(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -0.48%4.19億 | -13.43%4.19億 | -12.47%3.51億 | 24.47%5.29億 | 24.47%5.29億 | 9.64%4.21億 | 42.35%4.84億 | 44.24%4.01億 | 49.12%4.25億 | 49.12%4.25億 |
-現金和現金等價物 | -0.48%4.19億 | -13.43%4.19億 | -12.47%3.51億 | 24.47%5.29億 | 24.47%5.29億 | 13.48%4.21億 | 50.78%4.84億 | 54.83%4.01億 | 58.58%4.25億 | 58.58%4.25億 |
應收款項 | -8.85%16.9億 | -6.85%17.41億 | -5.07%17.77億 | 4.76%16.51億 | 4.76%16.51億 | 5.40%18.54億 | 3.72%18.69億 | -0.16%18.72億 | 2.27%15.76億 | 2.27%15.76億 |
-應收賬款 | -6.34%14.63億 | -5.06%15.01億 | -6.03%15.26億 | -0.22%13.71億 | -0.22%13.71億 | 3.65%15.62億 | 1.67%15.81億 | -0.06%16.24億 | 4.01%13.74億 | 4.01%13.74億 |
-其他應收款 | -22.26%2.27億 | -16.67%2.4億 | 1.21%2.51億 | 38.61%2.8億 | 38.61%2.8億 | 15.87%2.92億 | 16.60%2.88億 | -0.80%2.48億 | -8.18%2.02億 | -8.18%2.02億 |
存貨 | 0.06%17.14億 | -7.45%16.02億 | -5.69%16.25億 | 4.16%16.76億 | 4.16%16.76億 | 6.86%17.13億 | 8.59%17.31億 | 5.64%17.23億 | 2.88%16.09億 | 2.88%16.09億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -7.19%1.55億 | -7.19%1.55億 | ---- | ---- | ---- | 13.61%1.67億 | 13.61%1.67億 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 228.57%2,300萬 | 228.57%2,300萬 | ---- | ---- | ---- | --700萬 | --700萬 |
其他流動資產 | -0.43%2.31億 | 2.43%2.53億 | 21.10%2.87億 | 53.33%6,900萬 | 53.33%6,900萬 | 11.54%2.32億 | 13.82%2.47億 | 12.86%2.37億 | -8.16%4,500萬 | -8.16%4,500萬 |
流動資產合計 | -3.93%40.54億 | -5.89%40.76億 | -3.09%41.02億 | 7.16%41.03億 | 7.16%41.03億 | 6.73%42.2億 | 9.56%43.31億 | 5.98%42.33億 | 6.78%38.29億 | 6.78%38.29億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -0.58%25.62億 | -2.89%25.2億 | -0.43%25.41億 | 5.35%26.38億 | 5.35%26.38億 | 10.13%25.77億 | 7.77%25.95億 | 4.21%25.52億 | 2.37%25.04億 | 2.37%25.04億 |
-固定資產 | -0.58%25.62億 | -2.89%25.2億 | -0.43%25.41億 | 9.85%57.87億 | 9.85%57.87億 | 10.13%25.77億 | 7.77%25.95億 | 4.21%25.52億 | 6.08%52.68億 | 6.08%52.68億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -13.93%-31.49億 | -13.93%-31.49億 | ---- | ---- | ---- | -9.68%-27.64億 | -9.68%-27.64億 |
商譽及其他無形資產 | -3.86%4.23億 | -7.71%4.19億 | -7.19%4.26億 | -3.26%4.45億 | -3.26%4.45億 | -1.35%4.4億 | -32.34%4.54億 | -34.80%4.59億 | -35.66%4.6億 | -35.66%4.6億 |
-商譽 | 2.73%2.63億 | -2.29%2.56億 | -1.91%2.57億 | 1.54%2.63億 | 1.54%2.63億 | 4.07%2.56億 | -42.79%2.62億 | -45.30%2.62億 | -46.27%2.59億 | -46.27%2.59億 |
-其他無形資產 | -13.04%1.6億 | -15.10%1.63億 | -14.21%1.69億 | -9.45%1.82億 | -9.45%1.82億 | -8.00%1.84億 | -9.86%1.92億 | -12.44%1.97億 | -13.73%2.01億 | -13.73%2.01億 |
投資和預付款 | -6.67%1.26億 | -8.89%1.23億 | -10.87%1.23億 | -9.56%1.23億 | -9.56%1.23億 | 5.47%1.35億 | -1.46%1.35億 | -21.14%1.38億 | -21.84%1.36億 | -21.84%1.36億 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | -4.00%2,400萬 | -4.00%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | --2,500萬 |
