(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.34%-23.52萬 | -21.51萬 | -499.07%-41.59萬 | 37.29%-25.26萬 | -1,095.33%-34.37萬 | -58.25萬 | -8.16萬 | -6.94萬 | -40.28萬 | -2.88萬 |
持續經營淨收入 | 53.19%-33.44萬 | ---71.43萬 | 82.12%-43.2萬 | -133.73%-612.07萬 | 831.85%568.53萬 | ---833.99萬 | ---252.77萬 | ---241.67萬 | ---261.87萬 | ---77.68萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -149.93%-113.8萬 | 39.50%349.17萬 | -1,510.39%-587.67萬 | --758.37萬 | --238.5萬 | --227.9萬 | --250.3萬 | --41.67萬 |
折舊和攤銷 | 217.47%8,670 | --2,731 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 92.10%-5,798 | 91.48%-6,718 | -116.87%-4.6萬 | --6.09萬 | ---5.92萬 | ---7.34萬 | ---7.88萬 | --27.24萬 |
營運資金變化 | 94.71%9.05萬 | --4.65萬 | 718.99%116萬 | 1,244.58%238.32萬 | -280.15%-10.63萬 | --11.28萬 | --12.03萬 | --14.16萬 | ---20.82萬 | --5.9萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --1.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -24.97%-1.89萬 | ---1.51萬 | 10.01%4.42萬 | 119.72%3.64萬 | 82.13%-1.04萬 | ---15.25萬 | --4.97萬 | --4.02萬 | ---18.44萬 | ---5.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.85%2,773 | --3.88萬 | 999.80%111.58萬 | 9,969.28%234.68萬 | -182.06%-9.6萬 | --26.53萬 | --7.06萬 | --10.15萬 | ---2.38萬 | --11.7萬 |
-其他流動資產變化 | 148.23%7,280 | ---1.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---1.84萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 507.95%11.78萬 | --1.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.34%-23.52萬 | ---21.51萬 | -499.07%-41.59萬 | 37.29%-25.26萬 | -1,095.33%-34.37萬 | ---58.25萬 | ---8.16萬 | ---6.94萬 | ---40.28萬 | ---2.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.66%-5.74萬 | -46.54萬 | 0 | 30萬 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 |
固定資產交易的淨現金流 | -272.92%-5.74萬 | ---1.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.66%-5.74萬 | ---46.54萬 | --0 | --30萬 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15,687.08%146.05萬 | -9,370 | 0 | 0 | 0 | 2.31億 | 0 | -3.51萬 | -1,550 | 2.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --146.21萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.36億 | --972.55萬 | ---972.55萬 | --0 | --2.36億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 83.02%-1,591 | ---9,370 | ---- | ---- | ---- | ---412.55萬 | ---972.55萬 | --969.04萬 | ---1,550 | ---408.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15,687.08%146.05萬 | ---9,370 | --0 | --0 | --0 | --2.31億 | --0 | ---3.51萬 | ---1,550 | --2.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.75%76.36萬 | --146.15萬 | -43.73%62.07萬 | -61.97%57.33萬 | 3,567.95%91.7萬 | --2.5萬 | --99.86萬 | --110.31萬 | --150.74萬 | --2.5萬 |
當期現金流變化 | 269.29%116.79萬 | ---68.99萬 | -297.80%-41.59萬 | 111.72%4.74萬 | -123.18%-34.37萬 | --89.2萬 | ---8.16萬 | ---10.45萬 | ---40.43萬 | --148.24萬 |
利率變動影響 | 151.93%4,178 | ---8,045 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 153.49%193.57萬 | --76.36萬 | -79.48%20.49萬 | -43.73%62.07萬 | -61.97%57.33萬 | --91.7萬 | --91.7萬 | --99.86萬 | --110.31萬 | --150.74萬 |
自由現金流 | 57.00%-29.26萬 | ---68.05萬 | -499.07%-41.59萬 | 37.29%-25.26萬 | -1,095.33%-34.37萬 | ---58.25萬 | ---8.16萬 | ---6.94萬 | ---40.28萬 | ---2.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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