(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 159.41%13.54萬 | 19.81%-35.72萬 | -241.70%-51.17萬 | -2.06%-87.1萬 | 77.09%-4.79萬 | -11.59%-22.8萬 | -87.57%-44.54萬 | 26.10%-14.97萬 | -16.40%-85.34萬 | -0.35%-20.9萬 |
持續經營淨收入 | 53.19%-17.39萬 | -40.51%-54.32萬 | -30.40%-44.87萬 | 23.47%-150.65萬 | 17.34%-40.44萬 | 20.17%-37.14萬 | 27.62%-38.66萬 | 28.29%-34.41萬 | 27.78%-196.84萬 | -18.00%-48.93萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%7.66萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%30.64萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%7.66萬 | 0.00%30.64萬 | 1.67%7.66萬 |
以股票支付的報酬 | -69.04%817 | -75.19%1,163 | -59.87%7,804 | -96.14%2.88萬 | -98.41%2,036 | -98.72%2,639 | -97.72%4,688 | -90.55%1.94萬 | 516.34%74.59萬 | --12.83萬 |
其他非現金項目 | 375.65%4.33萬 | --11.05萬 | --4.42萬 | 24.72%4.71萬 | --3.15萬 | --9,108 | ---- | ---- | -97.70%3.78萬 | --0 |
營運資金變化 | 224.03%17.86萬 | 98.44%-2,294 | -295.00%-19.16萬 | 918.58%25.31萬 | 227.31%24.64萬 | 356.25%5.51萬 | -2,314.99%-14.66萬 | 530.04%9.83萬 | 132.86%2.49萬 | 433.92%7.53萬 |
-應收款項(增)減 | -1,304.32%-25.22萬 | 1.05%-2.39萬 | -65.86%-2.22萬 | 45.07%-3.66萬 | 225.62%1.9萬 | -35.35%-1.8萬 | -3.02%-2.42萬 | 9.03%-1.34萬 | 24.97%-6.65萬 | -5.13%-1.51萬 |
-預付費用(增)減 | -314.22%-3.19萬 | 147.11%5,801 | -388.11%-1.6萬 | 999.13%1.9萬 | 923.03%3.35萬 | -177.67%-7,696 | -204.51%-1.23萬 | 135.05%5,570 | 106.27%1,733 | 41.90%-4,069 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 164.96%21.4萬 | 114.47%1.59萬 | -238.15%-15.36萬 | 226.62%27.27萬 | 116.21%19.09萬 | 545.08%8.08萬 | -2,065.39%-11.01萬 | 1,332.04%11.12萬 | 105.17%8.35萬 | 7,574.85%8.83萬 |
-其他營運資本變動 | 12,432,100.00%24.86萬 | -250.00%-112 | 105.38%275 | -133.92%-2,090 | --3,059 | ---2 | ---32 | ---5,115 | --6,161 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 159.41%13.54萬 | 19.81%-35.72萬 | -241.70%-51.17萬 | -2.06%-87.1萬 | 77.09%-4.79萬 | -11.59%-22.8萬 | -87.57%-44.54萬 | 26.10%-14.97萬 | -16.40%-85.34萬 | -0.35%-20.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -336.04%-6.55萬 | -38.32%39.94萬 | 54.75萬 | 71.28萬 | 3.75萬 | 2.78萬 | 64.75萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | --67.53萬 | --0 | --10.28萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --44.34萬 | --58.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---6.55萬 | ---4.4萬 | ---3.75萬 | --3.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -336.04%-6.55萬 | -38.32%39.94萬 | --54.75萬 | --71.28萬 | --3.75萬 | --2.78萬 | --64.75萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.51%9.03萬 | 129.14%4.81萬 | -92.82%1.23萬 | -83.34%17.06萬 | 103.55%2.29萬 | -61.81%22.3萬 | -97.44%2.1萬 | -83.34%17.06萬 | -14.87%102.41萬 | -152.29%-64.44萬 |
當期現金流變化 | 134.93%6.99萬 | -79.13%4.22萬 | 123.92%3.58萬 | 81.46%-15.83萬 | -106.09%-1.04萬 | 65.71%-20.02萬 | 185.11%20.21萬 | 26.10%-14.97萬 | -377.20%-85.34萬 | 181.90%17.06萬 |
利率變動影響 | -400.97%-310 | 96.49%-4 | -78.36%37 | -58.97%-62 | -469.23%-222 | --103 | ---114 | --171 | ---39 | ---39 |
期末現金流 | 599.15%15.99萬 | -59.51%9.03萬 | 129.14%4.81萬 | -92.82%1.23萬 | -92.82%1.23萬 | 103.55%2.29萬 | -61.81%22.3萬 | -97.44%2.1萬 | -83.34%17.06萬 | -83.34%17.06萬 |
自由現金流 | 159.41%13.54萬 | 19.81%-35.72萬 | -241.70%-51.17萬 | -2.06%-87.1萬 | 77.09%-4.79萬 | -11.59%-22.8萬 | -87.57%-44.54萬 | 26.10%-14.97萬 | -16.40%-85.34萬 | -0.35%-20.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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