(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 579.88%5.61億 | 4.17%8,250萬 | 150.16%7,920萬 | -31,680.00%-1.58億 | --50萬 |
遞延稅費 | 2,458.59%2.34億 | -116.34%-990萬 | 291.17%6,060萬 | -860.61%-3,170萬 | ---330萬 |
其他非現金項目 | 52.09%1.2億 | 12.04%7,910萬 | -3.81%7,060萬 | 13.45%7,340萬 | --6,470萬 |
營運資金變化 | 126.76%1.08億 | -1,575.46%-4.03億 | -26.02%2,730萬 | 173.07%3,690萬 | ---5,050萬 |
-應收款項(增)減 | 118.84%7,140萬 | -1,283.21%-3.79億 | -209.16%-2,740萬 | 117.60%2,510萬 | ---1.43億 |
-存貨(增)減 | 115.44%2,060萬 | -456.68%-1.33億 | -57.06%3,740萬 | 228.47%8,710萬 | ---6,780萬 |
-其他流動資產變化 | 117.40%5,100萬 | -4,609.23%-2.93億 | -71.86%650萬 | -60.38%2,310萬 | --5,830萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 302.31%8.36億 | -32.23%2.08億 | 0.10%3.07億 | -25.93%3.06億 | --4.13億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -164.82%-4.3億 | 14.71%-1.62億 | -17.32%-1.9億 | -13.98%-1.62億 | ---1.42億 |
無形資產交易淨現金流 | -4.63%-1,130萬 | 42.25%-1,080萬 | -76.42%-1,870萬 | 63.57%-1,060萬 | ---2,910萬 |
業務交易的淨現金流 | -40.79%-1,070萬 | 61.62%-760萬 | ---1,980萬 | --0 | ---6.92億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --150萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -150.03%-4.52億 | 21.02%-1.81億 | -33.57%-2.29億 | 80.15%-1.71億 | ---8.63億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 600.00%1,470萬 | -95.46%210萬 | 126.29%4,630萬 | -126.98%-1.76億 | --6.53億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -11,816.67%-1.41億 | -50.00%120萬 | 380.00%240萬 | -75.00%50萬 | --200萬 |
現金股利支付 | -9.38%-8,630萬 | -11.28%-7,890萬 | -9.58%-7,090萬 | -9.85%-6,470萬 | ---5,890萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 100.55%10萬 | -22.00%-1,830萬 | ---1,500萬 | ---- | ---1,690萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -112.60%-2.38億 | -122.02%-1.12億 | 79.77%-5,040萬 | -143.58%-2.49億 | --5.72億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | 39.83%4.04億 | --2.89億 |
當期現金流變化 | 271.85%1.46億 | -410.99%-8,490萬 | 123.91%2,730萬 | -193.68%-1.14億 | --1.22億 |
利率變動影響 | -180.00%-440萬 | 1,733.33%550萬 | 400.00%30萬 | 98.53%-10萬 | ---680萬 |
期末現金流 | 59.45%3.8億 | -25.02%2.38億 | 9.52%3.17億 | -28.29%2.9億 | --4.04億 |
自由現金流 | 1,095.45%3.95億 | -65.91%3,300萬 | -26.56%9,680萬 | -45.54%1.32億 | --2.42億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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