(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.29%281.6萬 | -46.20%-185.84萬 | -55.15%149.18萬 | -97.88%1.96萬 | 471.10%316.3萬 | -43.25%212.87萬 | -332.59%-127.11萬 | 496.83%332.63萬 | 200.41%92.58萬 | -123.88%-85.23萬 |
持續經營淨收入 | -52.34%198.6萬 | -186.75%-122.59萬 | 313.29%335.09萬 | -54.29%119.5萬 | -98.61%-133.39萬 | 376.47%416.66萬 | 166.32%141.31萬 | 458.17%81.08萬 | 57.55%261.44萬 | 17.01%-67.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.95%-28.71萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 11.59%237.1萬 | 5.69%59.65萬 | 10.88%59.14萬 | 14.42%59.6萬 | 16.01%58.71萬 | 8.75%212.47萬 | 15.55%56.44萬 | 9.20%53.34萬 | 6.64%52.09萬 | 3.60%50.61萬 |
遞延稅費 | 368.54%49.4萬 | 181.90%41.16萬 | 211.17%8.84萬 | 77.60%6.92萬 | ---7.53萬 | --10.54萬 | --14.6萬 | ---7.96萬 | --3.9萬 | --0 |
其他非現金項目 | -49.91%53.8萬 | -836.66%-15.08萬 | 0.58%16.28萬 | -8.61%13.6萬 | -47.51%39萬 | 60.97%107.42萬 | -87.62%2.05萬 | 15.41%16.19萬 | -18.08%14.88萬 | 312.83%74.3萬 |
營運資金變化 | 29.18%-370.1萬 | 43.54%-197.47萬 | -261.43%-298.94萬 | -3.95%-223.76萬 | 345.27%350.08萬 | -6,807.85%-522.56萬 | -453.59%-349.74萬 | 1,789.86%185.18萬 | 34.01%-215.27萬 | -138.37%-142.73萬 |
-應收款項(增)減 | 39.05%-1,127.5萬 | 443.53%1,710.63萬 | -284.08%-2,505.5萬 | -49.38%-1,063.01萬 | 6,011.31%730.39萬 | -463.52%-1,849.96萬 | -24.77%-497.95萬 | -838.00%-652.34萬 | -322.43%-711.62萬 | -92.08%11.95萬 |
-預付費用(增)減 | -34.45%20.1萬 | 513.06%72.51萬 | -378.95%-26.76萬 | -117.24%-1.41萬 | -179.62%-24.24萬 | 130.51%30.66萬 | 65.82%-17.55萬 | 123.98%9.59萬 | 1,216.41%8.18萬 | 461.50%30.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.97%763.1萬 | -938.65%-1,912.04萬 | 192.84%2,226.18萬 | 71.95%842.95萬 | -329.52%-393.99萬 | 337.03%1,386.69萬 | -28.95%227.99萬 | 1,336.65%760.2萬 | 292.29%490.22萬 | -36.73%-91.73萬 |
-其他流動負債變化 | 6.27%-9.2萬 | 2.09%-2.23萬 | 15.95%-2.18萬 | 24.82%-2.41萬 | -37.22%-2.37萬 | ---9.82萬 | ---2.28萬 | ---2.6萬 | ---3.21萬 | ---1.73萬 |
-其他營運資本變化 | 79.29%-16.6萬 | -10.66%-66.34萬 | -86.74%9.32萬 | -89.38%1,227 | 143.95%40.29萬 | -177.10%-80.14萬 | -190.31%-59.95萬 | 207.34%70.32萬 | 100.41%1.16萬 | -130.90%-91.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.29%281.6萬 | -46.20%-185.84萬 | -55.15%149.18萬 | -97.88%1.96萬 | 471.10%316.3萬 | -43.25%212.87萬 | -332.59%-127.11萬 | 496.83%332.63萬 | 200.41%92.58萬 | -123.88%-85.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.13%-17.8萬 | 94.04%-4.1萬 | 0 | -8.88萬 | -4.82萬 | -68.8萬 | -68.8萬 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | ---17.8萬 | ---4.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.82萬 | ---68.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.13%-17.8萬 | 94.04%-4.1萬 | --0 | ---8.88萬 | ---4.82萬 | ---68.8萬 | ---68.8萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.48%-156.9萬 | 252.75%153.39萬 | -36.31%-167.84萬 | -135.34%-98.09萬 | -177.20%-44.37萬 | -206.12%-207.77萬 | -165.43%-100.43萬 | 15.71%-123.13萬 | 38.23%-41.68萬 | 837.30%57.47萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 77.81%583.9萬 | 3,965.80%633.03萬 | -104.40%-16.38萬 | -19.09%-16.38萬 | -19.09%-16.38萬 | -47.44%328.38萬 | -102.17%-16.38萬 | 413.17%372.25萬 | -515.27%-13.75萬 | -76.73%-13.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --396.7萬 | --0 | ---400.72萬 | ---11.78萬 | --809.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.32%-704.63萬 | --0 | --0 | --0 | ---704.63萬 |
現金股利支付 | -88.19%-318.5萬 | -54.21%-119.67萬 | -103.75%-123.56萬 | -365.94%-75.27萬 | --0 | -36.92%-169.24萬 | -149.23%-77.6萬 | -122.85%-60.64萬 | 75.24%-16.15萬 | -102,990.28%-14.85萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---338.9萬 | ---340.13萬 | --215 | --0 | --1.21萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -41.41%-83.4萬 | -207.47%-19.83萬 | 17.94%-27.92萬 | ---6.45萬 | -57.76%-29.2萬 | 73.08%-58.98萬 | ---6.45萬 | ---34.02萬 | --0 | ---18.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.48%-156.9萬 | 252.75%153.39萬 | -36.31%-167.84萬 | -135.34%-98.09萬 | -177.20%-44.37萬 | -206.12%-207.77萬 | -165.43%-100.43萬 | 15.71%-123.13萬 | 38.23%-41.68萬 | 837.30%57.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.61%404.7萬 | -21.81%548.19萬 | 15.31%566.85萬 | 52.46%671.86萬 | -13.60%404.75萬 | 190.60%468.44萬 | 169.32%701.08萬 | 40.19%491.58萬 | -13.65%440.68萬 | 190.60%468.44萬 |
當期現金流變化 | 267.82%106.9萬 | 87.67%-36.55萬 | -108.90%-18.65萬 | -306.30%-105.01萬 | 1,062.11%267.11萬 | -120.73%-63.7萬 | -242.38%-296.33萬 | 331.89%209.5萬 | 131.88%50.9萬 | -107.95%-27.76萬 |
期末現金流 | 26.40%511.6萬 | 26.40%511.6萬 | -21.81%548.19萬 | 15.31%566.85萬 | 52.46%671.86萬 | -13.60%404.75萬 | -13.60%404.75萬 | 169.32%701.08萬 | 40.19%491.58萬 | -13.65%440.68萬 |
自由現金流 | 83.10%263.8萬 | 3.04%-189.94萬 | -55.15%149.18萬 | -107.47%-6.91萬 | 465.45%311.48萬 | -61.59%144.07萬 | -458.47%-195.91萬 | 496.83%332.63萬 | 200.41%92.58萬 | -123.88%-85.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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