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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.38%4.37億 | -10.98%1.5億 | 32.13%9,130萬 | -37.69%3,670萬 | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910萬 | -24.20%5,890萬 | 12.18%1.56億 |
持續經營淨收入 | 43.94%-2,450萬 | 242.31%890萬 | -20.75%420萬 | 16.49%-1,570萬 | 33.23%-2,190萬 | -1,165.85%-4,370萬 | -88.94%260萬 | -49.04%530萬 | ---1,880萬 | -10.07%-3,280萬 |
持續經營損益 | 21.43%-220萬 | -28.57%-90萬 | 42.86%-40萬 | 28.57%-50萬 | 42.86%-40萬 | -115.56%-280萬 | -103.83%-70萬 | 95.73%-70萬 | -104.32%-70萬 | -600.00%-70萬 |
折舊和攤銷 | -1.57%5.78億 | -1.47%1.48億 | -1.30%1.45億 | -2.55%1.41億 | -0.96%1.44億 | -0.07%5.87億 | 2.75%1.5億 | 1.10%1.47億 | -1.36%1.45億 | -2.68%1.45億 |
遞延稅費 | -19.56%-1.58億 | -243.18%-6,040萬 | 33.67%-2,640萬 | 23.83%-3,580萬 | -27.64%-3,510萬 | 12.65%-1.32億 | 66.73%-1,760萬 | -5.29%-3,980萬 | -49.21%-4,700萬 | 4.51%-2,750萬 |
其他非現金項目 | 280.56%5,480萬 | -113.51%-50萬 | 164.58%1,270萬 | 450.00%1,100萬 | 710.26%3,160萬 | -46.27%1,440萬 | 127.61%370萬 | -80.17%480萬 | 115.04%200萬 | -86.69%390萬 |
營運資金變化 | -45.74%-7,870萬 | 197.78%4,020萬 | 11.91%-5,990萬 | -76.29%-8,180萬 | -51.39%2,280萬 | -285.71%-5,400萬 | 129.35%1,350萬 | -185.11%-6,800萬 | 17.14%-4,640萬 | 479.01%4,690萬 |
-應收款項(增)減 | -59.85%550萬 | 81.98%-600萬 | -18.61%-4,270萬 | -308.70%-2,820萬 | -8.34%8,240萬 | -88.67%1,370萬 | 47.14%-3,330萬 | -131.09%-3,600萬 | -180.23%-690萬 | 51.09%8,990萬 |
-預付費用(增)減 | 176.52%1,010萬 | -13.39%970萬 | 42.58%-890萬 | -35.15%1,310萬 | 86.94%-380萬 | 55.41%-1,320萬 | -40.11%1,120萬 | 17.11%-1,550萬 | 184.52%2,020萬 | -410.53%-2,910萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,466.67%2,020萬 | -23.54%4,840萬 | 120.08%5,810萬 | 76.27%-140萬 | -0.59%-8,490萬 | 96.95%-60萬 | 140.68%6,330萬 | -12.29%2,640萬 | -125.65%-590萬 | 14.83%-8,440萬 |
-其他流動資產變化 | 12.50%-3,640萬 | 91.52%-380萬 | -5,100.00%-3,000萬 | 0.00%-420萬 | -76.47%160萬 | 21.80%-4,160萬 | 11.81%-4,480萬 | -72.73%60萬 | 19.23%-420萬 | 1,033.33%680萬 |
-其他流動負債變化 | -50.39%-5,730萬 | -134.15%-960萬 | -76.79%-990萬 | -14.44%-2,140萬 | -69.07%-1,640萬 | 7.52%-3,810萬 | -140.20%-410萬 | 64.78%-560萬 | -7.47%-1,870萬 | 46.41%-970萬 |
-其他營運資本變化 | -180.62%-2,080萬 | -92.92%150萬 | 30.08%-2,650萬 | -28.48%-3,970萬 | -40.19%4,390萬 | 193.18%2,580萬 | 68.25%2,120萬 | -12.80%-3,790萬 | 24.82%-3,090萬 | 3.53%7,340萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.38%4.37億 | -10.98%1.5億 | 32.13%9,130萬 | -37.69%3,670萬 | 2.06%1.59億 | -15.81%4.52億 | 73.18%1.69億 | -69.06%6,910萬 | -24.20%5,890萬 | 12.18%1.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.44%-2.2億 | 17.34%-5,910萬 | -23.53%-4,830萬 | -37.50%-5,720萬 | -38.64%-5,490萬 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150萬 | 37.44%-3,910萬 | 22.96%-4,160萬 | 19.84%-3,960萬 |
資本性支出 | -21.28%-570萬 | -90.00%-190萬 | -54.55%-170萬 | 38.46%-80萬 | 0.00%-130萬 | 62.70%-470萬 | 58.33%-100萬 | 59.26%-110萬 | 61.76%-130萬 | 68.29%-130萬 |
