(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 148.94%1,235.08萬 | 7,048.44%2,102.91萬 | -293.48%-5,705.06萬 | -2.71%-9,251.85萬 | -1,772.08%-5,247.92萬 | -140.35%-2,523.78萬 | 98.23%-30.26萬 | 77.92%-1,449.89萬 | 72.45%-9,007.97萬 | 102.11%313.86萬 |
持續經營淨收入 | 947.94%2,491.06萬 | 14,000.32%9,036.75萬 | -9.49%-1,804.18萬 | 69.21%-2,029.2萬 | 99.24%-22.57萬 | 49.46%-293.78萬 | 96.37%-65.01萬 | -33.77%-1,647.84萬 | 7.83%-6,589.8萬 | 40.37%-2,984.05萬 |
持續經營損益 | -54.00%-1,016.77萬 | -537.83%-4.41億 | 327.26%3.28億 | 744.50%875.86萬 | 354.49%781.89萬 | -94.83%-660.23萬 | -963.46%-6,910.91萬 | 1,546.73%7,665.1萬 | 103.26%103.71萬 | 107.40%172.04萬 |
折舊和攤銷 | 5.14%53.91萬 | 7.83%51.62萬 | -4.82%52.05萬 | -13.27%205.12萬 | -12.72%51.28萬 | -13.60%51.28萬 | -19.06%47.88萬 | -7.71%54.68萬 | -35.03%236.51萬 | -58.45%58.75萬 |
其他非現金項目 | 192.27%1,892.11萬 | 379.04%3.42億 | -383.36%-3.75億 | 5.24%-7,322.02萬 | -4,103.10%-4,651.3萬 | -319.14%-2,050.72萬 | 501.35%7,140.12萬 | -39.21%-7,760.12萬 | 74.74%-7,726.66萬 | 100.81%116.19萬 |
營運資金變化 | -909.88%-3,167.03萬 | 936.09%2,481.12萬 | -119.63%-35.31萬 | -4.18%426.57萬 | -54.02%152.38萬 | 20.86%391.05萬 | -545.46%-296.75萬 | 209.82%179.89萬 | 172.58%445.15萬 | 246.74%331.4萬 |
-應收款項(增)減 | -596.89%-92.87萬 | 199.32%10.12萬 | -299.12%-9.6萬 | 137.83%1.31萬 | -162.65%-4.79萬 | 294.84%18.69萬 | -3,693.15%-10.19萬 | -94.03%-2.4萬 | ---3.45萬 | --7.65萬 |
-預付費用(增)減 | -65.42%47.55萬 | -69.25%-237.33萬 | -465.56%-63.76萬 | -236.32%-94.51萬 | -531.60%-109.25萬 | 3.95%137.53萬 | -5,606.73%-140.23萬 | 119.20%17.44萬 | 56.43%69.33萬 | -88.12%25.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,437.67%-3,141.21萬 | 1,950.75%2,708.34萬 | -76.92%38.04萬 | 37.04%519.77萬 | -10.73%266.42萬 | 16.93%234.83萬 | -203.27%-146.34萬 | 329.80%164.85萬 | 218.75%379.28萬 | 167.99%298.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 148.94%1,235.08萬 | 7,048.44%2,102.91萬 | -293.48%-5,705.06萬 | -2.71%-9,251.85萬 | -1,772.08%-5,247.92萬 | -140.35%-2,523.78萬 | 98.23%-30.26萬 | 77.92%-1,449.89萬 | 72.45%-9,007.97萬 | 102.11%313.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 31.96萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.62%-266.91萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,392.40%-141.11萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --31.96萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,483.50%-125.8萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --31.96萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -170.62%-266.91萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -146.63%-1,108.32萬 | -3,345.21%-1,098.16萬 | 323.68%5,931.21萬 | 7.45%9,461.53萬 | 39,331.31%5,716.51萬 | 162.13%2,376.98萬 | -102.24%-31.88萬 | -78.43%1,399.92萬 | -73.48%8,805.74萬 | -100.10%-14.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,820.79%-349.51萬 | ---4,037.67萬 | --0 | -91.29%462.91萬 | 121.85%36.82萬 | -101.30%-5.9萬 | --0 | -90.66%431.99萬 | --5,311.78萬 | ---168.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---71.13萬 | ---- | ---- | 139.04%452.88萬 | 191.36%452.88萬 | --0 | ---- | ---- | -203.71%-1,160.02萬 | 129.28%155.43萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --72.28萬 | --178.18萬 | --5.31萬 | -86.30%9.49萬 | --9.49萬 | --0 | --0 | --0 | -71.84%69.23萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -131.89%-759.96萬 | 9,175.19%2,892.72萬 | 512.23%5,925.9萬 | 86.19%8,536.26萬 | 360,139.08%5,217.33萬 | 427.20%2,382.88萬 | -102.15%-31.88萬 | -63.51%967.93萬 | -86.25%4,584.76萬 | -100.01%-1.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -146.63%-1,108.32萬 | -3,345.21%-1,098.16萬 | 323.68%5,931.21萬 | 7.45%9,461.53萬 | 39,331.04%5,716.51萬 | 162.13%2,376.98萬 | -102.24%-31.88萬 | -78.43%1,399.92萬 | -73.48%8,805.74萬 | -100.10%-14.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 430.57%1,952.94萬 | 113.80%941.29萬 | 37.12%672.75萬 | -46.45%490.62萬 | -53.94%214.45萬 | -34.12%368.08萬 | -46.89%440.27萬 | -46.45%490.62萬 | 2,658.72%916.1萬 | -56.32%465.59萬 |
當期現金流變化 | 186.34%126.76萬 | 1,716.92%1,004.75萬 | 616.53%258.11萬 | 144.69%209.68萬 | 1,347.41%468.59萬 | -2.46%-146.8萬 | 78.11%-62.14萬 | 32.81%-49.97萬 | -152.90%-469.14萬 | 121.61%32.37萬 |
利率變動影響 | -38.73%-9.48萬 | 168.75%6.91萬 | 2,864.77%10.43萬 | -163.11%-27.55萬 | -40.17%-10.29萬 | -113.64%-6.83萬 | -173.30%-10.05萬 | 97.06%-3,772 | 1,195.49%43.66萬 | -3,671,800.00%-7.34萬 |
期末現金流 | 865.37%2,070.22萬 | 430.57%1,952.94萬 | 113.80%941.29萬 | 37.12%672.75萬 | 37.12%672.75萬 | -53.94%214.45萬 | -34.12%368.08萬 | -46.89%440.27萬 | -46.45%490.62萬 | -46.45%490.62萬 |
自由現金流 | 148.94%1,235.08萬 | 7,048.44%2,102.91萬 | -293.48%-5,705.06萬 | -1.12%-9,251.85萬 | -3,137.88%-5,247.92萬 | -140.35%-2,523.78萬 | 98.23%-30.26萬 | 77.92%-1,449.89萬 | 72.02%-9,149.08萬 | 101.16%172.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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