非流動遞延資產 | 18.54%5.18億 | 17.41%4.99億 | 25.19%5.07億 | 29.93%5.21億 | 29.93%5.21億 | -28.71%4.37億 | -30.10%4.25億 | -32.84%4.05億 | -31.57%4.01億 | -31.57%4.01億 |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | ---- | 33.33%1,200萬 | 33.33%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | -40.00%900萬 | -40.00%900萬 |
其他非流動資產 | 37.50%1.76億 | 61.32%1.71億 | 49.06%1.58億 | 16.47%9,900萬 | 16.47%9,900萬 | -29.28%1.28億 | -25.35%1.06億 | -17.19%1.06億 | -21.30%8,500萬 | -21.30%8,500萬 |
非流動資產合計 | 2.37%38.05億 | 0.46%37.32億 | 2.60%37.55億 | 6.69%38.62億 | 6.69%38.62億 | 0.24%37.17億 | -6.33%37.15億 | -9.83%36.6億 | -10.53%36.2億 | -10.53%36.2億 |
總資產 | -0.98%78.59億 | -2.96%78.08億 | -0.46%78.57億 | 6.93%79.65億 | 6.93%79.65億 | 3.59%79.37億 | 1.60%80.46億 | -1.99%78.93億 | -2.40%74.49億 | -2.40%74.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -11.03%17.51億 | -10.19%18.51億 | -10.25%17.87億 | -2.35%19.11億 | -2.35%19.11億 | 3.25%19.68億 | 12.62%20.61億 | 12.36%19.91億 | 17.40%19.57億 | 17.40%19.57億 |
-應付賬款 | -10.30%16.89億 | -10.12%17.67億 | -11.57%16.97億 | -4.46%17.56億 | -4.46%17.56億 | 2.39%18.83億 | 11.33%19.66億 | 11.76%19.19億 | 17.00%18.38億 | 17.00%18.38億 |
-應付稅費 | -27.06%6,200萬 | -11.58%8,400萬 | 25.00%9,000萬 | 32.41%1.43億 | 32.41%1.43億 | 26.87%8,500萬 | 48.44%9,500萬 | 30.91%7,200萬 | 13.68%1.08億 | 13.68%1.08億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 9.09%1,200萬 | 9.09%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%1,100萬 | 1,000.00%1,100萬 |
應計費用 | 15.10%6.86億 | 10.23%6.14億 | 34.41%6.68億 | 44.21%4.86億 | 44.21%4.86億 | 24.69%5.96億 | 13.91%5.57億 | -0.60%4.97億 | -8.67%3.37億 | -8.67%3.37億 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | 47.37%5,600萬 | 47.37%5,600萬 | ---- | ---- | ---- | -32.14%3,800萬 | -32.14%3,800萬 |
短期借款與租賃負債 | 163.21%2.79億 | 166.67%2.72億 | -77.32%8,800萬 | 3.13%9,900萬 | 3.13%9,900萬 | -61.31%1.06億 | -64.34%1.02億 | 11.49%3.88億 | 29.73%9,600萬 | 29.73%9,600萬 |
-短期借款 | 245.59%2.35億 | 243.28%2.3億 | -86.69%4,700萬 | -5.00%5,700萬 | -5.00%5,700萬 | -71.31%6,800萬 | -72.43%6,700萬 | 14.24%3.53億 | 93.55%6,000萬 | 93.55%6,000萬 |
-短期租賃負債 | 15.79%4,400萬 | 20.00%4,200萬 | 17.14%4,100萬 | 16.67%4,200萬 | 16.67%4,200萬 | 2.70%3,800萬 | -18.60%3,500萬 | -10.26%3,500萬 | -16.28%3,600萬 | -16.28%3,600萬 |
遞延負債 | ---- | ---- | ---- | -1.96%5,000萬 | -1.96%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 537.50%5,100萬 | 537.50%5,100萬 |
其他流動負債 | ---- | --2,100萬 | --2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 1.72%27.16億 | 1.40%27.58億 | -10.81%25.65億 | 4.96%26.02億 | 4.96%26.02億 | 0.45%26.7億 | 4.41%27.2億 | 9.77%28.76億 | 14.03%24.79億 | 14.03%24.79億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | ---- | ---- | ---- | -13.70%6,300萬 | -13.70%6,300萬 | ---- | ---- | ---- | 30.36%7,300萬 | 30.36%7,300萬 |
長期借款與租賃負債 | -5.05%27.06億 | -7.86%26.48億 | 9.23%28.51億 | 9.79%28.82億 | 9.79%28.82億 | 12.07%28.5億 | 11.05%28.74億 | 0.89%26.1億 | 1.16%26.25億 | 1.16%26.25億 |
-長期借款 | -4.96%24.36億 | -7.77%23.86億 | 10.82%25.8億 | 10.65%25.98億 | 10.65%25.98億 | 10.76%25.63億 | 9.99%25.87億 | -2.02%23.28億 | -1.59%23.48億 | -1.59%23.48億 |
-長期租賃負債 | -5.92%2.7億 | -8.71%2.62億 | -3.90%2.71億 | 2.53%2.84億 | 2.53%2.84億 | 25.33%2.87億 | 21.61%2.87億 | 33.65%2.82億 | 32.54%2.77億 | 32.54%2.77億 |
遞延負債 | ---- | ---- | ---- | 8.70%5,000萬 | 8.70%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 43.75%4,600萬 | 43.75%4,600萬 |
長期應計費用 | ---- | ---- | ---- | -7.14%1,300萬 | -7.14%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 |
員工福利 | 8.75%3.23億 | 1.63%3.11億 | 5.65%3.18億 | 12.08%3.34億 | 12.08%3.34億 | -15.14%2.97億 | -17.74%3.06億 | -22.82%3.01億 | -25.13%2.98億 | -25.13%2.98億 |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | 81.82%2,000萬 | 81.82%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -78.43%1,100萬 | -78.43%1,100萬 |
其他非流動負債 | 39.16%3.66億 | 34.13%3.38億 | 31.40%3.18億 | 95.74%9,200萬 | 95.74%9,200萬 | 7.79%2.63億 | 0.00%2.52億 | -10.04%2.42億 | -32.86%4,700萬 | -32.86%4,700萬 |
非流動負債總額 | -0.44%33.95億 | -3.82%33.01億 | 10.72%34.91億 | 11.44%35.35億 | 11.44%35.35億 | 8.70%34.1億 | 6.85%34.32億 | -2.87%31.53億 | -3.44%31.72億 | -3.44%31.72億 |
總負債 | 0.51%61.11億 | -1.51%60.59億 | 0.45%60.56億 | 8.60%61.37億 | 8.60%61.37億 | 4.92%60.8億 | 5.76%61.52億 | 2.78%60.29億 | 3.52%56.51億 | 3.52%56.51億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
-普通股股本 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
-優先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | -19.83%2.83億 | -16.05%2.93億 | -10.81%2.97億 | -1.25%3.17億 | -1.25%3.17億 | -28.11%3.53億 | -46.80%3.49億 | -49.85%3.33億 | -51.51%3.21億 | -51.51%3.21億 |
資本公積 | 1.11%22.74億 | 1.02%22.67億 | 1.03%22.6億 | 1.17%22.55億 | 1.17%22.55億 | -7.83%22.49億 | -7.84%22.44億 | -7.98%22.37億 | -8.16%22.29億 | -8.16%22.29億 |
減:庫存股 | 62.50%1,300萬 | 62.50%1,300萬 | 62.50%1,300萬 | --900萬 | --900萬 | -96.30%800萬 | -96.30%800萬 | -96.30%800萬 | --0 | --0 |
不影響留存收益的損益 | -5.86%-10.66億 | -11.41%-10.74億 | -4.79%-10.07億 | 1.10%-9.9億 | 1.10%-9.9億 | 8.04%-10.07億 | 6.23%-9.64億 | -1.26%-9.61億 | -1.62%-10.01億 | -1.62%-10.01億 |
股東權益總額 | -6.86%14.8億 | -9.12%14.75億 | -3.99%15.39億 | 1.55%15.75億 | 1.55%15.75億 | -2.03%15.89億 | -12.22%16.23億 | -17.03%16.03億 | -19.30%15.51億 | -19.30%15.51億 |
非控制性權益 | 0.00%2.68億 | 1.11%2.74億 | 0.38%2.62億 | 2.43%2.53億 | 2.43%2.53億 | 9.39%2.68億 | 7.11%2.71億 | 2.35%2.61億 | -1.59%2.47億 | -1.59%2.47億 |
總權益 | -5.87%17.48億 | -7.66%17.49億 | -3.38%18.01億 | 1.67%18.28億 | 1.67%18.28億 | -0.54%18.57億 | -9.90%18.94億 | -14.77%18.64億 | -17.26%17.98億 | -17.26%17.98億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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