無形資產交易淨現金流 | -6.93%-2.08億 | 20.44%-5,450萬 | -29.15%-4,430萬 | -12.05%-5,300萬 | -26.46%-5,640萬 | 5.16%-1.95億 | -9.95%-6,850萬 | 33.14%-3,430萬 | 1.66%-4,730萬 | -2.29%-4,460萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -124.00%-120萬 | -225.93%-880萬 | 225.42%740萬 | -137.33%-280萬 | -50.82%300萬 | -16.67%500萬 | -115.43%-270萬 | -11.32%-590萬 | 266.67%750萬 | 458.82%610萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -269.23%-440萬 | 771.43%610萬 | -540.91%-970萬 | -20.00%-60萬 | -200.00%-20萬 | 36.84%260萬 | -73.08%70萬 | 168.75%220萬 | ---50萬 | --20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14.44%-2.2億 | 17.34%-5,910萬 | -23.53%-4,830萬 | -37.50%-5,720萬 | -38.64%-5,490萬 | 8.88%-1.92億 | -60.31%-7,150萬 | 37.44%-3,910萬 | 22.96%-4,160萬 | 19.84%-3,960萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.46%-1.88億 | -9.50%-1.57億 | 51.85%-2,470萬 | 102.34%6,920萬 | 38.05%-7,570萬 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130萬 | 349.64%3,420萬 | -139.61%-1.22億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.97%-3,830萬 | -33.64%-1.31億 | 141.60%520萬 | 101.08%1.12億 | -614.29%-2,500萬 | 67.10%-5,800萬 | -2,285.37%-9,780萬 | 90.53%-1,250萬 | 522.73%5,580萬 | 87.04%-350萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---930萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1.63%-8,750萬 | -0.93%-2,170萬 | -1.39%-2,190萬 | -1.86%-2,190萬 | -2.33%-2,200萬 | -100.70%-8,610萬 | -0.47%-2,150萬 | -0.47%-2,160萬 | ---2,150萬 | ---2,150萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 61.82%-5,280萬 | 81.93%-430萬 | 53.49%-800萬 | -11,700.00%-1,180萬 | 70.47%-2,870萬 | -123.42%-1.38億 | 36.36%-2,380萬 | ---1,720萬 | 80.00%-10萬 | -305.00%-9,720萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.46%-1.88億 | -9.50%-1.57億 | 51.85%-2,470萬 | 102.34%6,920萬 | 38.05%-7,570萬 | -0.46%-2.82億 | -127.50%-1.43億 | 66.58%-5,130萬 | 349.64%3,420萬 | -139.61%-1.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.74%1.88億 | 25.64%2.89億 | 1.19%2.64億 | 5.83%2.16億 | -9.74%1.88億 | 17.67%2.08億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 | 17.67%2.08億 |
當期現金流變化 | 234.09%2,950萬 | -42.73%-6,580萬 | 185.92%1,830萬 | -5.44%4,870萬 | 563.93%2,830萬 | -148.35%-2,200萬 | -351.96%-4,610萬 | -391.78%-2,130萬 | 415.00%5,150萬 | -115.89%-610萬 |
利率變動影響 | -764.71%-1,130萬 | -514.63%-1,700萬 | 177.17%710萬 | -120.00%-100萬 | -122.22%-40萬 | 111.97%170萬 | -54.95%410萬 | 30.83%-920萬 | 148.54%500萬 | 500.00%180萬 |
期末現金流 | 9.68%2.06億 | 9.68%2.06億 | 25.64%2.89億 | 1.19%2.64億 | 5.83%2.16億 | -9.74%1.88億 | -9.74%1.88億 | 9.83%2.3億 | 20.93%2.61億 | -5.42%2.04億 |
自由現金流 | -11.79%2.23億 | -5.45%9,360萬 | 34.42%4,530萬 | -266.02%-1,710萬 | -7.83%1.01億 | -20.80%2.53億 | 203.68%9,900萬 | -80.09%3,370萬 | -60.69%1,030萬 | 20.53%1.1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |