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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 250.62%2,113.4萬 | 72.47%4,429.2萬 | 373.39%2,860.2萬 | 125.98%1,048.3萬 | -111.72%-720.9萬 | -175.55%-1,403.1萬 | 204.43%2,568.1萬 | 183.18%604.2萬 | 36.27%-4,035.3萬 | 93.21%-340.5萬 |
持續經營淨收入 | -50.03%-9,868.9萬 | -34.85%-9,786.1萬 | -63.81%-8,625.9萬 | -1,761.11%-2.94億 | -57.01%-1.03億 | 19.28%-6,577.9萬 | 33.65%-7,257.1萬 | -121.90%-5,265.8萬 | -108.77%-1,577.4萬 | -117.81%-6,532.2萬 |
持續經營損益 | -540.00%-63.8萬 | 1,487.76%2,572.9萬 | 145.64%397.6萬 | 105.00%1,359.8萬 | 237.92%2,401.9萬 | -97.41%14.5萬 | -104.98%-185.4萬 | 97.30%-871.2萬 | 39.19%-2.72億 | 101.59%710.8萬 |
折舊和攤銷 | 2.57%6,898.6萬 | -0.05%6,838.6萬 | 8.80%7,016.1萬 | 18.50%2.84億 | 31.99%8,367.5萬 | 11.26%6,725.8萬 | 17.32%6,841.9萬 | 12.42%6,448.9萬 | -9.24%2.4億 | -5.01%6,339.4萬 |
其他非現金項目 | 1,803.88%2,551.2萬 | 374.55%2,493.3萬 | 89,481.48%2,418.7萬 | 577.96%1,097.4萬 | 1,124.24%435.3萬 | 203.00%134萬 | 885.35%525.4萬 | -72.73%2.7萬 | -139.92%-229.6萬 | -144.22%-42.5萬 |
營運資金變化 | 115.13%293.2萬 | 19.09%1,656萬 | 171.26%316.4萬 | -1,800.55%-2,783.8萬 | -88.08%-1,792.2萬 | -295.35%-1,938.1萬 | 206.99%1,390.5萬 | -131.18%-444萬 | 102.51%163.7萬 | 75.21%-952.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.66%-63.8萬 | 86.00%-52.4萬 | -64.41%90.4萬 | -1,435.05%-657萬 | -235.69%-919.8萬 | -15.23%383萬 | 79.14%-374.2萬 | -83.86%254萬 | -105.59%-42.8萬 | 82.67%-274萬 |
-其他流動資產變化 | 18.94%-2,081.5萬 | -6.57%1,354.1萬 | -34.82%1,010.2萬 | -2.50%1,067.2萬 | 459.10%635.7萬 | -59.36%-2,567.7萬 | 215.34%1,449.3萬 | -27.32%1,549.9萬 | 121.38%1,094.6萬 | 105.17%113.7萬 |
-其他流動負債變化 | 298.72%2,547.8萬 | -24.49%398萬 | 65.05%-717.3萬 | -2,095.23%-2,210.6萬 | -112.21%-1,324.2萬 | -71.89%639萬 | 91.88%527.1萬 | -1.36%-2,052.5萬 | -16.01%-100.7萬 | -175.11%-624萬 |
-其他營運資本變化 | 72.15%-109.3萬 | 79.36%-43.7萬 | 65.76%-66.9萬 | -24.89%-983.4萬 | -9.07%-183.9萬 | -221.64%-392.4萬 | 11.79%-211.7萬 | 23.91%-195.4萬 | 61.96%-787.4萬 | 81.19%-168.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 250.62%2,113.4萬 | 72.47%4,429.2萬 | 373.39%2,860.2萬 | 125.98%1,048.3萬 | -111.72%-720.9萬 | -175.55%-1,403.1萬 | 204.43%2,568.1萬 | 183.18%604.2萬 | 36.27%-4,035.3萬 | 93.21%-340.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.34%-2,519.1萬 | -9.56%-3,685.2萬 | -3.69%-5,883.9萬 | -152.13%-2.02億 | 46.60%-5,126.5萬 | -37.42%-6,046.6萬 | 44.53%-3,363.6萬 | -109.64%-5,674.4萬 | 59.75%3.88億 | -136.15%-9,600.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,545.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.46%1.08億 | -100.06%-20.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --152.8萬 | ---- | ---- | 0.51%1,454萬 | --53.4萬 | --0 | ---- | ---- | --1,446.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.34%-2,519.1萬 | -9.56%-3,685.2萬 | -3.69%-5,883.9萬 | -152.13%-2.02億 | 46.60%-5,126.5萬 | -37.42%-6,046.6萬 | 44.53%-3,363.6萬 | -109.64%-5,674.4萬 | 59.75%3.88億 | -136.15%-9,600.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.95%-462.8萬 | 409.01%5,448.2萬 | 96.64%-856.1萬 | 63.06%-2.5億 | 301.10%2,633萬 | 81.19%-348.1萬 | 96.73%-1,763.1萬 | -140.41%-2.55億 | -190.53%-6.76億 | -31.61%-1,309.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9.86%-80.2萬 | 491.25%5,923.6萬 | 99.67%-82.2萬 | 66.04%-2.17億 | 561.57%4,936萬 | 95.42%-73萬 | 97.04%-1,514萬 | -148.46%-2.51億 | -180.96%-6.39億 | -1,220.25%-1,069.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -121.25%-78.1萬 | -59.26%-4.3萬 | -1,200.00%-7.8萬 | -129.82%-39.3萬 | -16.67%-7,000 | -120.63%-35.3萬 | ---2.7萬 | -20.00%-6,000 | 55.35%-17.1萬 | -200.00%-6,000 |
現金股利支付 | -0.33%-240.6萬 | -0.29%-240.4萬 | -0.29%-240.4萬 | -0.28%-959.5萬 | -0.25%-240.3萬 | -0.29%-239.8萬 | -0.29%-239.7萬 | -0.29%-239.7萬 | -0.29%-956.8萬 | -0.29%-239.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---63.9萬 | -3,343.28%-230.7萬 | -164.17%-525.7萬 | 16.60%-2,267.7萬 | -515,600.00%-2,062萬 | --0 | 99.73%-6.7萬 | 29.06%-199萬 | 16.83%-2,719.2萬 | 100.06%4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.95%-462.8萬 | 409.01%5,448.2萬 | 96.64%-856.1萬 | 63.06%-2.5億 | 301.10%2,633萬 | 81.19%-348.1萬 | 96.73%-1,763.1萬 | -140.41%-2.55億 | -190.53%-6.76億 | -31.61%-1,309.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.36%2.7億 | -45.60%2.08億 | -64.12%2.47億 | -32.32%6.88億 | -65.15%2.79億 | -58.88%3.57億 | -74.35%3.83億 | -32.32%6.88億 | 1,019.38%10.17億 | -1.31%8.01億 |
當期現金流變化 | 88.86%-868.5萬 | 342.02%6,192.2萬 | 87.31%-3,879.8萬 | -34.29%-4.41億 | 71.43%-3,214.4萬 | -15.36%-7,797.8萬 | 95.90%-2,558.6萬 | -164.34%-3.06億 | -135.49%-3.29億 | -154.74%-1.13億 |
期末現金流 | -6.34%2.61億 | -24.36%2.7億 | -45.60%2.08億 | -64.12%2.47億 | -64.12%2.47億 | -65.15%2.79億 | -58.88%3.57億 | -74.35%3.83億 | -32.32%6.88億 | -32.32%6.88億 |
自由現金流 | 250.62%2,113.4萬 | 72.47%4,429.2萬 | 373.39%2,860.2萬 | 125.98%1,048.3萬 | -111.72%-720.9萬 | -175.55%-1,403.1萬 | 204.43%2,568.1萬 | 183.18%604.2萬 | 36.27%-4,035.3萬 | 93.21%-340.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |