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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,550萬 | 96.69%-800萬 | 75.50%-2,350萬 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590萬 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490萬 | -19.13%-1.76億 | -2.42%-8,040萬 | -246.93%-2.26億 |
持續經營淨收入 | ---2,170萬 | 102.19%1,480萬 | 87.44%-1,400萬 | -240.18%-6.77億 | 39.37%-1.12億 | -649.81%-5.86億 | -303.45%-1.52億 | -2,425.00%-5,050萬 | -557.10%-1.99億 | -2,170.37%-1.84億 |
持續經營損益 | --60萬 | -477.78%-340萬 | 233.33%100萬 | 1,000.00%90萬 | 50.00%30萬 | 61.29%500萬 | -178.00%-390萬 | --880萬 | 92.86%-10萬 | 140.00%20萬 |
折舊和攤銷 | --3,060萬 | -2.89%3,020萬 | 13.27%3,330萬 | -3.42%3,110萬 | -10.91%2,940萬 | -15.49%1.26億 | -10.69%3,090萬 | -17.40%2,990萬 | -16.58%3,220萬 | -16.88%3,300萬 |
遞延稅費 | ---590萬 | 131.17%1,010萬 | -175.86%-220萬 | -124.85%-3,240萬 | --290萬 | 837.30%9,290萬 | -321.11%-1,990萬 | 0.56%-1,760萬 | 2,387.72%1.3億 | --0 |
其他非現金項目 | --30萬 | -99.61%250萬 | -97.92%30萬 | 11,154.39%6.42億 | 234.88%1,440萬 | 7.51%1,860萬 | -9.30%390萬 | 9.30%470萬 | 29.55%570萬 | 0.00%430萬 |
營運資金變化 | ---2,390萬 | 68.86%-6,480萬 | -30.36%-4,380萬 | -246.26%-2.08億 | 75.42%-3,360萬 | -678.23%-1.7億 | -53.45%1.85億 | 8.87%-1.58億 | 32.17%-6,010萬 | -29.08%-1.37億 |
-應收款項(增)減 | --390萬 | 109.62%250萬 | 1,215.91%4,910萬 | 34.18%-2,600萬 | -112.50%-440萬 | -401.22%-4,940萬 | -169.69%-4,690萬 | 103.70%180萬 | -3,850.00%-3,950萬 | 2,807.69%3,520萬 |
-存貨(增)減 | --960萬 | -183.33%-1,020萬 | -41.67%-5,610萬 | 93.21%-360萬 | 52.29%-3,960萬 | 12.15%-7,450萬 | 70.99%1.12億 | 7.00%-5,050萬 | -48.04%-5,300萬 | -37.87%-8,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---1,810萬 | 68.45%-4,300萬 | -41.41%2,490萬 | -190.15%-1.36億 | 138.46%4,250萬 | -191.83%-1.82億 | -213.35%-1.4億 | -419.31%-8,270萬 | 964.79%1.51億 | -419.36%-1.11億 |
-其他流動負債變化 | ---- | 83.33%-30萬 | 463.64%400萬 | 25.00%-180萬 | -175.00%-110萬 | -2,533.33%-730萬 | -223.53%-210萬 | -100.00%-240萬 | -1,300.00%-240萬 | 0.00%-40萬 |
-其他營運資本變化 | ---1,560萬 | 65.84%-1,380萬 | -111.94%-6,570萬 | 65.29%-4,040萬 | -240.91%-3,100萬 | 242.16%1.43億 | 87.96%2.62億 | 74.35%-2,450萬 | -75.83%-1.16億 | 127.99%2,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---1,550萬 | 96.69%-800萬 | 75.50%-2,350萬 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590萬 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490萬 | -19.13%-1.76億 | -2.42%-8,040萬 | -246.93%-2.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,240萬 | 144.90%220萬 | -958.82%-1,800萬 | -345.45%-490萬 | 70.69%-170萬 | 51.63%-2,380萬 | 48.43%-2,300萬 | 128.11%610萬 | -107.91%-110萬 | -281.25%-580萬 |
資本性支出 | ---940萬 | 25.69%-810萬 | -16.22%-1,290萬 | 21.58%-1,090萬 | 4.31%-1,110萬 | -3.51%-5,310萬 | 17.74%-1,530萬 | 19.61%-1,230萬 | -54.44%-1,390萬 | -38.10%-1,160萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 854.55%1,050萬 | --0 | --0 | -18.97%470萬 | --580萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---310萬 | 66.67%1,000萬 | -163.83%-600萬 | -25.93%600萬 | --940萬 | 1,928.57%1,280萬 | 52.11%-1,020萬 | 332.81%1,490萬 | -47.40%810萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --10萬 | --30萬 | --90萬 | ---- | ---- | 252.94%600萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,240萬 | 144.90%220萬 | -958.82%-1,800萬 | -345.45%-490萬 | 70.69%-170萬 | 51.63%-2,380萬 | 48.43%-2,300萬 | 128.11%610萬 | -107.91%-110萬 | -281.25%-580萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -460萬 | -102.19%-1,190萬 | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110萬 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320萬 | 110.85%1.15億 | 363.45%6,560萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---30萬 | 98.27%-1,060萬 | -754.59%-1.5億 | -630.16%-6.12億 | -67.56%2,290萬 | 5,252.05%3.76億 | 171.02%1.36億 | -66.42%5,410萬 | 110.20%1.15億 | 322.01%7,060萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---430萬 | -100.11%-130萬 | -350.00%-810萬 | 164,971.43%11.54億 | 64.00%-180萬 | -810.81%-2,630萬 | -936.84%-1,970萬 | -12.50%-90萬 | -40.00%-70萬 | -172.46%-500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---460萬 | -102.19%-1,190萬 | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110萬 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320萬 | 110.85%1.15億 | 363.45%6,560萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --3.6億 | 57.51%3.88億 | 85.62%5.92億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | 19.85%3.89億 | -40.53%1.28億 | 11.41%2.5億 | -4.30%2.25億 | 19.85%3.89億 |
當期現金流變化 | ---3,250萬 | -105.99%-1,770萬 | -160.78%-2億 | 789.46%2.95億 | 54.03%-7,650萬 | -187.80%-6,190萬 | 6.39%1.88億 | -1,156.99%-1.17億 | 425.49%3,320萬 | -91.48%-1.66億 |
利率變動影響 | --680萬 | -930.00%-1,030萬 | -347.37%-470萬 | 85.71%-100萬 | 26.67%190萬 | -43.86%-820萬 | 407.14%430萬 | -89.19%-700萬 | -683.33%-700萬 | 183.33%150萬 |
期末現金流 | --3.34億 | -33.54%3.6億 | 57.51%3.88億 | 116.81%5.42億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | -17.95%3.19億 | -40.53%1.28億 | 11.41%2.5億 | -4.30%2.25億 |
自由現金流 | ---2,490萬 | 93.63%-1,610萬 | 65.98%-3,640萬 | -167.87%-2.53億 | 55.00%-1.07億 | -712.50%-4.41億 | -79.91%7,960萬 | -15.50%-1.89億 | -7.77%-9,430萬 | -223.10%-2.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |