(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.54%572.9萬 | 29.22%3,280.3萬 | -29.01%1,020萬 | -10.44%798.6萬 | 416.06%828.4萬 | 34.12%633.3萬 | -5.79%2,538.6萬 | 130.07%1,436.8萬 | 105.32%891.7萬 | -145.31%-262.1萬 |
持續經營淨收入 | 160.67%147.5萬 | -213.52%-1,585.4萬 | -272.77%-635.8萬 | -248.62%-418.5萬 | -176.66%-288萬 | -165.47%-243.1萬 | 792.40%1,396.6萬 | 298.70%368萬 | 175.81%281.6萬 | 490.72%375.7萬 |
持續經營損益 | 214.44%58.8萬 | 418.94%224.7萬 | 717.47%102.5萬 | 147.46%58.4萬 | 157.71%45.1萬 | -0.53%18.7萬 | 86.64%43.3萬 | 27.83%-16.6萬 | 54.25%23.6萬 | 42.28%17.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | 134.95%673.6萬 | 94.30%2,172.3萬 | 185.30%755.2萬 | 120.96%651.4萬 | 70.04%479萬 | 3.58%286.7萬 | -26.20%1,118萬 | -46.33%264.7萬 | -12.42%294.8萬 | -16.21%281.7萬 |
資產減值支出 | ---- | --46.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | --108.5萬 | --2,030.8萬 | --1,057萬 | --700.9萬 | --272.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | -35.95%321.4萬 | 162.71%712.2萬 | ---- | ---- | ---- | --501.8萬 | --271.1萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 148.24%21.1萬 | 105.79%67.5萬 | 67.78%15.1萬 | 183.33%25.5萬 | 100.00%18.4萬 | 51.79%8.5萬 | -32.79%32.8萬 | 32.35%9萬 | 32.35%9萬 | 155.56%9.2萬 |
遞延稅費 | 358.97%17.9萬 | -211.15%-659萬 | -219.88%-230.4萬 | -510.36%-372.2萬 | -140.88%-60.3萬 | -97.60%3.9萬 | 449.49%592.9萬 | 1,101.04%192.2萬 | 246.18%90.7萬 | 204.75%147.5萬 |
其他非現金項目 | -20.10%-124.9萬 | 153.72%91.7萬 | 245.71%12.1萬 | 3,537.50%145.5萬 | 1,756.52%38.1萬 | 40.88%-104萬 | 62.32%-170.7萬 | 103.38%3.5萬 | 102.48%4萬 | -103.48%-2.3萬 |
營運資金變化 | -303.73%-656萬 | 261.43%586.3萬 | -223.06%-792.5萬 | -73.32%62.5萬 | 194.43%994.3萬 | 270.82%322萬 | -150.90%-363.2萬 | 26.23%644萬 | 219.79%234.3萬 | -6,564.56%-1,053萬 |
-應收款項(增)減 | 4,238.15%1,080.2萬 | -17.07%-358.6萬 | -4,544.30%-1,384萬 | -76.01%59.5萬 | 408.52%941萬 | 111.34%24.9萬 | -122.32%-306.3萬 | -110.57%-29.8萬 | 184.40%248萬 | -174.23%-305萬 |
-存貨(增)減 | -336.03%-344.6萬 | 277.58%1,436.1萬 | 448.11%622.1萬 | 182.08%342.5萬 | 276.23%325.5萬 | 145.60%146萬 | -123.46%-808.7萬 | 159.39%113.5萬 | -257.28%-417.3萬 | -543.55%-184.7萬 |
-預付費用(增)減 | -716.29%-471萬 | -4,669.77%-205.1萬 | 179.65%18萬 | -400.88%-113.7萬 | -292.91%-51.7萬 | -506.34%-57.7萬 | 95.83%-4.3萬 | 72.71%-22.6萬 | 10.98%-22.7萬 | 8.06%26.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -648.48%-901.7萬 | -150.12%-345.2萬 | -143.59%-204.4萬 | -127.89%-117.6萬 | 69.70%-187.6萬 | -60.61%164.4萬 | 385.81%688.8萬 | 20.63%468.9萬 | 450.25%421.7萬 | -37.60%-619.2萬 |
-其他營運資本變動 | -142.57%-18.9萬 | -12.18%59.1萬 | 36.67%155.8萬 | -2,452.17%-108.2萬 | -213.06%-32.9萬 | 155.22%44.4萬 | 42.89%67.3萬 | 0.35%114萬 | 122.89%4.6萬 | 6.99%29.1萬 |
已支付退稅 | 103.10%5萬 | -6.54%-407.2萬 | 92.71%-21.8萬 | -18.57%-54.9萬 | -340.89%-169.3萬 | -10,175.00%-161.2萬 | 1.11%-382.2萬 | -5.69%-299.1萬 | -1,087.18%-46.3萬 | -39.13%-38.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.54%572.9萬 | 29.22%3,280.3萬 | -29.01%1,020萬 | -10.44%798.6萬 | 416.06%828.4萬 | 34.12%633.3萬 | -5.79%2,538.6萬 | 130.07%1,436.8萬 | 105.32%891.7萬 | -145.31%-262.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,224.13%643萬 | -6,979.07%-1.04億 | 981.66%466.4萬 | -920.03%-595.7萬 | -56,597.24%-1.03億 | -214.29%-57.2萬 | 54.19%-147.6萬 | 65.45%-52.9萬 | -102.08%-58.4萬 | 84.88%-18.1萬 |
固定資產交易淨額 | 1,252.33%643萬 | 1,992.74%2,659.3萬 | 5,497.75%2,877萬 | -84.09%-93.7萬 | -276.80%-68.2萬 | -206.59%-55.8萬 | 23.31%-140.5萬 | 56.20%-53.3萬 | -97.29%-50.9萬 | 33.94%-18.1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -78.87%-12.7萬 | -475.00%-1.5萬 | -30.67%-9.8萬 | --0 | ---1.4萬 | 94.89%-7.1萬 | 101.27%4,000 | -141.94%-7.5萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---1.31億 | ---2,409.1萬 | ---492.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,224.13%643萬 | -6,979.07%-1.04億 | 981.66%466.4萬 | -920.03%-595.7萬 | -56,597.24%-1.03億 | -214.29%-57.2萬 | 54.19%-147.6萬 | 65.45%-52.9萬 | -102.08%-58.4萬 | 84.88%-18.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -43.16%-998.8萬 | 574.98%8,516.9萬 | -120.20%-1,949萬 | 90.22%-70.5萬 | 4,240.84%1.12億 | -56.58%-697.7萬 | 23.41%-1,793.1萬 | -244.93%-885.1萬 | -32.35%-721.2萬 | 151.37%258.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -41.21%-998.8萬 | 433.45%6,150.9萬 | -120.21%-1,949.1萬 | 90.22%-70.5萬 | 3,330.37%8,877.8萬 | -42.29%-707.3萬 | 19.95%-1,844.6萬 | -326.14%-885.1萬 | -29.78%-721.2萬 | 151.27%258.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,422.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --124萬 | --0 | --0 | --114.4萬 | --9.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -449.71%-180.1萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 205.32%51.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -43.16%-998.8萬 | 574.98%8,516.9萬 | -120.20%-1,949萬 | 90.22%-70.5萬 | 4,240.84%1.12億 | -56.58%-697.7萬 | 23.41%-1,793.1萬 | -244.93%-885.1萬 | -32.35%-721.2萬 | 151.37%258.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 319.49%1,765.2萬 | 367.04%420.8萬 | 1,047.04%2,231萬 | 2,606.19%2,097.3萬 | 203.96%299.4萬 | 367.04%420.8萬 | 55.88%90.1萬 | 253.75%194.5萬 | 375.46%77.5萬 | 64.44%98.5萬 |
當期現金流變化 | 278.54%217.1萬 | 125.54%1,348.5萬 | -192.74%-462.6萬 | 18.11%132.4萬 | 8,512.62%1,800.3萬 | -1,547.62%-121.6萬 | 1,828.71%597.9萬 | 132.22%498.8萬 | 180.36%112.1萬 | 52.44%-21.4萬 |
利率變動影響 | 850.00%1.9萬 | -205.13%-4.1萬 | -128.57%-3.2萬 | -73.47%1.3萬 | -700.00%-2.4萬 | --2,000 | 200.00%3.9萬 | -177.78%-1.4萬 | 248.48%4.9萬 | -71.43%4,000 |
期末現金流 | 562.73%1,984.2萬 | 155.12%1,765.2萬 | 155.12%1,765.2萬 | 1,047.04%2,231萬 | 2,606.19%2,097.3萬 | 203.96%299.4萬 | 667.92%691.9萬 | 667.92%691.9萬 | 253.75%194.5萬 | 375.46%77.5萬 |
自由現金流 | -48.57%296.3萬 | 19.35%2,845.4萬 | -39.37%838.2萬 | -18.79%676.7萬 | 366.86%754.4萬 | 27.77%576.1萬 | 0.49%2,384萬 | 193.28%1,382.5萬 | 105.55%833.3萬 | -161.62%-282.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。