(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 62.13%372.81億 | 34.51%371.2億 | 25.59%357.63億 | 9.47%1,007.39億 | -14.01%216.72億 | -0.89%229.94億 | 0.94%275.96億 | 74.86%284.77億 | 43.37%920.28億 | 795.42%252.02億 |
其他非現金項目 | -83.50%14.72億 | -584.93%-64.35億 | -45.44%-60.81億 | 301.00%44.04億 | -150.18%-16.65億 | 707.42%89.23億 | 157.80%13.27億 | -139.74%-41.81億 | -120.06%-21.91億 | 63.21%33.18億 |
營運資金變化 | 43.71%-179.52億 | -55.41%210.43億 | 550.79%258.17億 | 320.11%259.71億 | 375.92%67.02億 | -83.75%-318.92億 | 63.67%471.94億 | 238.32%39.67億 | 128.42%61.82億 | 57.48%-24.29億 |
-應收款項(增)減 | -42.96%56.38億 | -12.52%-124.17億 | 100.07%200萬 | -119.76%-42.57億 | -100.80%-1.12億 | -70.01%98.85億 | 58.91%-110.35億 | -297.82%-29.95億 | 1,362.25%215.39億 | 389.73%139.23億 |
-存貨(增)減 | -16.03%138.71億 | -62.83%-162.8億 | -23.18%61.8億 | 11,967.89%131.54億 | -175.39%-14.12億 | 27.84%165.19億 | 31.88%-99.98億 | 89,488.89%80.45億 | 100.98%1.09億 | 161.11%18.73億 |
-其他流動資產變化 | -12.50%-56.62億 | ---- | ---- | 140.22%2.2億 | 6.55%-22.11億 | 0.32%-50.33億 | ---- | ---- | 86.18%-5.47億 | 23.97%-23.66億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 127.75%45.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -750.03%-164.31億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,556.38%114.29億 | -26.79%611.31億 | 108.45%410.16億 | 45.01%1,379.55億 | 11.65%340.91億 | 154.98%6.9億 | 19.97%834.97億 | 625.56%196.77億 | 20.21%951.36億 | 91.63%305.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -24.57%-141.37億 | -145.69%-250.43億 | 20.23%-150.94億 | -25.38%-507.2億 | 11.77%-102.57億 | -59.40%-113.49億 | 10.86%-101.93億 | -84.20%-189.21億 | -6.74%-404.52億 | 10.84%-116.25億 |
無形資產交易淨現金流 | 19.40%-17.99億 | -0.20%-19.97億 | 23.79%-18.04億 | -90.48%-78.84億 | -9.68%-12.92億 | -93.58%-22.32億 | -123.93%-19.93億 | -157.84%-23.67億 | 8.61%-41.39億 | 42.42%-11.78億 |
業務交易的淨現金流 | 81.25%-2,100萬 | -654.29%-2.64億 | 88.25%-4.28億 | -399.00%-39.97億 | -52.59%-2.06億 | 6.67%-1.12億 | 90.54%-3,500萬 | -1,970.45%-36.44億 | 97.07%-8.01億 | 99.49%-1.35億 |
其他投資活動的淨現金流 | 29.97%3.73億 | 879.78%6.94億 | 140.12%1.38億 | -50.93%6.07億 | -20.74%7.53億 | 163.36%2.87億 | -113.19%-8,900萬 | -629.23%-3.44億 | -49.24%12.37億 | 411.48%9.5億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.25%-155.84億 | -116.17%-266.1億 | 32.00%-171.88億 | -38.52%-619.97億 | 12.58%-110.05億 | -51.55%-134.06億 | -2.41%-123.1億 | -123.66%-252.76億 | 42.72%-447.56億 | 73.59%-125.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -554.09%-251.7億 | -5,547.21%-718.89億 | -51.62%-171.09億 | -117.48%-85.92億 | -23.76%-15.78億 | 152.23%55.43億 | -113.66%-12.73億 | -121.82%-112.84億 | 409.51%491.59億 | 92.92%-12.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -5.97%6,300萬 | 100.47%3.8億 | ---- | ---- | ---- | 100.08%6,700萬 | -28,257.49%-808.12億 | 230.77%1.29億 |
現金股利支付 | -25.06%-29.84億 | --0 | -14.34%-95.45億 | -6.98%-107.34億 | --0 | -33.37%-23.86億 | --0 | -1.25%-83.48億 | -5.52%-100.34億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -114.04%-2.44億 | 118.60%6,400萬 | 70.88%-7.87億 | 105.99%7.29億 | 681.46%38.9億 | 98.92%-1.14億 | 20.92%-3.44億 | -407.13%-27.03億 | -216.11%-121.67億 | 12.20%-6.69億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,033.22%-283.98億 | -4,168.88%-718.88億 | -22.95%-273.78億 | 66.17%-182.17億 | 248.32%26.92億 | 113.27%30.43億 | -119.05%-16.84億 | 41.32%-222.68億 | -86.00%-538.54億 | 90.31%-18.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.30%2,074.3億 | 54.71%2,479.19億 | 36.46%2,461.95億 | 12.15%1,804.18億 | 40.06%2,118.45億 | 26.23%2,237.7億 | 48.42%1,602.46億 | 12.15%1,804.18億 | -12.38%1,608.75億 | -26.62%1,512.52億 |
當期現金流變化 | -236.53%-325.53億 | -153.76%-373.67億 | 87.26%-35.5億 | 1,762.09%577.41億 | 59.81%257.78億 | 70.72%-96.73億 | 4.64%695.03億 | 47.41%-278.67億 | 87.57%-34.74億 | 131.96%161.3億 |
利率變動影響 | 313.94%48.2億 | 48.65%-31.23億 | -44.76%52.74億 | -57.18%97.84億 | -33.39%85.72億 | -132.11%-22.53億 | -311.18%-60.82億 | 11,131.76%95.47億 | 469.94%228.49億 | 220.98%128.68億 |
期末現金流 | -15.18%1,796.95億 | -7.30%2,074.3億 | 54.71%2,479.19億 | 36.46%2,461.95億 | 36.46%2,461.95億 | 40.06%2,118.45億 | 26.23%2,237.7億 | 48.42%1,602.46億 | 12.15%1,804.18億 | 12.15%1,804.18億 |
自由現金流 | 65.04%-45.07億 | -52.19%340.91億 | 1,597.08%241.18億 | 76.48%783.93億 | 30.42%215.84億 | 10.92%-128.91億 | 24.50%713.11億 | 89.21%-16.11億 | 30.00%444.2億 | 1,918.29%165.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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