(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 111.38%1,101.98億 | 87.01%2,372.34億 | 6,373.15%373.88億 | 170.14%977.49億 | -19.22%499.64億 | 77.23%521.33億 | 72.55%1,268.54億 | 98.86%-5.96億 | -9.38%361.85億 | 59.03%618.5億 |
其他非現金項目 | -39.98%-710.97億 | 207.18%428.41億 | -164.68%-311.47億 | 293.93%1,440.69億 | -134.41%-192.91億 | -408.97%-507.9億 | -244.06%-399.7億 | -1,576.54%-117.68億 | -681.02%-742.89億 | 98.13%560.66億 |
營運資金變化 | -120.36%-1,277.16億 | 4,671.16%3,373.06億 | 23.87%312.39億 | 486.76%3,907.07億 | 48.57%-266.81億 | -22.53%-579.59億 | -15.79%-73.79億 | -63.78%252.19億 | 761.63%665.87億 | -253.83%-518.82億 |
-應收款項(增)減 | -256.59%-664.25億 | -8.22%-698.93億 | 124.82%198.65億 | -54.47%-551.37億 | 47.40%-159.93億 | -154.52%-186.28億 | -238.85%-645.84億 | -67.90%88.36億 | -912.88%-356.94億 | -68.68%-304.07億 |
-存貨(增)減 | 97.67%-7.61億 | -59.59%-1,287.34億 | -24.73%-422.2億 | -96.04%-175.32億 | -207.71%-363.84億 | -25.15%-325.98億 | -13,277.11%-806.64億 | -729.28%-338.49億 | -633.27%-89.43億 | -583.20%-118.24億 |
-其他流動資產變化 | ---146.52億 | 379.37%4,160.97億 | -286.12%-158.07億 | ---- | ---- | ---- | --868億 | --84.93億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -137.99%-1,100.42億 | 423.31%5,992.58億 | -7.45%299.67億 | 1,658.69%6,336.75億 | -127.14%-181.46億 | -122.68%-462.38億 | -17.75%1,145.14億 | -14.99%323.78億 | -48.28%360.31億 | 8.63%668.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 15.63%-207.02億 | -72.81%-878.02億 | -120.15%-195.25億 | -41.03%-226.07億 | -93.18%-211.34億 | -63.91%-245.36億 | 11.60%-508.08億 | 33.85%-88.69億 | -7.51%-160.3億 | 28.16%-109.4億 |
無形資產交易淨現金流 | -451.30%-108.33億 | -420.93%-344.7億 | -21,330.23%-273.87億 | -195.96%-35.19億 | -185.03%-15.99億 | 60.67%-19.65億 | 52.55%-66.17億 | 113.78%1.29億 | 64.18%-11.89億 | 85.31%-5.61億 |
業務交易的淨現金流 | --52.5億 | 102.67%6億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---225.1億 | --1.77億 | ---5億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 126.50%3,795.2億 | 11.44%-1,649.56億 | -210.77%-209.95億 | -743.39%-4,581.21億 | 174.31%1,465.99億 | 261.25%1,675.61億 | -165.74%-1,862.59億 | -64.48%189.53億 | -2,441.34%-543.19億 | -210.97%-1,972.77億 |
其他投資活動的淨現金流 | 649.05%40.52億 | -52.86%38.19億 | -38.14%44.77億 | -100.72%-1,100萬 | 119.28%9,100萬 | -298.92%-7.38億 | 20,671.79%81.01億 | 907.94%72.37億 | 698.82%15.21億 | -85.10%-4.72億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 154.50%3,572.99億 | -9.64%-2,826.36億 | -458.38%-634.05億 | -587.40%-4,842.24億 | 153.86%1,246.01億 | 433.59%1,403.92億 | -221.40%-2,577.82億 | -55.57%176.92億 | -339.09%-704.43億 | -245.91%-2,313.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-9,900萬 | -100.61%-409.12億 | 488.89%3.85億 | -1.02%-9,900萬 | -104.48%-410.99億 | -1.02%-9,900萬 | -0.01%-203.94億 | -1.02%-9,900萬 | 0.00%-9,800萬 | -0.00%-200.99億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -914,140.00%-457.12億 | -4.17%-2,500萬 | -60.00%-800萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-600萬 | 16.67%-500萬 | -60.00%-2,400萬 | -66.67%-500萬 | -133.33%-700萬 | -20.00%-600萬 |
現金股利支付 | -99.93%-575.7億 | -22.82%-670.8億 | 27.08%6,100萬 | -33.32%-383.92億 | 4.55%4,600萬 | -11.13%-287.95億 | -5.58%-546.16億 | 9.09%4,800萬 | -11.13%-287.97億 | 4.76%4,400萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | -200.00%-100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | ---- | ---- | --100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -230.66%-1,075.57億 | -37.92%-1,235.64億 | -1.24%-38.39億 | -30.55%-424.46億 | -89.37%-447.51億 | -9.68%-325.28億 | -3.90%-895.94億 | -5.51%-37.92億 | -8.79%-325.12億 | -0.68%-236.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.45%6,471.8億 | -33.29%4,419.21億 | 68.72%6,667.36億 | 24.27%5,967.57億 | -20.07%5,259.75億 | -33.29%4,419.21億 | 74.09%6,624.77億 | -31.55%3,951.76億 | -12.70%4,802.19億 | 86.81%6,580.64億 |
當期現金流變化 | 126.69%1,397億 | 182.91%1,930.58億 | -180.55%-372.77億 | 259.89%1,070.05億 | 132.80%617.04億 | 355.59%616.26億 | -187.76%-2,328.62億 | -37.73%462.78億 | -381.89%-669.24億 | -195.66%-1,881.05億 |
利率變動影響 | -18.05%183.79億 | 74.09%214.23億 | 4,324.25%206.17億 | -69.44%-307億 | -11.53%90.78億 | 13.87%224.28億 | -25.85%123.06億 | -95.71%4.66億 | -617.51%-181.18億 | 792.26%102.61億 |
期末現金流 | 53.10%8,052.59億 | 46.45%6,471.8億 | 46.45%6,471.8億 | 68.72%6,667.36億 | 24.27%5,967.57億 | -20.07%5,259.75億 | -33.29%4,419.21億 | -33.29%4,419.21億 | -31.55%3,951.76億 | -12.70%4,802.19億 |
自由現金流 | -95.28%-1,420.54億 | 910.58%4,764.67億 | -211.55%-174.09億 | 3,193.45%6,075.1億 | -175.94%-408.89億 | -78.53%-727.45億 | -24.62%471.48億 | -26.69%156.07億 | -64.14%184.46億 | 26.67%538.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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