(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -31.17%39.35億 | -23.22%10.68億 | -36.46%8.47億 | -33.35%10.31億 | -31.60%9.89億 | 5.42%57.17億 | -13.33%13.91億 | 13.74%13.33億 | 12.02%15.47億 | 14.31%14.46億 |
遞延稅費 | -27.94%15.81億 | -17.56%3.52億 | -33.27%3.63億 | -30.17%4.42億 | -28.14%4.24億 | 13.33%21.94億 | -5.11%4.27億 | 19.04%5.44億 | 17.88%6.33億 | 19.92%5.9億 |
其他非現金項目 | -16.76%2.98億 | -442.86%-9,600萬 | -6.09%1.08億 | 49.12%8,500萬 | 27.22%2.01億 | -30.21%3.58億 | -77.95%2,800萬 | -5.74%1.15億 | -45.71%5,700萬 | -0.63%1.58億 |
營運資金變化 | 271.32%4.79億 | -131.72%-1.64億 | -14.58%6.68億 | 78.59%-1.79億 | 146.11%1.54億 | 130.00%1.29億 | 311.02%5.17億 | 165.08%7.82億 | -116.58%-8.36億 | -255.32%-3.34億 |
-應收款項(增)減 | 2,206.86%21.49億 | -81.71%1.35億 | -36.94%4.08億 | 228.75%8.24億 | 192.33%7.82億 | 96.92%-1.02億 | 154.75%7.38億 | 198.48%6.47億 | -134.43%-6.4億 | 18.48%-8.47億 |
-存貨(增)減 | 49.50%-1.52億 | -350.00%-900萬 | 84.66%-2,900萬 | 51.38%-5,300萬 | -6,000.00%-6,100萬 | -119.71%-3.01億 | 94.87%-200萬 | -709.68%-1.89億 | -7.92%-1.09億 | 96.43%-100萬 |
-其他流動資產變化 | 33.72%-5,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -336.41%-14.61億 | -75.19%-2.33億 | -10.80%2.89億 | -991.95%-9.5億 | -210.31%-5.67億 | -79.56%6.18億 | -111.65%-1.33億 | -64.82%3.24億 | -625.00%-8,700萬 | -47.17%5.14億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.57%92.58億 | -19.74%24.8億 | -26.87%25.34億 | -6.80%18.49億 | -1.28%23.95億 | 9.73%109.65億 | 18.12%30.9億 | 30.80%34.65億 | -11.35%19.84億 | -2.57%24.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 15.05%-32.28億 | 39.84%-8.85億 | 10.44%-7.98億 | -5.93%-7.68億 | -8.98%-7.77億 | -7.16%-38億 | -8.64%-14.71億 | -8.79%-8.91億 | -2.69%-7.25億 | -6.90%-7.13億 |
業務交易的淨現金流 | 75.26%-3.81億 | -292.93%-3.89億 | 113.71%1,700萬 | -135.29%-600萬 | 99.78%-300萬 | -12,933.33%-15.4億 | -1,000.00%-9,900萬 | ---1.24億 | 466.67%1,700萬 | -66,600.00%-13.34億 |
投資產品交易的淨現金流 | -40.69%11.75億 | 102.28%1,300萬 | 149.53%1.58億 | -90.56%1.71億 | -21.27%8.33億 | 243.45%19.81億 | 35.27%-5.69億 | 9.12%-3.19億 | 181,000.00%18.11億 | 796.05%10.58億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.39%-21.81億 | 42.31%-12.04億 | 56.77%-5.59億 | -146.22%-5.38億 | 112.46%1.2億 | 34.10%-31.79億 | 4.44%-20.87億 | -12.43%-12.93億 | 270.18%11.64億 | -19.48%-9.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 487.06%3.29億 | 8,900.00%1.8億 | -12.72%-6.47億 | ---- | ---- | 85.81%-8,500萬 | 100.53%200萬 | 55.88%-5.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.28%-9.86億 | 38.55%-1.53億 | 9.27%-4.7億 | 83.02%-4,500萬 | -374.63%-3.18億 | 1.43%-10.99億 | -23.88%-2.49億 | 13.81%-5.18億 | -28.64%-2.65億 | 37.38%-6,700萬 |
現金股利支付 | 0.00%-22.05億 | --0 | ---- | 0.00%-22.05億 | ---- | -31.80%-22.05億 | --0 | ---- | -31.80%-22.05億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 12.65%-27.14億 | 24.04%-5.56億 | -49.81%-8.06億 | 48.66%-6.69億 | -251.79%-8,500萬 | -16.76%-31.07億 | 73.01%-7.32億 | -3,686.67%-5.38億 | -282.11%-13.03億 | -87.04%5,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.92%-68.98億 | -26.19%-14.26億 | 14.85%-13.7億 | 27.26%-28.77億 | -70.85%-12.25億 | -19.07%-74.11億 | -29.00%-11.3億 | -8.72%-16.09億 | -43.19%-39.55億 | 35.17%-7.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.34%37.9億 | -5.52%39.06億 | -5.93%32.86億 | 14.97%49.55億 | 7.34%37.9億 | -21.22%35.31億 | 4.84%41.34億 | -10.14%34.93億 | -15.71%43.1億 | -21.22%35.31億 |
當期現金流變化 | -52.27%1.79億 | -18.11%-1.5億 | 7.46%6.05億 | -94.05%-15.66億 | 72.92%12.9億 | 135.55%3.75億 | 71.40%-1.27億 | 2,863.16%5.63億 | 33.20%-8.07億 | 29.07%7.46億 |
利率變動影響 | -199.07%-3.2億 | 53.04%-1.08億 | -68.63%1,600萬 | -378.38%-1.03億 | -457.14%-1.25億 | -202.88%-1.07億 | -818.75%-2.3億 | 37.84%5,100萬 | 305.56%3,700萬 | -33.96%3,500萬 |
期末現金流 | -3.72%36.49億 | -3.72%36.49億 | -5.52%39.06億 | -5.93%32.86億 | 14.97%49.55億 | 7.34%37.9億 | 7.34%37.9億 | 4.84%41.34億 | -10.14%34.93億 | -15.71%43.1億 |
自由現金流 | -16.67%58.77億 | -4.31%14.42億 | -32.56%17.36億 | -14.14%10.81億 | -5.99%15.86億 | 12.72%70.53億 | 40.58%15.07億 | 40.66%25.74億 | -17.82%12.59億 | -5.54%16.87億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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