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DMOB Delimobil

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業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
92.52%-1.06億
-14.18億
持續經營淨收入
14.47%-30.56億
---35.73億
持續經營損益
-93.62%300萬
--4,700萬
折舊和攤銷
36.41%10.19億
--7.47億
遞延稅費
27.38%-4.19億
---5.77億
其他非現金項目
34.01%25.61億
--19.11億
營運資金變化
95.59%-1,800萬
---4.08億
-應收款項（增）減
38.89%-6,600萬
---1.08億
-存貨（增）減
-84.62%-4,800萬
---2,600萬
-應付款項及應計費用（減）增
-125.72%-1.34億
--5.21億
-其他流動資產變化
113.79%1.28億
---9.28億
-其他流動負債變化
65.22%1.14億
--6,900萬
-其他營運資本變化
-118.75%-1,200萬
--6,400萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
92.52%-1.06億
---14.18億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-2,525.00%-3.88億
1,600萬
固定資產交易的淨現金流
37.62%-6,300萬
---1.01億
無形資產交易淨現金流
22.10%-1.41億
---1.81億
業務交易的淨現金流
-98.27%1,300萬
--7.5億
其他投資活動的淨現金流
55.75%-2億
---4.52億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-2,525.00%-3.88億
--1,600萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-64.59%4.83億
13.64億
債務發行/償還的淨現金流
-36.80%17.55億
--27.77億
普通股發行/償還的淨現金流
--0
--700萬
現金股利支付
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
---300萬
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-64.59%4.83億
--13.64億
現金淨流量
期初現金流
-39.29%1.02億
--1.68億
當期現金流變化
71.05%-1,100萬
---3,800萬
利率變動影響
192.86%2,600萬
---2,800萬
期末現金流
14.71%1.17億
--1.02億
自由現金流
81.25%-3.19億
---17.01億
貨幣單位
盧布
盧布
(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 92.52%-1.06億-14.18億
持續經營淨收入 14.47%-30.56億---35.73億
持續經營損益 -93.62%300萬--4,700萬
折舊和攤銷 36.41%10.19億--7.47億
遞延稅費 27.38%-4.19億---5.77億
其他非現金項目 34.01%25.61億--19.11億
營運資金變化 95.59%-1,800萬---4.08億
-應收款項（增）減 38.89%-6,600萬---1.08億
-存貨（增）減 -84.62%-4,800萬---2,600萬
-應付款項及應計費用（減）增 -125.72%-1.34億--5.21億
-其他流動資產變化 113.79%1.28億---9.28億
-其他流動負債變化 65.22%1.14億--6,900萬
-其他營運資本變化 -118.75%-1,200萬--6,400萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 92.52%-1.06億---14.18億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -2,525.00%-3.88億1,600萬
固定資產交易的淨現金流 37.62%-6,300萬---1.01億
無形資產交易淨現金流 22.10%-1.41億---1.81億
業務交易的淨現金流 -98.27%1,300萬--7.5億
其他投資活動的淨現金流 55.75%-2億---4.52億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -2,525.00%-3.88億--1,600萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -64.59%4.83億13.64億
債務發行/償還的淨現金流 -36.80%17.55億--27.77億
普通股發行/償還的淨現金流 --0--700萬
現金股利支付 --0--0
其他融資活動的淨現金流額 ---300萬----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -64.59%4.83億--13.64億
現金淨流量
期初現金流 -39.29%1.02億--1.68億
當期現金流變化 71.05%-1,100萬---3,800萬
利率變動影響 192.86%2,600萬---2,800萬
期末現金流 14.71%1.17億--1.02億
自由現金流 81.25%-3.19億---17.01億
貨幣單位 盧布盧布

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