(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 110.56%71.3萬 | -34.24%33.86萬 | -67.50%51.49萬 | 38.02%158.44萬 | 11.10%114.8萬 | 516.50%103.32萬 | -119.26%-24.81萬 | 128.78萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -271.73%-28.22萬 | 108.77%16.43萬 | -380.34%-187.43萬 | 166.75%66.86萬 | -89.16%25.06萬 | 386.02%231.27萬 | 291.41%47.58萬 | ---24.86萬 |
非現金項目調整總額 | 90.63%31.82萬 | -92.54%16.69萬 | 473.23%223.72萬 | -72.80%39.03萬 | 1,215.94%143.47萬 | -73.17%10.9萬 | 227.62%40.63萬 | --12.4萬 |
-折舊與攤銷 | 0.74%8.63萬 | -7.75%8.57萬 | 0.75%9.29萬 | -34.63%9.22萬 | 27.34%14.1萬 | 1.44%11.07萬 | 6.01%10.91萬 | --10.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -78.59%11.76萬 | -72.95%54.92萬 | 898,076.11%202.99萬 | -99.83%226 | 351,371.05%13.36萬 | -99.99%38 | 1,076.59%29.91萬 | --2.54萬 |
-資產準備金與勾銷 | -374.84%-2,887 | 97.39%-608 | -113.91%-2.33萬 | 469.63%16.77萬 | --2.94萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -98.34%41 | --2,464 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -11.61%8.33萬 | -24.16%9.43萬 | -1.66%12.43萬 | 1,544.35%12.64萬 | --7,685 | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | 105.19%3.11萬 | ---59.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -92.33%2,713 | 162.20%3.54萬 | 256.61%1.35萬 | -99.66%3,782 | 64,788.71%112.3萬 | 10.42%-1,736 | 55.57%-1,938 | ---4,362 |
營運資本變動 | 9,047.05%67.7萬 | -95.13%7,401 | -71.07%15.21萬 | 197.80%52.55萬 | 61.30%-53.73萬 | -22.85%-138.85萬 | -180.02%-113.02萬 | --141.24萬 |
-應收款(增)減 | 697.18%81.01萬 | 121.61%10.16萬 | -169.97%-47.03萬 | 240.44%67.21萬 | -9.59%-47.85萬 | -144.96%-43.67萬 | 366.31%97.12萬 | --20.83萬 |
-存貨(增)減 | 70.89%-14.22萬 | -144.64%-48.85萬 | 405.98%109.42萬 | -113.53%-35.76萬 | 198.56%264.22萬 | -48.82%-268.09萬 | -124.47%-180.14萬 | ---80.25萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,344.13%-40萬 | -108.57%-2,293 | --2.67萬 |
-應付款(減)增 | -97.70%9,067 | 183.56%39.43萬 | -323.54%-47.18萬 | 107.81%21.11萬 | -227.21%-270.1萬 | 813.16%212.33萬 | -115.04%-29.77萬 | --197.99萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,820 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | -237.85%-3.55萬 | -27.10%2.57萬 | -72.33%3.53萬 | 143.20%12.76萬 | -768.82%-29.53萬 | 251.30%4.42萬 | 9.48%-2.92萬 | -3.22萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 85.95%67.75萬 | -33.78%36.44萬 | -67.86%55.02萬 | 100.78%171.2萬 | -20.86%85.27萬 | 488.59%107.74萬 | -122.08%-27.73萬 | --125.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 72.00%-245 | 97.93%-875 | -49.92%-4.22萬 | -28.10%-2.82萬 | -117.19%-2.2萬 | 83.35%-1.01萬 | -15.82%-6.08萬 | ---5.25萬 |
無形資產交易淨額 | 42.06%-8.57萬 | 83.86%-14.79萬 | -64.16%-91.62萬 | -62.24%-55.81萬 | -120.60%-34.4萬 | ---15.59萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 394.74%5,175 | 77.59%1,046 | -43.20%589 | -22.26%1,037 | -23.16%1,334 | -10.42%1,736 | -55.57%1,938 | --4,362 |
投資活動現金淨額 | 45.33%-8.08萬 | 84.58%-14.77萬 | -63.66%-95.78萬 | -60.49%-58.53萬 | -121.91%-36.47萬 | -179.03%-16.43萬 | -22.29%-5.89萬 | ---4.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -200.00%-50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285,398,100.00%285.4萬 | --1 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 12.40%-5.52萬 | 6.88%-6.3萬 | -20.88%-6.76萬 | -9.60%-5.6萬 | ---5.11萬 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---138.05萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---49.27萬 | ---- | -79.54%-86.58萬 | ---48.23萬 | ---- | ---58.72萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 78.34%-7,888 | -283.54%-3.64萬 | ---9,493 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-43 | 186.69%130.04萬 | ---150萬 | ---- | ---- | 2.66%-45.73萬 | 72.91%-46.98萬 | ---173.43萬 |
融資活動現金淨額 | -109.00%-6.31萬 | 144.66%70.1萬 | -2,705.35%-156.98萬 | -110.05%-5.6萬 | 159.25%55.67萬 | -100.00%-93.95萬 | 79.77%-46.98萬 | ---232.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 55.79%252.92萬 | -55.69%162.35萬 | 41.32%366.39萬 | 67.66%259.27萬 | -2.00%154.64萬 | -33.14%157.79萬 | -30.50%236.01萬 | --339.56萬 |
現金變動 | -41.84%53.37萬 | 146.41%91.76萬 | -284.67%-197.74萬 | 2.50%107.08萬 | 4,049.94%104.46萬 | 96.72%-2.64萬 | 27.66%-80.59萬 | ---111.41萬 |
匯率變動影響 | 141.23%4,895 | 81.17%-1.19萬 | -13,779.18%-6.31萬 | -72.08%461 | 132.60%1,651 | -121.34%-5,064 | -69.79%2.37萬 | --7.86萬 |
期末現金 | 21.29%306.78萬 | 55.79%252.92萬 | -55.69%162.35萬 | 41.32%366.39萬 | 67.66%259.27萬 | -2.00%154.64萬 | -33.14%157.79萬 | --236.01萬 |
自由現金流 | 176.98%59.08萬 | 152.25%21.33萬 | -136.26%-40.82萬 | 131.32%112.57萬 | -46.60%48.67萬 | 369.55%91.13萬 | -128.10%-33.81萬 | --120.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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