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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.89%5,900萬 | 383.33%3,400萬 | 20.66%-2.65億 | 521.21%2.05億 | 84.59%5.15億 | 1,000.00%3,600萬 | -192.31%-1,200萬 | -30.98%-3.34億 | -81.46%3,300萬 | -3.46%2.79億 |
持續經營淨收入 | 21.28%5,700萬 | 8.57%3,800萬 | 141.67%2,900萬 | -58.52%1.68億 | 13.85%7,400萬 | -83.15%4,700萬 | 40.00%3,500萬 | -66.67%1,200萬 | 162.99%4.05億 | 12.07%6,500萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.54億 | ---400萬 |
折舊和攤銷 | 9.52%2,300萬 | 15.00%2,300萬 | 0.00%2,200萬 | 30.77%8,500萬 | 29.41%2,200萬 | 23.53%2,100萬 | 25.00%2,000萬 | 46.67%2,200萬 | 12.07%6,500萬 | 21.43%1,700萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | -766.67%-5,200萬 | -143.75%-3,900萬 | -375.00%-1,900萬 | ---- | ---- | -119.35%-600萬 | -700.00%-1,600萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -44.44%-2,600萬 | 49.35%-3,900萬 | 14.78%-3.17億 | 82.93%-1,400萬 | 113.68%4.53億 | -133.33%-1,800萬 | -148.39%-7,700萬 | -17.35%-3.72億 | -26.15%-8,200萬 | -2.75%2.12億 |
-應收款項(增)減 | 80.00%-900萬 | 72.22%-2,500萬 | -60.23%-1.41億 | 84.44%-2,100萬 | 260.71%2.02億 | 46.43%-4,500萬 | -125.00%-9,000萬 | -31.34%-8,800萬 | -8.00%-1.35億 | 473.33%5,600萬 |
-存貨(增)減 | 180.00%400萬 | -78.57%-2,500萬 | 71.11%-1,300萬 | 69.70%-1,000萬 | 440.00%5,400萬 | -225.00%-500萬 | 17.65%-1,400萬 | -50.00%-4,500萬 | -178.57%-3,300萬 | 0.00%1,000萬 |
-預付費用(增)減 | --200萬 | -500.00%-800萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -300.00%-400萬 | --0 | 200.00%200萬 | 200.00%100萬 | -110.00%-100萬 | ---100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.68%2,900萬 | 34.38%4,300萬 | 10.55%-1.78億 | -321.43%-5,900萬 | -57.83%7,000萬 | 353.33%3,800萬 | -36.00%3,200萬 | 7.44%-1.99億 | -1,500.00%-1,400萬 | -14.43%1.66億 |
-其他流動資產變化 | -112.50%-300萬 | 221.05%2,300萬 | --0 | -96.30%100萬 | -121.05%-400萬 | 442.86%2,400萬 | -533.33%-1,900萬 | --0 | -12.90%2,700萬 | 272.73%1,900萬 |
-其他流動負債變化 | -500.00%-1,600萬 | -3.03%-3,400萬 | 83.64%-900萬 | -1,400.00%-2,600萬 | 178.38%5,800萬 | -96.19%400萬 | -760.00%-3,300萬 | -61.76%-5,500萬 | 109.52%200萬 | -562.50%-7,400萬 |
-其他營運資本變化 | 2.94%-3,300萬 | -128.89%-1,300萬 | 85.71%2,600萬 | 41.67%1.02億 | 113.89%7,700萬 | -170.83%-3,400萬 | 287.50%4,500萬 | 16.67%1,400萬 | 2,500.00%7,200萬 | 157.14%3,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.89%5,900萬 | 383.33%3,400萬 | 20.66%-2.65億 | 521.21%2.05億 | 84.59%5.15億 | 1,000.00%3,600萬 | -192.31%-1,200萬 | -30.98%-3.34億 | -81.46%3,300萬 | -3.46%2.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.25%-1,100萬 | -183.33%-3,400萬 | 28.57%-1,000萬 | -113.53%-5,900萬 | -41.67%-1,700萬 | -103.40%-1,600萬 | -33.33%-1,200萬 | -7.69%-1,400萬 | 1,017.95%4.36億 | 36.84%-1,200萬 |
資本性支出 | 20.00%-1,200萬 | -183.33%-3,400萬 | 33.33%-1,000萬 | 7.69%-6,000萬 | 40.00%-1,800萬 | -15.38%-1,500萬 | -33.33%-1,200萬 | -15.38%-1,500萬 | -8.33%-6,500萬 | -66.67%-3,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,678.57%5.01億 | 1,700.00%1,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | --0 | --100萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.25%-1,100萬 | -183.33%-3,400萬 | 28.57%-1,000萬 | -113.53%-5,900萬 | -41.67%-1,700萬 | -103.40%-1,600萬 | -33.33%-1,200萬 | -7.69%-1,400萬 | 1,017.95%4.36億 | 36.84%-1,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 112.50%100萬 | 90.43%-1,100萬 | -114.81%-3,200萬 | 103.72%1,500萬 | -225.00%-7,800萬 | 98.31%-800萬 | -139.58%-1.15億 | 53.19%2.16億 | -960.53%-4.03億 | 77.78%-2,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.00%-200萬 | 89.83%-1,200萬 | -113.30%-2,900萬 | 500.00%800萬 | -228.00%-8,200萬 | 85.71%-1,000萬 | -145.83%-1.18億 | 54.61%2.18億 | 94.74%-200萬 | 77.06%-2,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 200.00%600萬 | -40.00%300萬 | --0 | --1,100萬 | --400萬 | --200萬 | --500萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.96億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---300萬 | 0.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | 20.00%-400萬 | --0 | --0 | ---200萬 | ---200萬 | ---500萬 | --100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 112.50%100萬 | 90.43%-1,100萬 | -114.81%-3,200萬 | 103.72%1,500萬 | -225.00%-7,800萬 | 98.31%-800萬 | -139.58%-1.15億 | 53.19%2.16億 | -960.53%-4.03億 | 77.78%-2,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 325.71%1.49億 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 27.50%3.06億 | -25.40%4,700萬 | -49.28%3,500萬 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 293.44%2.4億 | -19.23%6,300萬 |
當期現金流變化 | 308.33%4,900萬 | 92.09%-1,100萬 | -132.58%-3.07億 | 143.94%1.61億 | 72.84%4.2億 | 300.00%1,200萬 | -215.91%-1.39億 | -3.94%-1.32億 | -63.13%6,600萬 | 50.00%2.43億 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 321.28%1.98億 | 325.71%1.49億 | -8.05%1.6億 | 52.61%4.67億 | 52.61%4.67億 | -25.40%4,700萬 | -49.28%3,500萬 | 53.98%1.74億 | 27.50%3.06億 | 27.50%3.06億 |
自由現金流 | 123.81%4,700萬 | --0 | 21.20%-2.75億 | 553.13%1.45億 | 99.60%4.97億 | 223.53%2,100萬 | -700.00%-2,400萬 | -30.22%-3.49億 | -127.12%-3,200萬 | -8.12%2.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |