(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -149.43%-256萬 | 179.90%1.03億 | 402.08%3,492.1萬 | 225.40%3,375.7萬 | 407.61%2,887.3萬 | -83.92%517.9萬 | 200.63%3,670.2萬 | -702.40%-1,156萬 | 134.01%1,037.4萬 | 919.60%568.8萬 |
持續經營淨收入 | 2,080.34%1,380.3萬 | 135.74%2,449萬 | 83.49%-250.1萬 | 96.61%-31.5萬 | 312.71%2,800.3萬 | 97.75%-69.7萬 | 35.28%-6,852.1萬 | -16.56%-1,515.1萬 | 61.22%-928.7萬 | 58.02%-1,316.5萬 |
持續經營損益 | -116.82%-116.2萬 | 322.51%5,112.8萬 | 2,788.43%4,945萬 | -278.19%-1,155.4萬 | 334.17%632.5萬 | 4.56%690.7萬 | 307.72%1,210.1萬 | 144.59%171.2萬 | 919.50%648.4萬 | -220.31%-270.1萬 |
折舊和攤銷 | 12.71%1,119.3萬 | 5.70%4,344萬 | 12.17%1,235.6萬 | -12.51%876.9萬 | 24.86%1,238.4萬 | -2.08%993.1萬 | 3.98%4,109.8萬 | 13.29%1,101.5萬 | -9.35%1,002.3萬 | 9.54%991.8萬 |
遞延稅費 | 139.77%285.5萬 | -218.05%-1,414.3萬 | -40.22%117.7萬 | 256.73%803.7萬 | -947.80%-1,617.8萬 | -143.03%-717.9萬 | 194.90%1,198.1萬 | -2.91%196.9萬 | 2.64%-512.8萬 | 80.88%-154.4萬 |
其他非現金項目 | -3.18%85.3萬 | 260.50%875.3萬 | 492.12%533.5萬 | 170.19%145.9萬 | 155.45%107.8萬 | 55.93%88.1萬 | -2.88%242.8萬 | -64.97%90.1萬 | -5.92%54萬 | 36.13%42.2萬 |
營運資金變化 | -205.22%-3,905.6萬 | -5,732.85%-2,823.1萬 | -95.33%-3,763.6萬 | 3,766.44%2,196.2萬 | -94.64%23.9萬 | -185.74%-1,279.6萬 | -103.88%-48.4萬 | -325.06%-1,926.8萬 | 94.19%-59.9萬 | -78.13%445.8萬 |
-應收款項(增)減 | -20.94%-2,413.4萬 | -396.98%-8,577.3萬 | -86.19%-3,430萬 | -84.55%133萬 | -7.41%-3,284.7萬 | -186.27%-1,995.6萬 | 78.85%-1,725.9萬 | 68.05%-1,842.2萬 | 129.64%861.1萬 | -77.31%-3,058.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.62%302.3萬 | 1,573.97%1.19億 | 223.66%2,136.8萬 | 549.94%5,560.8萬 | 48.13%2,953萬 | 283.61%1,293.2萬 | -91.26%713.5萬 | -90.05%660.2萬 | -168.27%-1,235.9萬 | 49.10%1,993.5萬 |
-其他流動資產變化 | -412.88%-1,124.8萬 | -270.01%-4,771.9萬 | -8,166.30%-4,538.2萬 | 99.85%-4.9萬 | -126.37%-588.3萬 | -90.89%359.5萬 | 299.85%2,806.9萬 | 92.68%-54.9萬 | -4,401.04%-3,316.1萬 | 804.55%2,230.6萬 |
-其他流動負債變化 | -8.07%-1,236.9萬 | 3.50%-2,694.9萬 | 261.79%1,436.5萬 | -207.95%-3,593.7萬 | 165.81%606.8萬 | 73.46%-1,144.5萬 | -226.92%-2,792.6萬 | -24.55%-887.9萬 | 2,489.73%3,328.9萬 | -135.72%-922萬 |
-其他營運資本變化 | 172.95%567.2萬 | 34.48%1,277.2萬 | 218.84%631.3萬 | -66.57%101萬 | 67.05%337.1萬 | -16.14%207.8萬 | 109.46%949.7萬 | 42.55%198萬 | 139.00%302.1萬 | 24.88%201.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -149.43%-256萬 | 179.90%1.03億 | 402.08%3,492.1萬 | 225.40%3,375.7萬 | 407.61%2,887.3萬 | -83.92%517.9萬 | 200.63%3,670.2萬 | -702.40%-1,156萬 | 134.01%1,037.4萬 | 919.60%568.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.40%-981萬 | -2.77%-5,255.8萬 | -50.24%-1,295.2萬 | 34.97%-1,389.6萬 | -66.35%-1,666萬 | 18.75%-905萬 | -78.34%-5,114.2萬 | -6.80%-862.1萬 | -249.71%-2,136.7萬 | -1.64%-1,001.5萬 |
資本性支出 | -5.41%-715.3萬 | -18.10%-3,114.6萬 | ---- | -7.62%-749.5萬 | ---- | 4.40%-678.6萬 | -40.11%-2,637.2萬 | ---- | ---696.4萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 13.91%-119.4萬 | -129.01%-982萬 | -597.19%-372.3萬 | -81.98%-318.1萬 | -61.12%-152.9萬 | -31.22%-138.7萬 | -81.08%-428.8萬 | 33.42%-53.4萬 | -270.34%-174.8萬 | -84.27%-94.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.79%-941.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.57%-404.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -22.07%-701.9萬 | ---- | -202.30%-301.7萬 | 90.99%-42.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -66.82%-146.3萬 | 13.90%-1,159.2萬 | -147.38%-177.8萬 | 66.59%-322萬 | -24.44%-571.7萬 | 70.61%-87.7萬 | -675.52%-1,346.3萬 | --375.3萬 | -3,156.08%-963.8萬 | -7,078.13%-459.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.40%-981萬 | -2.77%-5,255.8萬 | -50.24%-1,295.2萬 | 34.97%-1,389.6萬 | -66.35%-1,666萬 | 18.75%-905萬 | -78.34%-5,114.2萬 | -6.80%-862.1萬 | -249.71%-2,136.7萬 | -1.64%-1,001.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.78%-2,053.6萬 | -51.08%-3,822.4萬 | -178.67%-1,254萬 | -152.30%-227.5萬 | 29.01%-161.3萬 | 4.73%-2,179.6萬 | -2,062.48%-2,530.1萬 | -146.71%-450萬 | 13,493.75%435萬 | -220.00%-227.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 65.58%-466.5萬 | -515.04%-2,047.8萬 | -716.49%-856.3萬 | -40.98%608.4萬 | -431.58%-444.4萬 | -128.70%-1,355.5萬 | -38.96%493.4萬 | -86.02%138.9萬 | 1,730.91%1,030.8萬 | -191.29%-83.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---461萬 | -7,316.00%-541.2萬 |
現金股利支付 | -93.14%-1,591.7萬 | -2.16%-1,775萬 | 0.00%-50.4萬 | -942.27%-835.9萬 | -179.65%-64.6萬 | 47.97%-824.1萬 | -74.24%-1,737.5萬 | 0.00%-50.4萬 | -59.13%-80.2萬 | 53.61%-23.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.6萬 | -98.82%4,000 | ---- | --0 | ---- | --0 | -61.75%34萬 | ---- | 1,040.74%25.4萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.35%347.7萬 | ---- | -1,782.35%-320萬 | ---540.7萬 | ---80萬 | --420.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.78%-2,053.6萬 | -51.08%-3,822.4萬 | -178.67%-1,254萬 | -152.30%-227.5萬 | 29.01%-161.3萬 | 4.73%-2,179.6萬 | -2,062.48%-2,530.1萬 | -146.71%-450萬 | 13,493.75%435萬 | -220.00%-227.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.34%2.51億 | -12.24%2.45億 | -2.80%2.56億 | -11.22%2.44億 | -20.21%2.28億 | -12.24%2.45億 | -20.33%2.79億 | -4.75%2.63億 | -13.04%2.75億 | -12.27%2.86億 |
當期現金流變化 | -28.20%-3,290.6萬 | 130.06%1,194.8萬 | 138.20%942.9萬 | 364.73%1,758.6萬 | 260.63%1,060萬 | -1,311.83%-2,566.7萬 | 40.08%-3,974.1萬 | -809.22%-2,468.1萬 | 81.84%-664.3萬 | 41.38%-659.9萬 |
利率變動影響 | -155.21%-477.2萬 | -211.52%-620.5萬 | -315.81%-1,434.7萬 | -15.29%-581.3萬 | 220.70%531.2萬 | 3.40%864.3萬 | 212.56%556.4萬 | 1,580.62%664.8萬 | -57.37%-504.2萬 | -393.79%-440.1萬 |
期末現金流 | -6.54%2.13億 | 2.34%2.51億 | 2.34%2.51億 | -2.80%2.56億 | -11.22%2.44億 | -20.21%2.28億 | -12.24%2.45億 | -12.24%2.45億 | -4.75%2.63億 | -13.04%2.75億 |
自由現金流 | -264.30%-1,090.7萬 | 922.24%6,176.4萬 | 216.64%2,374.7萬 | 1,288.75%2,308.1萬 | 2,479.86%1,793萬 | -112.45%-299.4萬 | 110.48%604.2萬 | -326.30%-2,036萬 | 104.71%166.2萬 | 112.13%69.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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