(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -68.75%3,500萬 | -16.02%2.15億 | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 | 310.76%6.49億 | 146.04%3.42億 |
持續經營淨收入 | -56.00%1,100萬 | -55.56%1,600萬 | --0 | 115.43%4,800萬 | 75.28%-4,400萬 | 115.34%2,500萬 | 260.00%3,600萬 | 55.00%3,100萬 | -255.50%-3.11億 | -713.79%-1.78億 |
持續經營損益 | --0 | --300萬 | 2,100.00%2,000萬 | -36.36%1,400萬 | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100萬 | 139.29%2,200萬 | 89.39%-700萬 |
折舊和攤銷 | -4.67%1.02億 | 12.00%1.12億 | 9.28%1.06億 | 7.22%4.16億 | 10.89%1.12億 | 13.83%1.07億 | 4.17%1億 | 0.00%9,700萬 | -0.26%3.88億 | 2.02%1.01億 |
遞延稅費 | 31.25%-1,100萬 | 222.73%2,700萬 | 125.00%200萬 | -167.97%-1.04億 | -127.75%-5,800萬 | -14.29%-1,600萬 | -29.41%-2,200萬 | 68.00%-800萬 | 15,400.00%1.53億 | 2,422.22%2.09億 |
其他非現金項目 | ---- | -450.00%-700萬 | 66.67%1,500萬 | 76.19%-500萬 | 88.89%-200萬 | -180.00%-1,400萬 | -66.67%200萬 | 325.00%900萬 | -131.34%-2,100萬 | -143.90%-1,800萬 |
營運資金變化 | -2,300.00%-6,600萬 | -57.58%5,600萬 | 17.43%-2.51億 | -61.06%8,100萬 | 9.17%2.5億 | -95.24%300萬 | 3.94%1.32億 | -44.08%-3.04億 | 145.41%2.08億 | 432.56%2.29億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 114.81%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%-8,100萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 57.58%-4,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.98%-9,900萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -89.97%3,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.63%3.89億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 7,300.00%7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.75%3,500萬 | -16.02%2.15億 | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 | 310.76%6.49億 | 146.04%3.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.71%-2,800萬 | 10.24%-1.14億 | 46.61%-6,300萬 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 | -45.39%-4.26億 | -290.91%-1.29億 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.87%-4,300萬 | 9.02%-1.11億 | 44.07%-6,600萬 | -14.19%-4.99億 | -2.19%-1.4億 | -26.60%-1.19億 | -32.61%-1.22億 | -3.51%-1.18億 | -53.87%-4.37億 | -144.64%-1.37億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.75%-100萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 83.33%-100萬 | ---300萬 | ---100萬 | -285.71%-1,300萬 | -130.00%-300萬 | -185.71%-600萬 | ---- | ---- | -75.86%700萬 | -52.38%1,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 223.08%1,600萬 | --0 | --400萬 | -420.00%-1,600萬 | 0.00%-200萬 | -360.00%-1,300萬 | ---- | ---- | 122.73%500萬 | 92.59%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.71%-2,800萬 | 10.24%-1.14億 | 46.61%-6,300萬 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 | -45.39%-4.26億 | -290.91%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.00%-2,600萬 | 32.61%-3,100萬 | -99.61%100萬 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900萬 | -42.86%-2,000萬 | 40.26%-4,600萬 | 11.35%2.55億 | 66.93%-4,200萬 | -221.43%-1.8億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 20.00%-2,400萬 | -103.75%-1,000萬 | 1,890.91%2.19億 | 90.76%-1,700萬 | 93.75%-100萬 | 54.55%-3,000萬 | -3.61%2.67億 | 147.83%1,100萬 | -338.10%-1.84億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.70%-2,500萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-1,400萬 | 0.00%-1,400萬 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-5,800萬 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-1,400萬 | 6.67%-1,400萬 | -7.14%-1,500萬 | 0.00%-5,800萬 | -7.14%-1,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -140.00%-1,200萬 | 450.00%700萬 | 766.67%2,600萬 | -103.33%-100萬 | -84.21%300萬 | -131.25%-500萬 | -150.00%-200萬 | 133.33%300萬 | 230.43%3,000萬 | --1,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -30.00%-2,600萬 | 32.61%-3,100萬 | -99.61%100萬 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900萬 | -42.86%-2,000萬 | 40.26%-4,600萬 | 11.35%2.55億 | 66.93%-4,200萬 | -221.43%-1.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.52%4.4億 | -7.64%3.87億 | 27.38%5.63億 | 54.01%4.42億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 | 54.01%4.42億 | -49.38%2.87億 | 63.18%3.9億 |
當期現金流變化 | 58.70%-1,900萬 | -15.66%7,000萬 | -396.97%-1.64億 | -40.33%1.08億 | 215.15%1.04億 | -161.33%-4,600萬 | 1.22%8,300萬 | -266.67%-3,300萬 | 169.08%1.81億 | -34.00%3,300萬 |
利率變動影響 | 182.35%1,400萬 | -1,800.00%-1,700萬 | -220.00%-1,200萬 | 150.00%1,300萬 | 0.00%1,900萬 | 32.00%-1,700萬 | 104.55%100萬 | 400.00%1,000萬 | -44.44%-2,600萬 | 1,050.00%1,900萬 |
期末現金流 | -1.14%4.35億 | -12.52%4.4億 | -7.64%3.87億 | 27.38%5.63億 | 27.38%5.63億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 | 54.01%4.42億 | 54.01%4.42億 |
自由現金流 | -120.00%-1,100萬 | -22.39%1.04億 | 40.69%-1.72億 | -111.96%-2,500萬 | -32.67%1.36億 | -106.49%-500萬 | -19.76%1.34億 | -22.36%-2.9億 | 199.05%2.09億 | 10,200.00%2.02億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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