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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 109.93%137.4萬 | -29.77%1,158.9萬 | -220.85%-144.9萬 | 186.43%1.75億 | -137.46%-1,383.8萬 | -10.31%1,650.2萬 | -92.31%119.9萬 | 31.17%6,121.7萬 | -142.00%-971.6萬 | 261.02%3,693.6萬 |
其他非現金項目 | -9.07%736.6萬 | -9.95%725.5萬 | 1.39%773.4萬 | ---- | 4.13%810.1萬 | 23.03%805.7萬 | 17.83%762.8萬 | 108.04%4,948.3萬 | 949.40%2,868萬 | -31.66%778萬 |
營運資金變化 | 22.41%-1,213.1萬 | 156.84%1,559.3萬 | -1,210.36%-3,859.6萬 | -7.79%-6,897.4萬 | -206.88%-1,563.5萬 | 50.24%-2,743.1萬 | 118.85%347.6萬 | -291.72%-6,399.1萬 | -115.57%-506.1萬 | 130.84%1,462.9萬 |
-應收款項(增)減 | 107.53%1,648萬 | -105.82%-135.4萬 | -0.17%1,027.6萬 | ---- | -73.75%794.1萬 | 200.26%2,325.2萬 | 747.24%1,029.4萬 | 119.78%651.2萬 | 79.72%-176.9萬 | 650.03%3,025.7萬 |
-其他流動資產變化 | -208.44%-2,546.2萬 | 134.47%1,909.7萬 | -782.97%-3,199.7萬 | -2.68%-6,897.4萬 | 46.52%-825.5萬 | -106.62%-5,540.8萬 | 151.92%468.5萬 | -603.47%-6,717.4萬 | -171.51%-1,589.8萬 | 55.35%-1,543.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,102.59%-851.2萬 | 235.27%5,211.5萬 | -3,672.77%-3,338.9萬 | -20.40%4,959.4萬 | -98.17%84.9萬 | 295.77%1,554.4萬 | -128.72%-88.5萬 | -49.60%6,230.2萬 | -77.09%2,074.7萬 | 291.04%4,641.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---2,136.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 44.95%-30萬 | 80.62%-15.7萬 | -135.29%-16萬 | ---- | 67.73%-54.5萬 | 69.94%-81萬 | 78.14%-6.8萬 | 5.89%-394.7萬 | 123.91%74.8萬 | -583.81%-168.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -69.97%-541萬 | -46.01%-464.9萬 | -19.91%-165.6萬 | ---- | 3.08%-318.3萬 | 22.00%-318.4萬 | 70.94%-138.1萬 | 55.57%-2,711萬 | 69.67%-1,499.1萬 | 39.14%-328.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,152萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---37.3萬 | --259.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -128.86%-853.2萬 | -20.33%-480.6萬 | -51.07%-218.9萬 | -29.70%-4,028.2萬 | 25.04%-372.8萬 | 41.07%-399.4萬 | 71.39%-144.9萬 | 52.05%-3,105.7萬 | 72.67%-1,424.3萬 | 11.87%-497.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---40.1萬 | ---- | 99.68%1,000萬 | -19.44%1,052萬 | --0 | -164.06%-756.6萬 | -201.82%-2,506.6萬 | -91.87%500.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---342.1萬 | ---211.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -8.72%-4,799.2萬 | 0.79%-516.3萬 | ---4,696.3萬 | ---49.2萬 | -90.07%-4,414.2萬 | -277.90%-237.7萬 | -41.14%-520.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -258.00%-284.4萬 | 92.91%-291.9萬 | -93.21%-1,079.1萬 | 13.42%-5,510.7萬 | 159.96%180萬 | -58.90%-4,114.9萬 | -86.60%-558.5萬 | -158.15%-6,364.9萬 | -222.71%-3,175.8萬 | -105.83%-300.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.11%1.1億 | -47.76%6,600.7萬 | -16.30%1.12億 | -357.91%-4.3億 | -20.10%9,674.6萬 | -21.86%1.26億 | -19.44%1.34億 | 25.80%1.67億 | 15.53%1.6億 | 3.90%1.21億 |
當期現金流變化 | -1,743.19%-1,988.8萬 | 249.97%4,439萬 | -485.54%-4,636.9萬 | -41.33%-4,579.5萬 | -102.81%-107.9萬 | 27.12%-2,959.9萬 | -59.18%-791.9萬 | -194.80%-3,240.4萬 | -188.31%-2,525.4萬 | 78.51%3,843.8萬 |
期末現金流 | -5.39%9,050.9萬 | 14.11%1.1億 | -47.76%6,600.7萬 | -454.27%-4.76億 | -40.03%9,566.7萬 | -20.10%9,674.6萬 | -21.86%1.26億 | -19.44%1.34億 | -19.44%1.34億 | 15.53%1.6億 |
自由現金流 | -393.99%-1,422.2萬 | 309.60%4,730.9萬 | -1,408.35%-3,520.5萬 | -9.64%2,823.3萬 | -106.95%-287.9萬 | 178.48%1,155萬 | -17.76%-233.4萬 | -46.50%3,124.5萬 | -82.88%650.4萬 | 238.42%4,144萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |