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DTC Defence Therapeutics Inc

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延時15分鐘行情盤後交易中 11/08 15:49 (美東)
2778.11萬總市值-1966市盈率TTM

Defence Therapeutics Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
44.00%-428.84萬
75.23%-53.22萬
48.00%-94.09萬
35.76%-139.36萬
7.09%-142.17萬
-26.69%-765.74萬
-69.05%-214.87萬
-16.88%-180.94萬
-25.96%-216.92萬
-1.79%-153.01萬
持續經營淨收入
-95.08%-1,319.3萬
22.01%-134.82萬
1.15%-132.78萬
-318.50%-831.99萬
-29.03%-219.72萬
7.91%-676.28萬
20.64%-172.88萬
20.74%-134.32萬
-2.42%-198.8萬
-11.30%-170.28萬
折舊攤銷及損耗
557.77%9.09萬
6,064.39%4.86萬
7,813.33%2.26萬
-45.50%6,948
--1.28萬
--1.38萬
--789
--285
--1.27萬
--0
以股票支付的報酬
1,877.34%583.67萬
--0
--0
2,461.54%583.67萬
--0
-20.50%29.52萬
--0
--6.32萬
-8.31%22.79萬
-88.12%4,139
遞延稅費
--0
----
----
----
----
---10.5萬
----
----
----
----
其他非現金項目
51.31%39.79萬
43.94%14.9萬
-12.50%9.49萬
--5.81萬
--9.6萬
--26.29萬
--10.35萬
--10.84萬
----
----
營運資金變化
289.43%257.92萬
247.54%61.85萬
142.22%26.94萬
316.67%102.46萬
295.55%66.68萬
-246.67%-136.16萬
-151.16%-41.92萬
-535.27%-63.81萬
-1,497.94%-47.29萬
2,193.16%16.86萬
-應收款項（增）減
143.56%5.31萬
41.31%-3.59萬
183.59%1.24萬
64.26%-1.25萬
917.17%8.91萬
-377.76%-12.18萬
-982.44%-6.12萬
-2,943.87%-1.48萬
-145.66%-3.49萬
60.21%-1.09萬
-預付費用（增）減
222.13%43.11萬
100.72%2,902
56.09%4.28萬
32.00%-2.13萬
653.02%40.67萬
-251.21%-35.3萬
-1,445.82%-40.31萬
-76.76%2.74萬
57.07%-3.13萬
130.78%5.4萬
-應付款項及應計費用（減）增
336.26%209.51萬
1,344.10%65.15萬
132.92%21.42萬
360.27%105.84萬
36.30%17.1萬
-190.03%-88.68萬
-94.33%4.51萬
-2,419.35%-65.07萬
-1,132.98%-40.67萬
-35.60%12.55萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
44.00%-428.84萬
75.23%-53.22萬
48.00%-94.09萬
35.76%-139.36萬
7.09%-142.17萬
-26.69%-765.74萬
-69.05%-214.87萬
-16.88%-180.94萬
-25.96%-216.92萬
-1.79%-153.01萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-208.86%-20.32萬
436.62%1.69萬
-21.37萬
0
-6,500
-6.58萬
-5,033
0
-6.08萬
0
固定資產交易淨額
-208.86%-20.32萬
436.62%1.69萬
---21.37萬
--0
---6,500
---6.58萬
---5,033
--0
---6.08萬
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-208.86%-20.32萬
436.62%1.69萬
---21.37萬
--0
---6,500
---6.58萬
---5,033
--0
---6.08萬
--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-82.46%175.52萬
-97.23%5.72萬
-70.87%131.81萬
-82.56%39.45萬
-101.27%-1.47萬
811.46%1,000.95萬
997.12%206.89萬
1,460.81%452.46萬
3,683.22%226.16萬
106.15%115.43萬
債務發行/償還的淨額
-98.86%2.67萬
576.34%4.22萬
554.43%2.84萬
----
----
--235.5萬
--6,246
---6,246
----
----
普通股發行/回購的淨額
-77.10%188.93萬
-99.31%1.5萬
-69.46%145.05萬
305.89%42.38萬
--0
651.12%824.87萬
1,058.33%218.44萬
1,538.55%475萬
74.64%10.44萬
116.07%120.99萬
已支付現金股息
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
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--0
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-478.61%-3.61萬
--0
----
----
---1.47萬
---6,246
---6,246
----
----
--0
其他融資活動的淨現金流額
78.81%-12.46萬
--0
----
----
----
---58.79萬
---11.54萬
---21.91萬
---19.78萬
---5.56萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-82.46%175.52萬
-97.23%5.72萬
-70.87%131.81萬
-82.56%39.45萬
-101.27%-1.47萬
811.46%1,000.95萬
997.12%206.89萬
1,460.81%452.46萬
3,683.22%226.16萬
106.15%115.43萬
現金淨流量
期初現金流
451.20%279.29萬
-82.12%51.45萬
116.09%35.1萬
931.90%135.01萬
451.20%279.29萬
-90.71%50.67萬
81.09%287.77萬
-94.30%16.24萬
-97.10%13.08萬
-90.71%50.67萬
當期現金流變化
-219.69%-273.64萬
-440.28%-45.8萬
-93.98%16.35萬
-3,262.45%-99.91萬
-283.87%-144.28萬
146.22%228.62萬
92.17%-8.48萬
315.82%271.53萬
101.90%3.16萬
60.15%-37.59萬
期末現金流
-97.98%5.65萬
-97.98%5.65萬
-82.12%51.45萬
116.09%35.1萬
931.90%135.01萬
451.20%279.29萬
451.20%279.29萬
81.09%287.77萬
-94.30%16.24萬
-97.10%13.08萬
自由現金流
41.84%-449.16萬
76.08%-51.52萬
36.19%-115.46萬
37.51%-139.36萬
6.66%-142.82萬
-27.78%-772.32萬
-69.45%-215.37萬
-16.88%-180.94萬
-29.49%-223萬
-1.79%-153.01萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 44.00%-428.84萬75.23%-53.22萬48.00%-94.09萬35.76%-139.36萬7.09%-142.17萬-26.69%-765.74萬-69.05%-214.87萬-16.88%-180.94萬-25.96%-216.92萬-1.79%-153.01萬
持續經營淨收入 -95.08%-1,319.3萬22.01%-134.82萬1.15%-132.78萬-318.50%-831.99萬-29.03%-219.72萬7.91%-676.28萬20.64%-172.88萬20.74%-134.32萬-2.42%-198.8萬-11.30%-170.28萬
折舊攤銷及損耗 557.77%9.09萬6,064.39%4.86萬7,813.33%2.26萬-45.50%6,948--1.28萬--1.38萬--789--285--1.27萬--0
以股票支付的報酬 1,877.34%583.67萬--0--02,461.54%583.67萬--0-20.50%29.52萬--0--6.32萬-8.31%22.79萬-88.12%4,139
遞延稅費 --0-------------------10.5萬----------------
其他非現金項目 51.31%39.79萬43.94%14.9萬-12.50%9.49萬--5.81萬--9.6萬--26.29萬--10.35萬--10.84萬--------
營運資金變化 289.43%257.92萬247.54%61.85萬142.22%26.94萬316.67%102.46萬295.55%66.68萬-246.67%-136.16萬-151.16%-41.92萬-535.27%-63.81萬-1,497.94%-47.29萬2,193.16%16.86萬
-應收款項（增）減 143.56%5.31萬41.31%-3.59萬183.59%1.24萬64.26%-1.25萬917.17%8.91萬-377.76%-12.18萬-982.44%-6.12萬-2,943.87%-1.48萬-145.66%-3.49萬60.21%-1.09萬
-預付費用（增）減 222.13%43.11萬100.72%2,90256.09%4.28萬32.00%-2.13萬653.02%40.67萬-251.21%-35.3萬-1,445.82%-40.31萬-76.76%2.74萬57.07%-3.13萬130.78%5.4萬
-應付款項及應計費用（減）增 336.26%209.51萬1,344.10%65.15萬132.92%21.42萬360.27%105.84萬36.30%17.1萬-190.03%-88.68萬-94.33%4.51萬-2,419.35%-65.07萬-1,132.98%-40.67萬-35.60%12.55萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 44.00%-428.84萬75.23%-53.22萬48.00%-94.09萬35.76%-139.36萬7.09%-142.17萬-26.69%-765.74萬-69.05%-214.87萬-16.88%-180.94萬-25.96%-216.92萬-1.79%-153.01萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -208.86%-20.32萬436.62%1.69萬-21.37萬0-6,500-6.58萬-5,0330-6.08萬0
固定資產交易淨額 -208.86%-20.32萬436.62%1.69萬---21.37萬--0---6,500---6.58萬---5,033--0---6.08萬--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -208.86%-20.32萬436.62%1.69萬---21.37萬--0---6,500---6.58萬---5,033--0---6.08萬--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -82.46%175.52萬-97.23%5.72萬-70.87%131.81萬-82.56%39.45萬-101.27%-1.47萬811.46%1,000.95萬997.12%206.89萬1,460.81%452.46萬3,683.22%226.16萬106.15%115.43萬
債務發行/償還的淨額 -98.86%2.67萬576.34%4.22萬554.43%2.84萬----------235.5萬--6,246---6,246--------
普通股發行/回購的淨額 -77.10%188.93萬-99.31%1.5萬-69.46%145.05萬305.89%42.38萬--0651.12%824.87萬1,058.33%218.44萬1,538.55%475萬74.64%10.44萬116.07%120.99萬
已支付現金股息 --0--0----------0--0--0----------0
已付利息（籌資活動產生的現金流） -478.61%-3.61萬--0-----------1.47萬---6,246---6,246----------0
其他融資活動的淨現金流額 78.81%-12.46萬--0---------------58.79萬---11.54萬---21.91萬---19.78萬---5.56萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -82.46%175.52萬-97.23%5.72萬-70.87%131.81萬-82.56%39.45萬-101.27%-1.47萬811.46%1,000.95萬997.12%206.89萬1,460.81%452.46萬3,683.22%226.16萬106.15%115.43萬
現金淨流量
期初現金流 451.20%279.29萬-82.12%51.45萬116.09%35.1萬931.90%135.01萬451.20%279.29萬-90.71%50.67萬81.09%287.77萬-94.30%16.24萬-97.10%13.08萬-90.71%50.67萬
當期現金流變化 -219.69%-273.64萬-440.28%-45.8萬-93.98%16.35萬-3,262.45%-99.91萬-283.87%-144.28萬146.22%228.62萬92.17%-8.48萬315.82%271.53萬101.90%3.16萬60.15%-37.59萬
期末現金流 -97.98%5.65萬-97.98%5.65萬-82.12%51.45萬116.09%35.1萬931.90%135.01萬451.20%279.29萬451.20%279.29萬81.09%287.77萬-94.30%16.24萬-97.10%13.08萬
自由現金流 41.84%-449.16萬76.08%-51.52萬36.19%-115.46萬37.51%-139.36萬6.66%-142.82萬-27.78%-772.32萬-69.45%-215.37萬-16.88%-180.94萬-29.49%-223萬-1.79%-153.01萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見------------------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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