新威凌
871634
威博液壓
871245
機科股份
835579
4
立方控股
833030
5
三德科技
300515
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.15%80.25億 | 1.59%64.64億 | ||||||||
持續經營淨收入 | -24.99%34.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.70%46.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -144.63%-2.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.29%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.35%25.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%23.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | 17.86%11.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.82%9.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 426.00%1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.97%-5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 6,016.67%7.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.56%-1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -1,700.00%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.04%-700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -275.91%-2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.35%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 315.44%6.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.25%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 114.18%5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.76%-3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -24.35%4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.05%5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.15%80.25億 | 247.52%18.94億 | 18.40%12.74億 | -6.10%24.49億 | 7.74%24.08億 | 1.59%64.64億 | -54.12%5.45億 | 23.82%10.76億 | 2.88%26.08億 | 26.20%22.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -18.77%-37.39億 | -118.50%-11.69億 | -758.02%-11.24億 | 41.46%-8.09億 | 42.09%-6.37億 | 54.53%-31.48億 | 88.70%-5.35億 | 89.83%-1.31億 | -809.21%-13.82億 | -46.86%-11億 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.44%-51.4億 | 18.23%-13.1億 | -4.65%-13.28億 | 9.85%-13.09億 | -19.30%-11.93億 | 16.38%-53.23億 | 27.18%-16.02億 | 12.00%-12.69億 | -51.57%-14.52億 | 43.37%-10億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 82.53%-1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -49.13%11.37億 | -99.34%700萬 | -90.46%1.17億 | 798.08%4.67億 | 635.29%5.46億 | 2,135.00%22.35億 | 155.47%10.59億 | 531.96%12.26億 | -92.52%5,200萬 | -109.11%-1.02億 |
其他投資活動的淨現金流 | 186.96%2.64億 | 1,575.00%1.34億 | 35.94%8,700萬 | 83.33%3,300萬 | 400.00%1,000萬 | -56.60%9,200萬 | -91.21%800萬 | 392.31%6,400萬 | -83.78%1,800萬 | 166.67%200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -18.77%-37.39億 | -118.50%-11.69億 | -758.02%-11.24億 | 41.46%-8.09億 | 42.09%-6.37億 | 54.53%-31.48億 | 88.70%-5.35億 | 89.83%-1.31億 | -809.21%-13.82億 | -46.86%-11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -25.52%-42.6億 | -482.21%-15.9億 | 53.63%-3.71億 | 17.42%-15.12億 | 33.25%-7.87億 | 25.16%-33.94億 | 236.39%4.16億 | 55.75%-8億 | -89.54%-18.31億 | 19.02%-11.79億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2.90%-39.53億 | -327.15%-15.42億 | 63.81%-2.62億 | 21.04%-14.37億 | 38.94%-7.12億 | 9.03%-40.71億 | -26.67%-3.61億 | 59.67%-7.24億 | -91.18%-18.2億 | 19.20%-11.66億 |
現金股利支付 | -150.78%-3.21億 | -50.00%-9,600萬 | -51.56%-9,700萬 | ---6,400萬 | ---6,400萬 | ---1.28億 | ---6,400萬 | ---6,400萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -98.26%1,400萬 | -94.29%4,800萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,100萬 | 15.38%-1,100萬 | 1,441.67%8.05億 | 4,305.00%8.41億 | 7.69%-1,200萬 | 21.43%-1,100萬 | 0.00%-1,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.52%-42.6億 | -482.21%-15.9億 | 53.63%-3.71億 | 17.42%-15.12億 | 33.25%-7.87億 | 25.16%-33.94億 | 236.39%4.16億 | 55.75%-8億 | -89.54%-18.31億 | 19.02%-11.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.25%33.95億 | 44.36%42.86億 | 59.60%45.07億 | 27.70%43.79億 | -2.25%33.95億 | -59.47%34.73億 | -59.47%29.69億 | -70.44%28.24億 | -57.85%34.29億 | -59.47%34.73億 |
當期現金流變化 | 133.33%2,600萬 | -303.05%-8.65億 | -252.41%-2.21億 | 121.16%1.28億 | 2,336.36%9.84億 | 98.47%-7,800萬 | 111.06%4.26億 | 106.51%1.45億 | -142.70%-6.05億 | 89.86%-4,400萬 |
期末現金流 | 0.77%34.21億 | 0.77%34.21億 | 44.36%42.86億 | 59.60%45.07億 | 27.70%43.79億 | -2.25%33.95億 | -2.25%33.95億 | -59.47%29.69億 | -70.44%28.24億 | -57.85%34.29億 |
自由現金流 | 152.85%28.85億 | 155.25%5.84億 | 72.02%-5,400萬 | -1.38%11.4億 | -1.62%12.15億 | 38,133.33%11.41億 | -4.45%-10.57億 | 66.32%-1.93億 | -26.70%11.56億 | 24,600.00%12.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |