | --21.3萬 | --114.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -79.92%268萬 | --44.1萬 | -77.12%257.5萬 | -37.41%2,578.6萬 | -84.97%118.5萬 | 193.19%1,334.6萬 | --0 | 291.89%1,125.5萬 | 4,019.50%4,119.5萬 | --788.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 13.64%30萬 | -39.25%414.1萬 | --106.2萬 | --68.2萬 | -60.06%213.3萬 | -82.11%26.4萬 | -82.22%681.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.32%363.4萬 | -71.97%65.4萬 | -65.11%401.9萬 | -37.67%2,992.7萬 | -82.87%135萬 | 223.48%1,472.5萬 | -92.53%233.3萬 | 164.93%1,151.9萬 | -65.04%4,801.1萬 | -84.98%788.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 158.32%672.4萬 | 83.32%857.2萬 | 113.85%904.8萬 | -87.53%423.1萬 | 370.17%1,111萬 | -70.67%260.3萬 | -28.52%467.6萬 | -87.53%423.1萬 | 137.50%3,394.3萬 | -83.47%236.3萬 |
當期現金流變化 | -84.73%129.9萬 | 10.85%-184.8萬 | -206.97%-47.6萬 | 116.21%481.7萬 | -210.39%-206.2萬 | 230.64%850.7萬 | -188.86%-207.3萬 | 101.62%44.5萬 | -251.20%-2,971.2萬 | -90.49%186.8萬 |
期末現金流 | -27.79%802.3萬 | 158.32%672.4萬 | 83.32%857.2萬 | 113.85%904.8萬 | 113.85%904.8萬 | 370.17%1,111萬 | -70.67%260.3萬 | -28.52%467.6萬 | -87.53%423.1萬 | -87.53%423.1萬 |
自由現金流 | 62.45%-233.5萬 | 43.21%-250.2萬 | 59.41%-449.5萬 | 67.69%-2,511萬 | 43.27%-341.2萬 | 43.80%-621.8萬 | 84.75%-440.6萬 | 65.12%-1,107.4萬 | 33.96%-7,772.3萬 | 81.68%-601.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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