(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 52.45%2,865.3萬 | 71.44%1,879.5萬 | 80.03%1,096.28萬 | 36.76%608.94萬 | 445.27萬 |
來自客戶的收入 | 52.44%2,865.3萬 | 71.45%1,879.6萬 | 80.03%1,096.28萬 | 36.76%608.94萬 | --445.27萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -100,100.00%-1,000 | 200.00%1 | ---1 | ---- |
現金付款 | -49.61%-2,708萬 | -69.03%-1,810萬 | -35.50%-1,070.84萬 | -22.26%-790.26萬 | -646.37萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -49.61%-2,708萬 | -69.03%-1,810萬 | -35.50%-1,070.84萬 | -22.26%-790.26萬 | ---646.37萬 |
已收到的直接利息 | 199.57%69.8萬 | 5,125.39%23.3萬 | -72.04%4,459 | -61.37%1.59萬 | --4.13萬 |
經營活動現金淨額 | 144.72%227.1萬 | 258.56%92.8萬 | 114.40%25.88萬 | 8.76%-179.72萬 | ---196.97萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -75.64%-13.7萬 | -23.95%-7.8萬 | -109.71%-6.29萬 | 67.81%-3萬 | -9.32萬 |
固定資產交易淨額 | -75.64%-13.7萬 | -23.95%-7.8萬 | -109.71%-6.29萬 | 67.81%-3萬 | ---9.32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -75.64%-13.7萬 | -23.95%-7.8萬 | -109.71%-6.29萬 | 67.81%-3萬 | ---9.32萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 555.97%1,892.64萬 | 288.53萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64萬 | --288.53萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | 555.97%1,892.64萬 | --288.53萬 | ---- |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 3.39%2,233.6萬 | 770.41%2,160.4萬 | 74.30%248.2萬 | -59.16%142.4萬 | --348.69萬 |
當期現金流變化 | 151.06%213.4萬 | -95.55%85萬 | 1,707.33%1,912.23萬 | 151.29%105.8萬 | ---206.29萬 |
利率變動影響 | -53.39%-18.1萬 | ---11.8萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 8.74%2,428.9萬 | 3.39%2,233.6萬 | 770.42%2,160.43萬 | 74.30%248.2萬 | --142.4萬 |
自由現金流 | 151.06%213.4萬 | 333.93%85萬 | 110.72%19.59萬 | 11.43%-182.72萬 | ---206.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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