(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 96.05%-9.17萬 | 73.95%-565.32萬 | 29.24%-158.71萬 | 77.03%-158.27萬 | 97.46%-15.96萬 | 63.05%-232.38萬 | -90.96%-2,169.95萬 | 42.74%-224.28萬 | -2.34%-689.16萬 | -1,038.15%-627.66萬 |
持續經營淨收入 | 96.38%-53.64萬 | 38.84%-2,172.3萬 | 89.46%-180.71萬 | 88.66%-99.86萬 | 1.61%-411.81萬 | -174.86%-1,479.93萬 | -635.91%-3,551.75萬 | -490.69%-1,714.2萬 | -422.02%-880.57萬 | -2,155.07%-418.56萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,058.57%163.44萬 | -38.35%20.59萬 | -234.79%-100.99萬 | 5,744.27%237.34萬 | 140.44%6.51萬 | 95.92%-17.05萬 | 112.61%33.41萬 | 74.85%-30.17萬 | 88.27%-4.2萬 |
折舊和攤銷 | -91.66%1.93萬 | -66.64%52.31萬 | -98.74%9,287 | -89.65%6.19萬 | 2,881.08%22.07萬 | 1.15%23.12萬 | 507.19%156.84萬 | 418.76%73.44萬 | 555.51%59.8萬 | -41.95%7,405 |
其他非現金項目 | -99.43%1.15萬 | 430.68%116.29萬 | -4.71%-85.8萬 | -100.00%2 | -100.00%-4 | 559.14%202.1萬 | -1,089.99%-35.17萬 | -83.52%-81.94萬 | -66.50%18.15萬 | 555.95%72.65萬 |
營運資金變化 | -57.94%41.39萬 | 8.35%55.28萬 | -182.68%-197.48萬 | -129.74%-42.71萬 | 170.81%197.06萬 | 285.04%98.41萬 | 115.66%51.02萬 | 78.74%238.85萬 | 132.06%143.63萬 | -2,026.46%-278.28萬 |
-應收款項(增)減 | -119.96%-1.29萬 | -140.38%-26.81萬 | -28.02%-26.59萬 | -101.75%-9,433 | -101.59%-5.75萬 | 101.97%6.47萬 | 132.42%66.38萬 | -111.92%-20.77萬 | 137.00%53.91萬 | --361.72萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 300.60%2.38萬 | 105.20%3.21萬 | --0 | 98.74%-1.02萬 | --1,906 | 0.59%-1.19萬 | -45.77%-61.63萬 | 243.29%141.04萬 | ---80.6萬 |
-預付費用(增)減 | 100.71%989 | -29.76%10.83萬 | -91.16%7.82萬 | 101.69%9,401 | 192.47%16.08萬 | ---14.01萬 | 185.22%15.42萬 | --88.46萬 | ---55.65萬 | ---17.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.29%43.76萬 | 284.01%480.24萬 | 645.06%252.96萬 | -349.75%-42.71萬 | 146.71%191.45萬 | -19.71%78.55萬 | -27.86%-260.99萬 | -85.37%33.95萬 | 104.03%17.1萬 | -3,032.00%-409.87萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --207.47萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 82.61%-1.17萬 | -45.50%-286.57萬 | -17.17%-276.12萬 | -100.00%-3 | 95.15%-3.7萬 | -120.85%-6.74萬 | -9,297.01%-196.95萬 | -268.12%-235.66萬 | 33.66%82.76萬 | ---76.39萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -177.57%-332.28萬 | -184.29%-366.22萬 | --0 | --0 | -76.61%33.94萬 | 432.48%428.34萬 | 392.94%434.49萬 | ---95.53萬 | ---55.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.05%-9.17萬 | 73.99%-565.32萬 | 30.45%-158.71萬 | 77.03%-158.27萬 | 97.46%-15.96萬 | 63.05%-232.38萬 | -91.30%-2,173.85萬 | 41.74%-228.18萬 | -2.34%-689.16萬 | -1,038.22%-627.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.68%-5.98萬 | 95.73%-21.55萬 | 126.82%119.37萬 | -179.73%-25.43萬 | 23.05%-33.74萬 | -1,158.05%-81.75萬 | -198.69%-504.54萬 | -289.63%-445.11萬 | 80.02%-9.09萬 | -383.58%-43.84萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 95.07%-10.24萬 | --0 | --0 | --0 | ---10.24萬 | -174.80%-207.46萬 | -128.49%-154.53萬 | -15.56%-9.09萬 | ---43.84萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -9.29%-11.31萬 | 100.00%-1 | --0 | ---1.5萬 | ---9.81萬 | 82.26%-10.35萬 | 75.96%-10.35萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 90.31%-5.98萬 | ---- | ---- | ---25.43萬 | ---32.24萬 | -849.53%-61.7萬 | -1,698.19%-286.73萬 | -7,804.25%-280.23萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.68%-5.98萬 | 95.73%-21.55萬 | 126.82%119.37萬 | -179.73%-25.43萬 | 23.05%-33.74萬 | -1,158.05%-81.75萬 | -198.69%-504.54萬 | -289.63%-445.11萬 | 80.02%-9.09萬 | -383.58%-43.84萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.18%14.06萬 | -84.97%363.24萬 | 45.80%54.17萬 | -95.68%49.21萬 | -88.62%53.68萬 | -73.22%206.18萬 | 39.59%2,416.58萬 | -94.37%37.15萬 | 16.52%1,137.84萬 | 537.32%471.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 217.74%13.01萬 | 196.97%10.72萬 | --5萬 | ---1,004 | ---2.6萬 | -104.07%-11.05萬 | ---11.05萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -93.27%14.06萬 | -85.57%350.23萬 | -9.86%43.45萬 | -96.11%44.21萬 | -88.59%53.78萬 | -72.89%208.78萬 | 66.35%2,427.63萬 | -92.69%48.2萬 | 42.23%1,137.84萬 | --471.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.18%14.06萬 | -84.97%363.24萬 | 45.80%54.17萬 | -95.68%49.21萬 | -88.62%53.68萬 | -73.22%206.18萬 | 39.59%2,416.58萬 | -94.37%37.15萬 | 16.52%1,137.84萬 | 537.32%471.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.42%1.19萬 | -43.69%206.03萬 | -98.91%6.49萬 | -98.07%4.86萬 | -88.59%54.6萬 | -43.69%206.03萬 | 1,085,610.98%365.88萬 | 132.72%596.8萬 | 1,591.33%251.27萬 | 9,336.83%478.58萬 |
當期現金流變化 | 98.99%-1.09萬 | 14.58%-223.63萬 | 102.33%14.82萬 | -130.59%-134.49萬 | 101.99%3.99萬 | -180.17%-107.95萬 | -161.48%-261.81萬 | -514.68%-636.14萬 | 70.61%439.59萬 | -2,143.08%-199.91萬 |
利率變動影響 | --0 | -81.57%18.79萬 | -108.20%-20.12萬 | 244.73%136.12萬 | -96.07%-53.73萬 | -98.05%-43.49萬 | 269.86%101.96萬 | 658.04%245.38萬 | -485.69%-94.05萬 | ---27.4萬 |
期末現金流 | -99.82%990 | -99.42%1.19萬 | -99.42%1.19萬 | -98.91%6.49萬 | -98.07%4.86萬 | -88.59%54.6萬 | -43.69%206.03萬 | -43.69%206.03萬 | 132.72%596.8萬 | 1,591.33%251.27萬 |
自由現金流 | 96.22%-9.17萬 | 75.83%-575.56萬 | 58.53%-158.71萬 | 77.33%-158.27萬 | 97.62%-15.96萬 | 61.42%-242.61萬 | -93.45%-2,381.32萬 | 16.68%-382.71萬 | 0.31%-698.25萬 | -1,120.38%-671.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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