(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 106.32%4.62萬 | -18.32萬 | 89.80%-9.18萬 | -13.18%-131.68萬 | 138.67%31.49萬 | -528.82%-73.2萬 | 0 | -183.99%-89.96萬 | 51.91%-116.34萬 | -14.68%-81.43萬 |
持續經營淨收入 | 46.89%-23.56萬 | ---51.29萬 | -1,099.75%-39.21萬 | 43.35%-254.39萬 | 35.89%-206.78萬 | -16.01%-44.35萬 | --0 | 93.60%-3.27萬 | 34.20%-449.09萬 | 0.49%-322.55萬 |
持續經營損益 | -1,040.62%-5.39萬 | --5.36萬 | 204.54%12.81萬 | 4.58%-9.25萬 | -65.86%3.48萬 | 97.34%-4,724 | --0 | -322.52%-12.25萬 | 81.94%-9.69萬 | 120.12%10.19萬 |
折舊攤銷及損耗 | -100.03%-24 | --28 | -98.69%1,121 | -77.82%16.83萬 | -100.47%-1,138 | -57.98%8.38萬 | --0 | -46.67%8.56萬 | 6.44%75.87萬 | 32.85%23.99萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -51.69%149.33萬 | --149.33萬 | ---- | ---- | ---- | -16.26%309.13萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --5.9萬 | --5.25萬 | --5.14萬 | --6.63萬 | --6.63萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.23%-43.8萬 | 36.45%-27.9萬 |
其他非現金項目 | 134.20%8.74萬 | --12.04萬 | -12.94%5.67萬 | 85.34%-13.84萬 | 106.20%5.21萬 | -850.47%-25.57萬 | --0 | 12.36%6.52萬 | 2.44%-94.37萬 | ---84.08萬 |
營運資金變化 | 349.74%33.42萬 | --10.31萬 | 107.02%6.29萬 | -128.23%-26.99萬 | 675.45%75.91萬 | -149.39%-13.38萬 | --0 | -1,534.30%-89.52萬 | 24.80%95.61萬 | -69.90%9.79萬 |
-應收款項(增)減 | 118.01%11.56萬 | --7.99萬 | 71.51%23.71萬 | -119.12%-18.07萬 | -58.05%32.27萬 | -4,039.86%-64.16萬 | --0 | 154.55%13.83萬 | 85.76%94.51萬 | 59.78%76.93萬 |
-預付費用(增)減 | -53.81%2.31萬 | --8.64萬 | -210.56%-2.8萬 | -75.63%10.37萬 | -78.37%2.84萬 | 288.01%5萬 | --0 | -90.46%2.53萬 | 75.15%42.56萬 | -24.05%13.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 41.73%15.15萬 | --19.83萬 | 99.34%-5,819 | -809.30%-19.23萬 | 236.50%58.58萬 | -63.41%10.69萬 | --0 | -844.95%-88.5萬 | -142.91%-2.12萬 | -20.55%-42.91萬 |
-其他營運資本變動 | -87.45%4.4萬 | ---26.14萬 | 19.18%-14.04萬 | 99.86%-568 | 52.40%-17.77萬 | 1,990.14%35.09萬 | --0 | -220.34%-17.38萬 | -1,026.33%-39.34萬 | -1,480.03%-37.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -40.29萬 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 106.13%4.62萬 | ---18.32萬 | 89.80%-9.18萬 | -47.81%-171.96萬 | 91.88%-6.61萬 | -547.62%-75.39萬 | --0 | -247.64%-89.96萬 | 51.91%-116.34萬 | -14.68%-81.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 249.60%47.8萬 | 307.34%65.25萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,651.40%-17.44萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.25萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.60%47.8萬 | 307.34%65.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.48%71.92萬 | -73.64%26.86萬 | -63.07%101.98萬 | 840.21%101.9萬 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.81%101.9萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 4,934.67%72.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-1.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.01%1.58萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---45.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -29.48%71.92萬 | -73.64%26.86萬 | ---- | ---- | ---- | -63.07%101.98萬 | 840.21%101.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.65%13.08萬 | -41.55%31.4萬 | -71.25%40.58萬 | 26.97%141.12萬 | -63.54%22.29萬 | -34.44%53.73萬 | -28.56%53.73萬 | 26.97%141.12萬 | 16.00%111.14萬 | -71.48%61.12萬 |
當期現金流變化 | 115.25%4.62萬 | ---18.32萬 | 89.80%-9.18萬 | -399.12%-100.04萬 | -76.38%20.25萬 | -51.40%-30.33萬 | --0 | -169.77%-89.96萬 | 1,393.69%33.45萬 | 173.74%85.72萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 85.63%-4,986 | 65.87%-1.95萬 | -40.53%-1.11萬 | --0 | 199.18%2.57萬 | -126.51%-3.47萬 | -143.70%-5.72萬 |
期末現金流 | -20.55%17.71萬 | -75.65%13.08萬 | -41.55%31.4萬 | -71.25%40.58萬 | -71.25%40.58萬 | -63.54%22.29萬 | -34.44%53.73萬 | -28.56%53.73萬 | 26.97%141.12萬 | 26.97%141.12萬 |
自由現金流 | 106.13%4.62萬 | ---18.32萬 | 89.80%-9.18萬 | -28.54%-171.96萬 | 91.88%-6.61萬 | -276.37%-75.39萬 | --0 | -157.54%-89.96萬 | 51.15%-133.78萬 | 20.53%-81.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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