(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -74.26%65.41萬 | 83.84%254.17萬 | -56.70%138.26萬 | 319.29萬 | ||||||
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | -41.41%2.15萬 | --3.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | -74.75%63.26萬 | 81.18%250.5萬 | -56.70%138.26萬 | --319.29萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 40.75%-60.87萬 | -4.30%-102.74萬 | -99.94%-98.5萬 | 80.47%-49.27萬 | 73.38%-252.32萬 | -168.89%-947.73萬 | 33.03%-352.46萬 | 45.47%-526.27萬 | -25.84%-965.04萬 | 22.29%-766.88萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 40.75%-60.87萬 | -4.30%-102.74萬 | -99.94%-98.5萬 | 80.47%-49.27萬 | 73.38%-252.32萬 | -168.89%-947.73萬 | 8.70%-352.46萬 | 50.68%-386.04萬 | -36.40%-782.7萬 | 27.57%-573.83萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.09%-140.23萬 | 5.55%-182.34萬 | 0.78%-193.05萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.22%-9,988 | -31.57%-1.64萬 | 9.89%-1.25萬 |
已收到的直接利息 | 74.80%5.91萬 | 502.55%3.38萬 | 7.94%5,612 | -32.52%5,199 | -86.33%7,705 | 117.72%5.64萬 | -79.23%2.59萬 | -45.89%12.46萬 | 24.34%23.03萬 | 29.27%18.52萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.48%41.3萬 | -7.14%39.16萬 | 8.54%42.17萬 |
經營活動現金淨額 | 44.68%-54.96萬 | -1.45%-99.36萬 | -687.67%-97.94萬 | 534.13%16.67萬 | 100.33%2.63萬 | -2,527.69%-803.83萬 | 93.54%-30.59萬 | 47.65%-473.5萬 | -27.86%-904.5萬 | 23.57%-707.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.42%-7,872 | 76.02%-22萬 | -91.74萬 | 245.52%1,055 | 99.67%-725 | -3,967.90%-22.14萬 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---1.15萬 | ---- | ---- | 245.52%1,055 | 88.63%-725 | -17.14%-6,375 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 96.42%-7,872 | 75.71%-22萬 | ---90.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.42%-7,872 | 76.02%-22萬 | ---91.74萬 | ---- | ---- | 245.52%1,055 | 99.67%-725 | -3,967.90%-22.14萬 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.25%-9,119 | 360.66萬 | -89.79%39.14萬 | 383.25萬 | 81.47%1,376.92萬 | -18.55%758.76萬 | 3.65%931.58萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -100.25%-9,119 | --360.66萬 | ---- | -89.79%39.14萬 | --383.25萬 | ---- | 81.47%1,376.92萬 | -18.55%758.76萬 | 3.65%931.58萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -100.25%-9,119 | --360.66萬 | ---- | -89.79%39.14萬 | --383.25萬 | ---- | 81.47%1,376.92萬 | -18.55%758.76萬 | 3.65%931.58萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.90%368.7萬 | 53.44%490.96萬 | 5.30%319.97萬 | 16.39%303.88萬 | -60.69%261.1萬 | -5.34%664.21萬 | 25.78%701.7萬 | -21.18%557.87萬 | 45.55%707.74萬 | -5.74%486.24萬 |
當期現金流變化 | 54.40%-55.75萬 | -171.51%-122.27萬 | 925.92%170.98萬 | -60.09%16.67萬 | 109.93%41.76萬 | -1,271.29%-420.48萬 | -103.48%-30.66萬 | 702.47%881.28萬 | -165.77%-146.28萬 | 874.47%222.42萬 |
利率變動影響 | -1,041.32%-1,139 | --121 | ---- | -156.29%-5,732 | -94.14%1.02萬 | 354.42%17.38萬 | -329.12%-6.83萬 | 55.65%-1.59萬 | -289.60%-3.59萬 | -4.89%-9,210 |
期末現金流 | -15.15%312.84萬 | -24.90%368.7萬 | 53.44%490.96萬 | 5.30%319.97萬 | 16.39%303.88萬 | -60.69%261.1萬 | -53.80%664.21萬 | 157.69%1,437.56萬 | -21.18%557.87萬 | 45.55%707.74萬 |
自由現金流 | 44.68%-54.96萬 | -0.27%-99.36萬 | -694.57%-99.09萬 | 534.13%16.67萬 | 100.33%2.63萬 | -2,521.48%-803.83萬 | 93.81%-30.66萬 | 45.24%-495.64萬 | -27.62%-905.04萬 | 23.54%-709.17萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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