(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -121.37%-210.77萬 | -320.09%-19.52萬 | 5.12%206.84萬 | -95.21萬 | 98.47%-4.65萬 | 196.77萬 | -303.31萬 |
持續經營淨收入 | -268.99%-428.4萬 | 103.12%2.2萬 | 58.10%336.41萬 | ---116.1萬 | 78.17%-70.62萬 | --212.78萬 | ---323.52萬 |
折舊攤銷及損耗 | 63.86%17.82萬 | ---- | ---- | --10.87萬 | ---- | ---- | --29.58萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | -341.53%-52.36萬 | ---- | 1,151.12%66.63萬 | --21.68萬 | --5.33萬 |
其他非現金項目 | 107,686.59%271.73萬 | ---- | ---- | --2,521 | 6,530.70%6.63萬 | ---- | --1,000 |
營運資金變化 | -836.65%-71.92萬 | -198.11%-21.72萬 | -152.93%-43.86萬 | --9.76萬 | 50.43%-7.29萬 | ---17.34萬 | ---14.7萬 |
-應收款項(增)減 | -120.95%-5.19萬 | -181.77%-24.14萬 | -275.76%-44.76萬 | --24.76萬 | -235.03%-8.57萬 | ---11.91萬 | ---2.56萬 |
-預付費用(增)減 | -269.40%-20.6萬 | -104.64%-965 | 120.13%6.9萬 | ---5.58萬 | 309.32%2.08萬 | --3.13萬 | ---9,929 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -389.77%-46.14萬 | 415.50%2.52萬 | 29.99%-5.99萬 | ---9.42萬 | 92.85%-7,972 | ---8.56萬 | ---11.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -121.37%-210.77萬 | -320.09%-19.52萬 | 5.12%206.84萬 | ---95.21萬 | 98.47%-4.65萬 | --196.77萬 | ---303.21萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 37,250.01%778.63萬 | 102.92%13.1萬 | 106.21%25.63萬 | -2.1萬 | -1,245.85%-448.27萬 | -412.8萬 | -33.31萬 |
固定資產交易淨額 | -197.02%-6.23萬 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---- | ---- | ---33.31萬 |
業務交易淨額 | --539.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 98.73%-5.75萬 | ---- | ---- | ---452.5萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | 404.97%21.36萬 | ---- | ---- | --4.23萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --245.75萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 37,250.01%778.63萬 | 102.92%13.1萬 | 106.21%25.63萬 | ---2.1萬 | -1,245.85%-448.27萬 | ---412.8萬 | ---33.31萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -241.66%-14.24萬 | 0 | -113.61%-61.54萬 | 10.05萬 | -33.00%441.16萬 | 452.1萬 | 658.42萬 |
債務發行/償還的淨額 | -170.53%-11.36萬 | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---13.06萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,654.39%250萬 | --0 | -110.45%-52.27萬 | --14.25萬 | -24.14%500萬 | --500萬 | --659.11萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.51萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---252.88萬 | ---- | ---- | ---- | -544.43%-58.84萬 | ---- | ---9.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -241.66%-14.24萬 | --0 | -113.61%-61.54萬 | --10.05萬 | -33.00%441.16萬 | --452.1萬 | --658.42萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -98.59%3.17萬 | -62.86%6.95萬 | -79.99%47.3萬 | --224.63萬 | -88.47%18.71萬 | --236.42萬 | --162.34萬 |
當期現金流變化 | 734.53%553.62萬 | 45.42%-6.42萬 | -27.60%170.92萬 | ---87.25萬 | -103.65%-11.76萬 | --236.07萬 | --321.9萬 |
期末現金流 | 305.27%556.79萬 | -92.36%5,308 | -92.36%5,308 | --137.39萬 | -98.56%6.95萬 | --6.95萬 | --484.25萬 |
自由現金流 | -123.00%-217萬 | -320.09%-19.52萬 | -5.55%219.36萬 | ---97.31萬 | 98.62%-4.65萬 | --232.24萬 | ---336.52萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。