(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.08%160.1萬 | -446.56%-365.1萬 | -148.46%-116.2萬 | 386.71%1,508.4萬 | 44.66%666萬 | 105.27%669.4萬 | 95.03%-66.8萬 | 637.85%239.8萬 | -260.10%-526.1萬 | 41.05%460.4萬 |
持續經營淨收入 | 3,349.78%2,335.5萬 | 63.42%1,541.5萬 | -29.24%1,261.5萬 | 128.37%2,145.2萬 | 85.53%-648.5萬 | 106.86%67.7萬 | 133.92%943.3萬 | 159.19%1,782.7萬 | -166.98%-7,562.4萬 | -3,059.06%-4,482.7萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | 97.09%-42.2萬 | --297.8萬 | --0 | -109.18%-297.8萬 | 99.10%-42.2萬 | 65.22%-1,452.1萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -1.47%6.7萬 | -4.29%6.7萬 | -12.00%6.6萬 | -26.39%27.9萬 | -15.38%6.6萬 | -8.11%6.8萬 | -43.09%7萬 | -27.88%7.5萬 | -21.04%37.9萬 | -42.65%7.8萬 |
遞延稅費 | 980.90%779.6萬 | -40.38%209.7萬 | -51.62%295萬 | 117.28%532.6萬 | 81.58%-340.3萬 | 72.57%-88.5萬 | 405.30%351.7萬 | 176.53%609.7萬 | -196.63%-3,082.1萬 | -177.38%-1,847.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---297.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -139.01%-159.9萬 | 29.04%-146.6萬 | -173.89%-210.3萬 | 204.66%845.1萬 | 137.66%357.2萬 | 5.62%409.9萬 | 91.86%-206.6萬 | -76.12%284.6萬 | -229.01%-807.5萬 | -83.71%150.3萬 |
-應收款項(增)減 | -110.14%-646.6萬 | -52.99%-286.1萬 | 6.64%592.4萬 | 91.25%-73.7萬 | 59.32%-134.5萬 | 19.24%-307.7萬 | 48.89%-187萬 | 136.48%555.5萬 | -283.70%-842.6萬 | -773.32%-330.6萬 |
-存貨(增)減 | -29.27%2.9萬 | 64.71%-6,000 | 156.00%1.4萬 | -23.08%-1.6萬 | -207.14%-1.5萬 | 315.79%4.1萬 | -525.00%-1.7萬 | -108.33%-2.5萬 | -85.71%-1.3萬 | 16.67%1.4萬 |
-預付費用(增)減 | -32.31%-8.6萬 | -109.30%-9萬 | -126.47%-1.8萬 | -63.13%8萬 | -5.51%12萬 | -140.63%-6.5萬 | 41.10%-4.3萬 | 2,166.67%6.8萬 | 287.50%21.7萬 | 76.39%12.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.29%131萬 | 855.68%332.5萬 | -77.94%-569.6萬 | 232.59%430萬 | 55.25%563.1萬 | -28.64%231萬 | 97.76%-44萬 | -133.43%-320.1萬 | -134.29%-324.3萬 | -47.48%362.7萬 |
-其他營運資本變化 | -26.09%361.4萬 | -703.29%-183.4萬 | -618.26%-232.7萬 | 42.30%482.4萬 | -178.67%-81.9萬 | 13.38%489萬 | 115.47%30.4萬 | 44,800.00%44.9萬 | 422.55%339萬 | -40.28%104.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.08%160.1萬 | -446.56%-365.1萬 | -148.46%-116.2萬 | 386.71%1,508.4萬 | 44.66%666萬 | 105.27%669.4萬 | 95.03%-66.8萬 | 637.85%239.8萬 | -260.10%-526.1萬 | 41.05%460.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 200.00%1.2萬 | 106,839.47%4,056.1萬 | 99.93%-5,000 | 80.25%-726.1萬 | 0 | -103.24%-1.2萬 | -533.33%-3.8萬 | 80.57%-721.1萬 | -83.94%-3,676.3萬 | -161.11%-2.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 200.00%1.2萬 | 52.63%-1.8萬 | 86.11%-5,000 | -124.93%-8.6萬 | --0 | -103.24%-1.2萬 | -1,166.67%-3.8萬 | ---3.6萬 | 1,289.66%34.5萬 | ---2.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --4,057.9萬 | --0 | 80.66%-717.5萬 | --0 | --0 | --0 | 80.66%-717.5萬 | -85.94%-3,710.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 200.00%1.2萬 | 106,839.47%4,056.1萬 | 99.93%-5,000 | 80.25%-726.1萬 | --0 | -103.24%-1.2萬 | -533.33%-3.8萬 | 80.57%-721.1萬 | -83.94%-3,676.3萬 | -161.11%-2.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,200.00%-196.1萬 | -62,390.77%-4,061.9萬 | -184.15%-503.9萬 | -100.36%-15.3萬 | -16,221.62%-603.9萬 | 0.00%-3.7萬 | -101.09%-6.5萬 | -83.81%598.8萬 | 1,703.58%4,285.3萬 | 0.00%-3.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,200.00%-196.1萬 | -62,390.77%-4,061.9萬 | -184.15%-503.9萬 | -100.36%-15.3萬 | -16,221.62%-603.9萬 | 0.00%-3.7萬 | -101.09%-6.5萬 | -83.81%598.8萬 | 1,703.58%4,285.3萬 | 0.00%-3.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,200.00%-196.1萬 | -62,390.77%-4,061.9萬 | -184.15%-503.9萬 | -100.36%-15.3萬 | -16,221.62%-603.9萬 | 0.00%-3.7萬 | -101.09%-6.5萬 | -83.81%598.8萬 | 1,703.58%4,285.3萬 | 0.00%-3.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.69%1,322.3萬 | 1.74%1,693.2萬 | 49.59%2,313.8萬 | 5.66%1,546.8萬 | 106.14%2,251.7萬 | 116.56%1,587.2萬 | 12.17%1,664.3萬 | 5.66%1,546.8萬 | -49.46%1,463.9萬 | -3.98%1,092.3萬 |
當期現金流變化 | -105.24%-34.8萬 | -381.06%-370.9萬 | -628.17%-620.6萬 | 825.21%767萬 | -86.34%62.1萬 | 84.89%664.5萬 | 89.73%-77.1萬 | 493.43%117.5萬 | 105.79%82.9萬 | 39.29%454.5萬 |
期末現金流 | -42.82%1,287.5萬 | -16.69%1,322.3萬 | 1.74%1,693.2萬 | 49.59%2,313.8萬 | 49.59%2,313.8萬 | 106.14%2,251.7萬 | 116.56%1,587.2萬 | 12.17%1,664.3萬 | 5.66%1,546.8萬 | 5.66%1,546.8萬 |
自由現金流 | -75.86%161.3萬 | -419.69%-366.9萬 | -149.41%-116.7萬 | 383.14%1,499.8萬 | 45.35%666萬 | 105.60%668.2萬 | 94.75%-70.6萬 | 626.77%236.2萬 | -262.63%-529.7萬 | 40.38%458.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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