(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.36%906.3萬 | 18,872.73%208.7萬 | -40.77%2,134.5萬 | 3.70%762.1萬 | -38.87%564.7萬 | -21.15%806.6萬 | -99.88%1.1萬 | 26.08%3,603.5萬 | 148.44%734.9萬 | 46.06%923.8萬 |
持續經營淨收入 | 842.52%94.3萬 | -428.70%-151.2萬 | -16.40%349.1萬 | -8.63%214.8萬 | 209.07%101萬 | -108.76%-12.7萬 | -64.64%46萬 | 114.04%417.6萬 | 913.36%235.1萬 | 61.96%-92.6萬 |
持續經營損益 | -61.54%-16.8萬 | 21.64%-13.4萬 | 41.78%-111.6萬 | 84.90%-7.4萬 | -29.78%-76.7萬 | 84.73%-10.4萬 | -10.32%-17.1萬 | -38.11%-191.7萬 | -157.89%-49萬 | -192.20%-59.1萬 |
折舊和攤銷 | 10.19%458.6萬 | 6.78%445.6萬 | -3.27%1,691.5萬 | -11.32%433.9萬 | -3.79%424.1萬 | -1.56%416.2萬 | 5.43%417.3萬 | 2.16%1,748.7萬 | 13.42%489.3萬 | 1.12%440.8萬 |
遞延稅費 | 8.74%-89.8萬 | 234.64%106.1萬 | 20.39%-303.8萬 | 27.78%-24.7萬 | -76.91%-101.9萬 | 15.75%-98.4萬 | 54.45%-78.8萬 | -426.34%-381.6萬 | -395.65%-34.2萬 | -370.42%-57.6萬 |
其他非現金項目 | 0.00%3.6萬 | 0.00%3.6萬 | -0.68%14.5萬 | 0.00%3.6萬 | 0.00%3.7萬 | 0.00%3.6萬 | -2.70%3.6萬 | -99.52%14.6萬 | -2.70%3.6萬 | 2.78%3.7萬 |
營運資金變化 | -0.50%240.4萬 | 33.74%-436.4萬 | -164.72%-526.8萬 | 45.80%-77.5萬 | -115.46%-32.3萬 | -38.19%241.6萬 | -284.38%-658.6萬 | 196.43%814萬 | 58.61%-143萬 | 471.05%208.9萬 |
-應收款項(增)減 | 58.43%949萬 | -129.59%-953.5萬 | 33.71%-139.8萬 | -122.54%-363.4萬 | 176.88%39.9萬 | 55.06%599萬 | -8.72%-415.3萬 | -91.38%-210.9萬 | 47.63%-163.3萬 | 66.30%-51.9萬 |
-預付費用(增)減 | -1,380.00%-64萬 | 337.63%122.1萬 | 77.35%-33.5萬 | 144.53%41.5萬 | -165.71%-107.9萬 | 101.94%5萬 | -27.72%27.9萬 | -43.31%-147.9萬 | -828.13%-93.2萬 | 308.64%164.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -221.42%-221.6萬 | 82.15%-203.2萬 | -191.19%-709.3萬 | -82.22%70.6萬 | -34.74%175.8萬 | -63.89%182.5萬 | -188.81%-1,138.2萬 | 611.71%777.8萬 | 2,998.54%397.1萬 | -13.76%269.4萬 |
-其他營運資本變化 | 22.37%-423萬 | -31.00%598.2萬 | -9.92%355.8萬 | 161.28%173.8萬 | 18.92%-140.1萬 | -123.96%-544.9萬 | -20.80%867萬 | -38.28%395萬 | -764.63%-283.6萬 | -27.06%-172.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.36%906.3萬 | 18,872.73%208.7萬 | -40.77%2,134.5萬 | 3.70%762.1萬 | -38.87%564.7萬 | -21.15%806.6萬 | -99.88%1.1萬 | 26.08%3,603.5萬 | 148.44%734.9萬 | 46.06%923.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.90%-347.1萬 | 8.09%-444.2萬 | 13.28%-1,531.1萬 | -14.86%-526.4萬 | 83.01%-82.6萬 | -6.53%-438.8萬 | -18.14%-483.3萬 | -9.60%-1,765.6萬 | -27.31%-458.3萬 | 14.49%-486.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.90%-347.1萬 | 8.09%-444.2萬 | -12.66%-2,025.2萬 | -14.86%-526.4萬 | -18.59%-576.7萬 | 1.15%-438.8萬 | -18.14%-483.3萬 | -25.64%-1,797.6萬 | -27.31%-458.3萬 | -25.17%-486.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 1,444.06%494.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 117.76%32萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.90%-347.1萬 | 8.09%-444.2萬 | 13.28%-1,531.1萬 | -14.86%-526.4萬 | 83.01%-82.6萬 | -6.53%-438.8萬 | -18.14%-483.3萬 | 8.54%-1,765.6萬 | -19.22%-458.3萬 | 14.49%-486.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.04%-587.7萬 | -80.67%138.9萬 | 71.42%-483.4萬 | 48.03%-187.5萬 | 7.75%-382.1萬 | 15.28%-632.2萬 | 522.34%718.4萬 | -9.92%-1,691.3萬 | -240.38%-360.8萬 | 18.09%-414.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.00%-600萬 | -81.25%300萬 | 14.29%800萬 | ---200萬 | ---300萬 | 0.00%-300萬 | 60.00%1,600萬 | 133.33%700萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.37%-2.2萬 | 81.73%-161.1萬 | 44.55%-1,313.3萬 | 99.31%-2.6萬 | 80.18%-82.1萬 | 14.76%-347萬 | 24.66%-881.6萬 | -28.81%-2,368.5萬 | 37.77%-377.1萬 | 41.31%-414.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 4.18%29.9萬 | -7.36%15.1萬 | --0 | ---- | ---- | --28.7萬 | --16.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.5萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.04%-587.7萬 | -80.67%138.9萬 | 71.42%-483.4萬 | 48.03%-187.5萬 | 7.75%-382.1萬 | 15.28%-632.2萬 | 522.34%718.4萬 | -9.92%-1,691.3萬 | -240.38%-360.8萬 | 18.09%-414.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.64%324萬 | 39.92%420.6萬 | 95.19%300.6萬 | -3.22%372.4萬 | -24.65%272.4萬 | 8.10%536.8萬 | 95.19%300.6萬 | -79.84%154萬 | 10.38%384.8萬 | -54.27%361.5萬 |
當期現金流變化 | 89.22%-28.5萬 | -140.90%-96.6萬 | -18.14%120萬 | 157.24%48.2萬 | 329.18%100萬 | -95.71%-264.4萬 | -31.06%236.2萬 | 123.99%146.6萬 | 56.73%-84.2萬 | 105.27%23.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 8.48%295.5萬 | -39.64%324萬 | 39.92%420.6萬 | 39.92%420.6萬 | -3.22%372.4萬 | -24.65%272.4萬 | 8.10%536.8萬 | 95.19%300.6萬 | 95.19%300.6萬 | 10.38%384.8萬 |
自由現金流 | 52.04%559.2萬 | 51.16%-235.5萬 | -93.95%109.3萬 | -14.79%235.7萬 | -102.74%-12萬 | -36.49%367.8萬 | -194.05%-482.2萬 | 26.52%1,805.9萬 | 530.84%276.6萬 | 79.30%437.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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