(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 178.22%5,620萬 | 45.83%-2,790萬 | -17.44%1.24億 | 2.05%7,480萬 | -3.36%8,050萬 | -55.90%2,020萬 | 1.34%-5,150萬 | -16.56%1.5億 | -4.56%7,330萬 | -24.89%8,330萬 |
持續經營淨收入 | 16.98%4,410萬 | 110.76%3,330萬 | -19.80%8,220萬 | -2.75%1,060萬 | -5.73%1,810萬 | -18.04%3,770萬 | -40.15%1,580萬 | -29.75%1.03億 | -57.42%1,090萬 | -54.50%1,920萬 |
持續經營損益 | 0.00%-40萬 | -41.67%-1,020萬 | -600.00%-140萬 | 1,100.00%600萬 | 200.00%20萬 | -33.33%-40萬 | -3,500.00%-720萬 | 87.50%-20萬 | -68.75%50萬 | 81.82%-20萬 |
折舊和攤銷 | -4.60%1,660萬 | 0.62%1,620萬 | 14.99%7,210萬 | 25.88%2,140萬 | 8.86%1,720萬 | 15.23%1,740萬 | 8.78%1,610萬 | 8.85%6,270萬 | 14.86%1,700萬 | 11.27%1,580萬 |
遞延稅費 | 26.92%-190萬 | 51.72%-140萬 | -2,820.00%-1,460萬 | -388.89%-440萬 | -435.71%-470萬 | -225.00%-260萬 | -1,350.00%-290萬 | -66.67%-50萬 | 86.96%-90萬 | -12.50%140萬 |
其他非現金項目 | --0 | 50.00%-10萬 | 20.00%-40萬 | 50.00%30萬 | 80.00%-10萬 | -300.00%-40萬 | -100.00%-20萬 | 16.67%-50萬 | 100.00%20萬 | 58.33%-50萬 |
營運資金變化 | 64.07%-1,520萬 | 7.04%-7,530萬 | -20.67%-5,020萬 | -14.25%3,250萬 | -1.46%4,060萬 | -93.15%-4,230萬 | 18.02%-8,100萬 | 20.76%-4,160萬 | 29.35%3,790萬 | -12.53%4,120萬 |
-應收款項(增)減 | 39.57%-2,840萬 | -18.89%-4,720萬 | -109.43%-230萬 | -22.72%3,470萬 | -16.19%4,970萬 | 18.40%-4,700萬 | -78.83%-3,970萬 | 184.72%2,440萬 | 0.45%4,490萬 | 183.73%5,930萬 |
-預付費用(增)減 | -23.26%330萬 | 11.11%-640萬 | 153.13%170萬 | -200.00%-10萬 | 80.77%470萬 | -31.75%430萬 | 40.98%-720萬 | 48.39%-320萬 | -98.15%10萬 | 137.68%260萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.95%1,360萬 | 20.81%-2,550萬 | 28.47%-2,990萬 | 364.00%660萬 | -5.05%-1,040萬 | -82.72%610萬 | 50.23%-3,220萬 | -348.81%-4,180萬 | -180.65%-250萬 | -134.14%-990萬 |
-其他流動負債變化 | 14.63%-350萬 | 9.76%-370萬 | 14.81%-1,610萬 | 9.52%-380萬 | 18.00%-410萬 | 12.77%-410萬 | 18.00%-410萬 | 9.13%-1,890萬 | 17.65%-420萬 | 1.96%-500萬 |
-其他營運資本變化 | 87.50%-20萬 | 240.91%750萬 | -71.43%-360萬 | -1,125.00%-490萬 | 112.07%70萬 | -33.33%-160萬 | -58.49%220萬 | 84.44%-210萬 | 97.87%-40萬 | -163.04%-580萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 178.22%5,620萬 | 45.83%-2,790萬 | -17.44%1.24億 | 2.05%7,480萬 | -3.36%8,050萬 | -55.90%2,020萬 | 1.34%-5,150萬 | -16.56%1.5億 | -4.56%7,330萬 | -24.89%8,330萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -58.20%-1,930萬 | 111.76%20萬 | -0.79%-5,130萬 | -58.26%-1,820萬 | -31.51%-1,920萬 | 18.12%-1,220萬 | 82.83%-170萬 | -13.11%-5,090萬 | 35.03%-1,150萬 | -52.08%-1,460萬 |
資本性支出 | -46.97%-1,940萬 | -16.04%-1,230萬 | -14.02%-6,180萬 | -27.03%-1,880萬 | -31.51%-1,920萬 | 11.41%-1,320萬 | -7.07%-1,060萬 | -28.13%-5,420萬 | -4.96%-1,480萬 | -39.05%-1,460萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --1,240萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -84.85%50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.67%330萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -90.00%10萬 | -98.88%10萬 | --1,000萬 | --10萬 | --0 | --100萬 | --890萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -58.20%-1,930萬 | 111.76%20萬 | -0.79%-5,130萬 | -58.26%-1,820萬 | -31.51%-1,920萬 | 18.12%-1,220萬 | 82.83%-170萬 | -13.11%-5,090萬 | 35.03%-1,150萬 | -52.08%-1,460萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -154.80%-4,510萬 | 1.89%4,860萬 | 30.14%-8,460萬 | -22.40%-4,590萬 | 10.08%-6,870萬 | 27.76%-1,770萬 | 175.72%4,770萬 | 21.82%-1.21億 | 70.57%-3,750萬 | -334.09%-7,640萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -65.38%-2,580萬 | 22.34%7,940萬 | -209.72%-4,740萬 | -84.28%-4,220萬 | -26.74%-5,450萬 | -139.49%-1,560萬 | -6.75%6,490萬 | 138.03%4,320萬 | 79.77%-2,290萬 | -313.46%-4,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -819.05%-1,930萬 | -79.07%-3,080萬 | 77.36%-3,720萬 | 87.41%-180萬 | 51.80%-1,610萬 | 96.72%-210萬 | 67.30%-1,720萬 | -325.65%-1.64億 | -18.18%-1,430萬 | -351.35%-3,340萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -154.80%-4,510萬 | 1.89%4,860萬 | 30.14%-8,460萬 | -22.40%-4,590萬 | 10.08%-6,870萬 | 27.76%-1,770萬 | 175.72%4,770萬 | 21.82%-1.21億 | 70.57%-3,750萬 | -334.09%-7,640萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.74%4,370萬 | -32.46%2,310萬 | -37.25%3,420萬 | 8.33%1,170萬 | 8.99%1,940萬 | 176.92%2,880萬 | -37.25%3,420萬 | -25.95%5,450萬 | -91.21%1,080萬 | -55.39%1,780萬 |
當期現金流變化 | 15.46%-820萬 | 480.00%2,090萬 | 45.41%-1,190萬 | -55.97%1,070萬 | 3.90%-740萬 | -251.56%-970萬 | 87.72%-550萬 | -9.55%-2,180萬 | 135.58%2,430萬 | -109.20%-770萬 |
利率變動影響 | -266.67%-50萬 | -400.00%-30萬 | -46.67%80萬 | 177.78%70萬 | -142.86%-30萬 | -70.00%30萬 | -85.71%10萬 | 87.50%150萬 | -800.00%-90萬 | 200.00%70萬 |
期末現金流 | 80.41%3,500萬 | 51.74%4,370萬 | -32.46%2,310萬 | -32.46%2,310萬 | 8.33%1,170萬 | 8.99%1,940萬 | 176.92%2,880萬 | -37.25%3,420萬 | -37.25%3,420萬 | -91.21%1,080萬 |
自由現金流 | 425.71%3,680萬 | 35.27%-4,020萬 | -35.21%6,220萬 | -4.27%5,600萬 | -10.77%6,130萬 | -77.35%700萬 | 0.00%-6,210萬 | -30.28%9,600萬 | -6.70%5,850萬 | -31.57%6,870萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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