(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.65%-21.51萬 | -468.10%-12.93萬 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41萬 | -105.47%-2.28萬 | 95.14%-2.56萬 | -127.81%-1.19萬 | -353.24%-26.39萬 | 91.98%-12.54萬 | 183.24%41.61萬 |
持續經營淨收入 | -579.72%-540.24萬 | -674.75%-21.01萬 | -68.44%-40.45萬 | 81.00%-79.48萬 | 190.15%3.66萬 | 93.60%-24.01萬 | -91.07%-42.32萬 | 1.03%-16.81萬 | 41.89%-418.22萬 | 99.27%-4.05萬 |
持續經營損益 | 13,912.41%17.69萬 | -19.15%1.68萬 | --0 | 79.58%-1,281 | --2.07萬 | --0 | --0 | ---2.2萬 | -102.44%-6,274 | ---- |
遞延稅費 | --9,168 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,682.30%385.53萬 | 174.18%6.74萬 | 103.77%3,625 | -93.29%21.63萬 | -165.14%-9.09萬 | ---9.61萬 | --29.33萬 | 265.35%11萬 | -21.94%322.57萬 | -100.84%-3.43萬 |
營運資金變化 | 69.21%41.74萬 | -2,292.86%-4.18萬 | -23.70%23.7萬 | -70.54%24.67萬 | -99.62%1,905 | 970.60%31.06萬 | -40.30%11.8萬 | -203.22%-18.38萬 | 334.67%83.73萬 | 1,048.20%49.72萬 |
-應收款項(增)減 | 545.31%7,882 | 221.59%3,430 | 686.96%1.58萬 | -128.35%-1,770 | 98.83%-2,821 | -702.02%-2,685 | -37.97%-3,263 | -97.20%6,999 | 294.21%6,244 | -5,962.52%-24.21萬 |
-預付費用(增)減 | -825.58%-6.39萬 | -1,098.30%-5.76萬 | -16.96%-5,820 | -95.49%8,808 | 307.08%5,765 | -134.70%-4,976 | -99.37%624 | -91.29%7,395 | 197.18%19.53萬 | -104.20%-2,784 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.41%46.35萬 | 331.76%2,408 | -28.66%22.71萬 | -52.52%23.97萬 | -100.17%-1,039 | 730.69%31.83萬 | -64.77%3.57萬 | 27.92%-11.32萬 | 430.73%50.48萬 | 597.44%61.11萬 |
-其他流動負債變化 | --9,940 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.5萬 | --13.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.65%-21.51萬 | -468.10%-12.93萬 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41萬 | -105.47%-2.28萬 | 95.14%-2.56萬 | -127.81%-1.19萬 | -353.24%-26.39萬 | 91.98%-12.54萬 | 174.38%41.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -44.41%19.46萬 | 169.10%13.46萬 | 0 | 14,628.85%35萬 | 112.02%5萬 | -86.37%2.5萬 | 0 | 27.5萬 | -100.14%-2,409 | -550.66%-41.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 159.40%19.46萬 | 169.10%13.46萬 | --0 | --7.5萬 | 117.74%5萬 | -582.41%-25萬 | ---- | ---- | --0 | ---28.19萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.39%3.35萬 | ---13.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 865.82%27.5萬 | --0 | ---- | ---- | --27.5萬 | -65.35%-3.59萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -44.41%19.46萬 | 169.10%13.46萬 | --0 | 14,628.85%35萬 | 112.02%5萬 | -86.37%2.5萬 | --0 | --27.5萬 | -100.14%-2,409 | -550.66%-41.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 649.54%2.99萬 | 56.90%4,103 | -37.07%2,012 | -96.98%3,983 | -30.56%2,615 | -50.82%3,197 | -79.51%1.51萬 | -96.98%3,983 | 1,035.67%13.18萬 | -87.34%3,766 |
當期現金流變化 | -179.26%-2.05萬 | -80.74%5,245 | 459.28%2,091 | 120.23%2.59萬 | 12,452.53%2.72萬 | 78.72%-582 | 82.29%-1.19萬 | 119.06%1.11萬 | -206.34%-12.79萬 | -99.79%217 |
期末現金流 | -68.69%9,348 | -68.69%9,348 | 56.90%4,103 | 649.54%2.99萬 | 649.54%2.99萬 | -30.56%2,615 | -50.82%3,197 | -79.51%1.51萬 | -96.98%3,983 | -96.98%3,983 |
自由現金流 | 33.65%-21.51萬 | -468.10%-12.93萬 | 108.17%2,091 | -158.38%-32.41萬 | -105.47%-2.28萬 | 95.14%-2.56萬 | -127.81%-1.19萬 | -353.24%-26.39萬 | 91.98%-12.54萬 | 4,137.23%41.61萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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