(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.63%82.98萬 | 239.06%79.6萬 | -34.91%-110.05萬 | -182.17%-43.42萬 | -26.96%-31.77萬 | -31.24%46.45萬 | -54.89%23.48萬 | -95.47%-81.58萬 | -48.50%52.84萬 | -215.17%-25.03萬 |
持續經營淨收入 | 58.93%-23.76萬 | 120.29%9.47萬 | -41.58%-117.42萬 | -47.09%-467.65萬 | -65.74%-280.17萬 | -46.18%-57.84萬 | -21.54%-46.69萬 | -16.96%-82.94萬 | -88.57%-317.94萬 | -116.38%-169.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --1,054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -5.33%11.36萬 | -4.49%11.52萬 | -6.38%11.45萬 | -18.53%47.82萬 | -15.73%11.54萬 | -27.57%12萬 | -23.63%12.06萬 | -3.40%12.23萬 | 23.01%58.7萬 | -40.64%13.7萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 135.78%147.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.71萬 | ---- |
其他非現金項目 | 53.02%71.34萬 | 12.15%51.67萬 | 15.14%50.63萬 | 12.34%185.56萬 | 19.52%48.88萬 | 13.15%46.62萬 | 14.56%46.08萬 | 2.62%43.97萬 | -31.84%165.18萬 | -29.75%40.9萬 |
營運資金變化 | -47.38%24.04萬 | -42.37%6.94萬 | 0.24%-54.71萬 | -49.06%42.89萬 | 49.82%40.01萬 | -7.47%45.68萬 | -65.06%12.04萬 | -108.27%-54.84萬 | 546.69%84.19萬 | 246.84%26.7萬 |
-應收款項(增)減 | 185.01%15.26萬 | -207.46%-21.17萬 | 46.76%-27.07萬 | -85.07%-9.85萬 | 52.68%39.24萬 | 2.87%-17.95萬 | 119.88%19.7萬 | -136.45%-50.84萬 | 52.45%-5.32萬 | 559.61%25.7萬 |
-存貨(增)減 | -32.39%21.88萬 | -396.76%-44.91萬 | -154.05%-17.91萬 | 176.29%79.46萬 | 454.78%23.01萬 | 211.74%32.36萬 | 67.73%-9.04萬 | 181.41%33.13萬 | -1,033.10%-104.16萬 | 10.12%-6.49萬 |
-預付費用(增)減 | -30.77%1.88萬 | 10.90%-3.34萬 | -98.89%482 | 318.72%8.64萬 | 477.80%5.32萬 | 1.62%2.72萬 | -7.34%-3.75萬 | 351.03%4.34萬 | -474.62%-3.95萬 | -123.83%-1.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -152.50%-14.99萬 | 1,389.88%76.35萬 | 76.43%-9.78萬 | -120.00%-39.52萬 | -456.56%-31.72萬 | -69.67%28.55萬 | -91.01%5.12萬 | -210.28%-41.47萬 | 1,094.79%197.62萬 | 178.85%8.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --4.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.63%82.98萬 | 239.06%79.6萬 | -34.91%-110.05萬 | -182.17%-43.42萬 | -26.96%-31.77萬 | -31.24%46.45萬 | -54.89%23.48萬 | -95.47%-81.58萬 | -48.50%52.84萬 | -66.71%-25.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56萬 | 77.80%-2.86萬 | 90.61%-20.74萬 | 116.25%3.27萬 | 90.42%-5.2萬 | 91.50%-5.95萬 | 83.18%-12.87萬 | -335.13%-220.87萬 | 25.65%-20.15萬 |
固定資產交易淨額 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56萬 | 77.80%-2.86萬 | 90.94%-20.74萬 | 116.25%3.27萬 | 90.42%-5.2萬 | 94.25%-5.95萬 | 74.79%-12.87萬 | -488.28%-228.99萬 | -31.96%-20.15萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.67%8.13萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56萬 | 77.80%-2.86萬 | 90.61%-20.74萬 | 116.25%3.27萬 | 90.42%-5.2萬 | 91.50%-5.95萬 | 83.18%-12.87萬 | -335.13%-220.87萬 | 25.65%-20.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.02%-82.46萬 | -341.83%-77.04萬 | 19.76%112.95萬 | -56.74%64.07萬 | -37.07%28.41萬 | -212.35%-41.22萬 | -197.92%-17.44萬 | -4.09%94.31萬 | 565.71%148.09萬 | -13.45%45.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | -85.01%-46.34萬 | -2,815.80%-60.77萬 | 19.73%129.64萬 | -32.82%126.86萬 | -12.94%45.72萬 | -1,034.12%-25.05萬 | -107.17%-2.08萬 | -1.08%108.28萬 | 4,839.28%188.83萬 | -14.35%52.51萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -123.27%-36.12萬 | -5.96%-16.27萬 | -19.56%-16.69萬 | -54.16%-62.8萬 | -134.99%-17.31萬 | -47.20%-16.18萬 | -36.37%-15.35萬 | -25.52%-13.96萬 | -14.35%-40.73萬 | 19.47%-7.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.02%-82.46萬 | -341.83%-77.04萬 | 19.76%112.95萬 | -56.74%64.07萬 | -37.07%28.41萬 | -212.35%-41.22萬 | -197.92%-17.44萬 | -4.09%94.31萬 | 565.71%148.09萬 | -13.45%45.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -99.43%1,138 | -26.10%1,090 | 54.69%792 | -108.22%-131 | -99.43%1,138 | --20.04萬 | --1,475 |
當期現金流變化 | 446.64%1,629 | -96.86%29 | 133.33%423 | 99.54%-925 | -160.24%-877 | -69.06%298 | 185.38%923 | 99.36%-1,269 | -199.43%-19.93萬 | ---337 |
期末現金流 | 110.46%2,294 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -81.28%213 | -26.10%1,090 | 54.69%792 | -108.22%-131 | -99.43%1,138 | -99.43%1,138 |
自由現金流 | 100.27%82.62萬 | 339.52%77.04萬 | -19.55%-112.91萬 | 57.48%-74.89萬 | 13.16%-39.23萬 | 210.32%41.25萬 | 134.04%17.53萬 | -1.80%-94.44萬 | -376.63%-176.15萬 | -49.18%-45.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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