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DTC Defence Therapeutics Inc

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延時15分鐘行情已收盤 07/12 15:19 (美東)
4007.23萬總市值-4631市盈率TTM

Defence Therapeutics Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(Q2)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
48.00%-94.09萬
35.76%-139.36萬
7.09%-142.17萬
-16.88%-180.94萬
-25.96%-216.92萬
-1.79%-153.01萬
-163.99%-604.44萬
1.98%-127.1萬
-196.71%-154.8萬
-330.90%-172.21萬
持續經營淨收入
1.15%-132.78萬
-318.50%-831.99萬
-29.03%-219.72萬
20.74%-134.32萬
-2.42%-198.8萬
-11.30%-170.28萬
-156.85%-734.4萬
-29.30%-217.83萬
-145.33%-169.46萬
-338.90%-194.11萬
折舊攤銷及損耗
7,813.33%2.26萬
-45.50%6,948
--1.28萬
--285
--1.27萬
--0
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--0
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以股票支付的報酬
--0
2,461.54%583.67萬
--0
--6.32萬
-8.31%22.79萬
-88.12%4,139
-38.74%37.13萬
-81.06%8.79萬
--0
--24.85萬
其他非現金項目
-12.50%9.49萬
--5.81萬
--9.6萬
--10.84萬
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營運資金變化
142.22%26.94萬
316.67%102.46萬
295.55%66.68萬
-535.27%-63.81萬
-1,497.94%-47.29萬
2,193.16%16.86萬
2,649.52%92.83萬
1,177.16%81.94萬
157.63%14.66萬
-330.39%-2.96萬
-應收款項（增）減
183.59%1.24萬
64.26%-1.25萬
917.17%8.91萬
-2,943.87%-1.48萬
-145.66%-3.49萬
60.21%-1.09萬
161.25%4.39萬
83.42%-5,656
102.25%522
--7.64萬
-預付費用（增）減
56.09%4.28萬
32.00%-2.13萬
653.02%40.67萬
-76.76%2.74萬
57.07%-3.13萬
130.78%5.4萬
-159.74%-10.05萬
510.44%3萬
9,549.00%11.8萬
-2,489.82%-7.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
132.92%21.42萬
360.27%105.84萬
36.30%17.1萬
-2,419.35%-65.07萬
-1,132.98%-40.67萬
-35.60%12.55萬
1,232.75%98.5萬
2,393.58%79.51萬
-65.50%2.81萬
-236.67%-3.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
48.00%-94.09萬
35.76%-139.36萬
7.09%-142.17萬
-16.88%-180.94萬
-25.96%-216.92萬
-1.79%-153.01萬
-163.99%-604.44萬
1.98%-127.1萬
-196.71%-154.8萬
-330.90%-172.21萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-21.37萬
0
-6,500
0
-6.08萬
0
0
固定資產交易淨額
---21.37萬
--0
---6,500
--0
---6.08萬
--0
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--0
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---21.37萬
--0
---6,500
--0
---6.08萬
--0
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--0
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融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-70.87%131.81萬
-82.56%39.45萬
-101.27%-1.47萬
1,460.81%452.46萬
3,683.22%226.16萬
106.15%115.43萬
-81.31%109.82萬
72.22%18.86萬
242.66%28.99萬
-98.82%5.98萬
債務發行/償還的淨額
554.43%2.84萬
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---6,246
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--0
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普通股發行/回購的淨額
-69.46%145.05萬
305.89%42.38萬
--0
1,538.55%475萬
74.64%10.44萬
116.07%120.99萬
-60.18%109.82萬
72.22%18.86萬
11,978.75%28.99萬
-97.03%5.98萬
已支付現金股息
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--0
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--0
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職工行使股票期權收到的現金
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--0
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已付利息（籌資活動產生的現金流）
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---1.47萬
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--0
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其他融資活動的淨現金流額
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---21.91萬
---19.78萬
---5.56萬
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-70.87%131.81萬
-82.56%39.45萬
-101.27%-1.47萬
1,460.81%452.46萬
3,683.22%226.16萬
106.15%115.43萬
-81.31%109.82萬
72.22%18.86萬
242.66%28.99萬
-98.82%5.98萬
現金淨流量
期初現金流
116.09%35.1萬
931.90%135.01萬
451.20%279.29萬
-94.30%16.24萬
-97.10%13.08萬
-90.71%50.67萬
192.24%545.29萬
-76.07%158.91萬
-59.77%284.73萬
88.71%450.96萬
當期現金流變化
-93.98%16.35萬
-3,262.45%-99.91萬
-283.87%-144.28萬
315.82%271.53萬
101.90%3.16萬
60.15%-37.59萬
-237.89%-494.62萬
8.82%-108.24萬
-187.82%-125.81萬
-135.46%-166.24萬
期末現金流
-82.12%51.45萬
116.09%35.1萬
931.90%135.01萬
81.09%287.77萬
-94.30%16.24萬
-97.10%13.08萬
-90.71%50.67萬
-90.71%50.67萬
-76.07%158.91萬
-59.77%284.73萬
自由現金流
36.19%-115.46萬
37.51%-139.36萬
6.66%-142.82萬
-16.88%-180.94萬
-29.49%-223萬
-1.79%-153.01萬
-163.99%-604.44萬
1.98%-127.1萬
-196.71%-154.8萬
-330.90%-172.21萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31(Q2)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 48.00%-94.09萬35.76%-139.36萬7.09%-142.17萬-16.88%-180.94萬-25.96%-216.92萬-1.79%-153.01萬-163.99%-604.44萬1.98%-127.1萬-196.71%-154.8萬-330.90%-172.21萬
持續經營淨收入 1.15%-132.78萬-318.50%-831.99萬-29.03%-219.72萬20.74%-134.32萬-2.42%-198.8萬-11.30%-170.28萬-156.85%-734.4萬-29.30%-217.83萬-145.33%-169.46萬-338.90%-194.11萬
折舊攤銷及損耗 7,813.33%2.26萬-45.50%6,948--1.28萬--285--1.27萬--0----------0----
以股票支付的報酬 --02,461.54%583.67萬--0--6.32萬-8.31%22.79萬-88.12%4,139-38.74%37.13萬-81.06%8.79萬--0--24.85萬
其他非現金項目 -12.50%9.49萬--5.81萬--9.6萬--10.84萬------------------------
營運資金變化 142.22%26.94萬316.67%102.46萬295.55%66.68萬-535.27%-63.81萬-1,497.94%-47.29萬2,193.16%16.86萬2,649.52%92.83萬1,177.16%81.94萬157.63%14.66萬-330.39%-2.96萬
-應收款項（增）減 183.59%1.24萬64.26%-1.25萬917.17%8.91萬-2,943.87%-1.48萬-145.66%-3.49萬60.21%-1.09萬161.25%4.39萬83.42%-5,656102.25%522--7.64萬
-預付費用（增）減 56.09%4.28萬32.00%-2.13萬653.02%40.67萬-76.76%2.74萬57.07%-3.13萬130.78%5.4萬-159.74%-10.05萬510.44%3萬9,549.00%11.8萬-2,489.82%-7.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 132.92%21.42萬360.27%105.84萬36.30%17.1萬-2,419.35%-65.07萬-1,132.98%-40.67萬-35.60%12.55萬1,232.75%98.5萬2,393.58%79.51萬-65.50%2.81萬-236.67%-3.3萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 48.00%-94.09萬35.76%-139.36萬7.09%-142.17萬-16.88%-180.94萬-25.96%-216.92萬-1.79%-153.01萬-163.99%-604.44萬1.98%-127.1萬-196.71%-154.8萬-330.90%-172.21萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -21.37萬0-6,5000-6.08萬00
固定資產交易淨額 ---21.37萬--0---6,500--0---6.08萬--0----------0----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---21.37萬--0---6,500--0---6.08萬--0----------0----
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -70.87%131.81萬-82.56%39.45萬-101.27%-1.47萬1,460.81%452.46萬3,683.22%226.16萬106.15%115.43萬-81.31%109.82萬72.22%18.86萬242.66%28.99萬-98.82%5.98萬
債務發行/償還的淨額 554.43%2.84萬-----------6,246------------------0----
普通股發行/回購的淨額 -69.46%145.05萬305.89%42.38萬--01,538.55%475萬74.64%10.44萬116.07%120.99萬-60.18%109.82萬72.22%18.86萬11,978.75%28.99萬-97.03%5.98萬
已支付現金股息 ----------0----------0----------------
職工行使股票期權收到的現金 --------------------------0------------
已付利息（籌資活動產生的現金流） -----------1.47萬----------0----------------
其他融資活動的淨現金流額 ---------------21.91萬---19.78萬---5.56萬----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -70.87%131.81萬-82.56%39.45萬-101.27%-1.47萬1,460.81%452.46萬3,683.22%226.16萬106.15%115.43萬-81.31%109.82萬72.22%18.86萬242.66%28.99萬-98.82%5.98萬
現金淨流量
期初現金流 116.09%35.1萬931.90%135.01萬451.20%279.29萬-94.30%16.24萬-97.10%13.08萬-90.71%50.67萬192.24%545.29萬-76.07%158.91萬-59.77%284.73萬88.71%450.96萬
當期現金流變化 -93.98%16.35萬-3,262.45%-99.91萬-283.87%-144.28萬315.82%271.53萬101.90%3.16萬60.15%-37.59萬-237.89%-494.62萬8.82%-108.24萬-187.82%-125.81萬-135.46%-166.24萬
期末現金流 -82.12%51.45萬116.09%35.1萬931.90%135.01萬81.09%287.77萬-94.30%16.24萬-97.10%13.08萬-90.71%50.67萬-90.71%50.67萬-76.07%158.91萬-59.77%284.73萬
自由現金流 36.19%-115.46萬37.51%-139.36萬6.66%-142.82萬-16.88%-180.94萬-29.49%-223萬-1.79%-153.01萬-163.99%-604.44萬1.98%-127.1萬-196.71%-154.8萬-330.90%-172.21萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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