(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.00%-3,708.31萬 | -27.92%-1,270.28萬 | -31.63%-1,201.77萬 | 59.44%-3,708.31萬 | -993.02萬 | -912.96萬 | -87.52%-9,142.53萬 | -4,875.38萬 |
持續經營淨收入 | 0.00%-1.22億 | 85.28%-794.02萬 | 96.57%-101.29萬 | 73.35%-1.22億 | ---5,395.79萬 | ---2,956.78萬 | -300.79%-4.59億 | ---1.14億 |
持續經營損益 | 0.00%-1,420.09萬 | 98.85%-15.98萬 | 7.24%-16.35萬 | -106.18%-1,420.09萬 | ---1,394.03萬 | ---17.62萬 | 6,901.36%2.3億 | --328.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%354.43萬 | -28.10%70.92萬 | -32.79%70.94萬 | -30.65%354.43萬 | --98.64萬 | --105.56萬 | -19.08%511.07萬 | --631.56萬 |
遞延稅費 | 0.00%-60.17萬 | -1,251.91%-111.02萬 | 25.69%-45.67萬 | -173.84%-60.17萬 | ---8.21萬 | ---61.46萬 | 159.37%81.49萬 | ---137.25萬 |
其他非現金項目 | 0.00%1,898.08萬 | -98.03%7,820 | -99.48%8.36萬 | 39.43%1,898.08萬 | --39.71萬 | --1,598.64萬 | 1,165.09%1,361.31萬 | --107.61萬 |
營運資金變化 | 0.00%433.76萬 | -151.96%-618.38萬 | -121.40%-80.11萬 | -73.04%433.76萬 | --1,190.22萬 | --374.29萬 | -60.43%1,608.9萬 | --4,066.17萬 |
-應收款項(增)減 | 0.00%-2,101.05萬 | 84.40%-285.36萬 | 476.58%572.47萬 | -668.47%-2,101.05萬 | ---1,828.64萬 | ---152.02萬 | -134.70%-273.41萬 | --787.82萬 |
-存貨(增)減 | 0.00%321.56萬 | 74.33%-125.4萬 | -69.30%100.45萬 | 155.05%321.56萬 | ---488.56萬 | --327.19萬 | -305.27%-584.1萬 | --284.56萬 |
-預付費用(增)減 | 0.00%1,125.47萬 | -941.71%-2,117.91萬 | 197.11%742.58萬 | 354.64%1,125.47萬 | ---203.31萬 | --249.94萬 | -138.88%-441.98萬 | --1,136.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.00%3,767.99萬 | -45.22%1,717.45萬 | -596.39%-522.14萬 | 28.62%3,767.99萬 | --3,135.41萬 | ---74.98萬 | 56.10%2,929.52萬 | --1,876.65萬 |
-其他流動資產變化 | 0.00%-3,274.61萬 | 25.46%67.76萬 | -37,582.63%-937.07萬 | -22,683.53%-3,274.61萬 | --54.01萬 | --2.5萬 | 250.01%14.5萬 | ---9.67萬 |
-其他流動負債變化 | 0.00%100.07萬 | -87.09%2.62萬 | -108.36%-6.54萬 | --100.07萬 | --20.29萬 | --78.27萬 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 0.00%494.33萬 | -75.56%122.47萬 | 47.26%-29.85萬 | 1,487.20%494.33萬 | --501.01萬 | ---56.6萬 | -258.80%-35.64萬 | ---9.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 0.00%-3,708.31萬 | -27.92%-1,270.28萬 | -31.63%-1,201.77萬 | 59.44%-3,708.31萬 | ---993.02萬 | ---912.96萬 | -87.52%-9,142.53萬 | ---4,875.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-44.46萬 | -730.92%-556.1萬 | -2,091.65%-177.32萬 | 94.68%-44.46萬 | 88.14萬 | 8.9萬 | 35.76%-835.73萬 | -1,301萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-19.16萬 | 88.41%-1.32萬 | -134.42%-14.64萬 | -22.58%-19.16萬 | ---11.41萬 | ---6.24萬 | 71.57%-15.63萬 | ---55萬 |
業務交易的淨現金流 | 0.00%9.52萬 | -436.08%-451.61萬 | -760.20%-100萬 | 100.74%9.52萬 | --134.38萬 | --15.15萬 | ---1,285.07萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%-34.82萬 | --0 | ---62.69萬 | 68.31%-34.82萬 | ---34.82萬 | --0 | 55.33%-109.9萬 | ---246萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.49%574.87萬 | ---1,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-44.46萬 | -730.92%-556.1萬 | -2,091.65%-177.32萬 | 94.68%-44.46萬 | --88.14萬 | --8.9萬 | 35.76%-835.73萬 | ---1,301萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%5,135.21萬 | 88.34%2,115.7萬 | 732.24%573.64萬 | -55.64%5,135.21萬 | 1,123.32萬 | 68.93萬 | 50.62%1.16億 | 7,685.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%5,193.76萬 | 105.36%2,306.9萬 | 393.28%628.8萬 | 54.87%5,193.76萬 | --1,123.32萬 | --127.47萬 | -33.62%3,353.55萬 | --5,052.07萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --8,170.83萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-58.55萬 | ---191.2萬 | 5.78%-55.16萬 | -214.06%-58.55萬 | --0 | ---58.55萬 | -98.05%51.33萬 | --2,633.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%5,135.21萬 | 88.34%2,115.7萬 | 732.24%573.64萬 | -55.64%5,135.21萬 | --1,123.32萬 | --68.93萬 | 50.62%1.16億 | --7,685.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 0.00%7,725.05萬 | 27.14%8,729.66萬 | 25.44%9,690.46萬 | 31.77%7,725.05萬 | --6,866.27萬 | --7,725.05萬 | 25.36%5,862.35萬 | --4,676.4萬 |
當期現金流變化 | 0.00%1,382.45萬 | 32.44%289.32萬 | 3.55%-805.46萬 | -13.46%1,382.45萬 | --218.45萬 | ---835.13萬 | 5.86%1,597.45萬 | --1,509.07萬 |
利率變動影響 | 0.00%582.97萬 | 12.97%483.05萬 | -557.01%-155.34萬 | 119.78%582.97萬 | --427.57萬 | ---23.64萬 | 182.09%265.25萬 | ---323.11萬 |
期末現金流 | 0.00%9,690.46萬 | 26.49%9,502.03萬 | 27.14%8,729.66萬 | 25.44%9,690.46萬 | --7,512.29萬 | --6,866.27萬 | 31.77%7,725.05萬 | --5,862.35萬 |
自由現金流 | 0.00%-3,727.47萬 | -26.60%-1,271.61萬 | -32.33%-1,216.41萬 | 59.31%-3,727.47萬 | ---1,004.43萬 | ---919.21萬 | -85.80%-9,160.45萬 | ---4,930.38萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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