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DTI Drilling Tools International

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收盤價 08/02 16:00 (美東)
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盤後 20:01 (美東)
1.49億總市值12.27市盈率TTM

Drilling Tools International關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-53.28%331.2萬
66.74%2,333.3萬
-29.98%584.9萬
-1.16%342.3萬
697.2萬
708.9萬
2,932.79%1,399.4萬
835.3萬
346.3萬
-49.4萬
持續經營淨收入
-45.17%312.6萬
-30.04%1,474.8萬
-43.92%382.3萬
-38.72%428.7萬
--93.7萬
--570.1萬
903.33%2,108萬
--681.7萬
--699.6萬
--210.1萬
持續經營損益
37.99%-279萬
11.27%-1,629.4萬
47.25%-226.2萬
26.07%-490.9萬
---462.4萬
---449.9萬
-0.66%-1,836.3萬
---428.8萬
---664萬
---1,824.2萬
折舊和攤銷
6.98%536.5萬
3.26%2,035.2萬
7.92%531.7萬
10.02%530.3萬
--471.7萬
--501.5萬
-9.25%1,970.9萬
--492.7萬
--482萬
--2,171.8萬
遞延稅費
-76.16%26.6萬
218.80%344.3萬
-177.81%-29.8萬
266.63%173.3萬
--89.2萬
--111.6萬
180.54%108萬
--38.3萬
---104萬
---134.1萬
其他非現金項目
0.69%116.7萬
8.48%465.5萬
6.59%114.9萬
67.23%119.4萬
--115.3萬
--115.9萬
1,507.12%429.1萬
--107.8萬
--71.4萬
--26.7萬
營運資金變化
-94.96%-371.2萬
43.70%-812.5萬
-200.00%-139.5萬
-144.69%-495萬
--12.4萬
---190.4萬
-178.64%-1,443.1萬
---46.5萬
---202.3萬
---517.9萬
-應收款項（增）減
-9.79%-183.9萬
88.69%-104.8萬
36.09%-47.1萬
148.19%120萬
---10.2萬
---167.5萬
0.89%-926.8萬
---73.7萬
---249萬
---935.1萬
-存貨（增）減
2,344.83%283.6萬
-89.40%-171.6萬
279.84%116萬
-1,619.50%-428.5萬
--129.3萬
--11.6萬
-239.81%-90.6萬
---64.5萬
--28.2萬
--64.8萬
-預付費用（增）減
141.65%172.3萬
100.66%2.3萬
-94.24%11.5萬
138.81%143.9萬
---224.4萬
--71.3萬
-2,961.06%-345.9萬
--199.7萬
---370.8萬
---11.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
-19,260.71%-536.5萬
-128.70%-96.9萬
-18,150.00%-109.5萬
-147.36%-217.2萬
--227萬
--2.8萬
-7.18%337.6萬
---6,000
--458.6萬
--363.7萬
-其他流動負債變化
1.75%-106.7萬
-5.77%-441.5萬
-2.79%-110.4萬
-63.35%-113.2萬
---109.3萬
---108.6萬
---417.4萬
---107.4萬
---69.3萬
--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-53.28%331.2萬
66.74%2,333.4萬
-29.97%585萬
-1.16%342.3萬
--697.2萬
--708.9萬
2,932.79%1,399.4萬
--835.3萬
--346.3萬
---49.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-1,576.80%-1,958.5萬
-843.24%-2,386.4萬
-6.49%-383.7萬
-663.10%-663.9萬
-1,222萬
-116.8萬
-175.79%-253萬
-360.3萬
117.9萬
333.8萬
固定資產交易的淨現金流
-13.36%-132.4萬
-843.24%-2,386.4萬
-6.49%-383.7萬
-663.10%-663.9萬
---1,222萬
---116.8萬
-175.79%-253萬
---360.3萬
--117.9萬
--333.8萬
業務交易的淨現金流
---1,826.1萬
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-1,576.80%-1,958.5萬
-843.24%-2,386.4萬
-6.49%-383.7萬
-663.10%-663.9萬
---1,222萬
---116.8萬
-175.79%-253萬
---360.3萬
--117.9萬
--333.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
430.22%2,461.1萬
146.00%429.5萬
99.94%-2,000
99.00%-4.1萬
1,179.1萬
-745.3萬
-225.56%-933.7萬
-341萬
-408.2萬
-286.8萬
債務發行/償還的淨現金流
435.44%2,500萬
152.97%481.3萬
--0
--0
--1,226.6萬
---745.3萬
-234.54%-908.6萬
---330.8萬
---393.3萬
---271.6萬
優先股發行/償還的淨現金流
----
---19.4萬
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
其他融資活動的淨現金流額
---38.9萬
-29.08%-32.4萬
98.04%-2,000
---4.1萬
----
----
-65.13%-25.1萬
---10.2萬
----
---15.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
430.22%2,461.1萬
146.00%429.5萬
99.94%-2,000
99.00%-4.1萬
--1,179.1萬
---745.3萬
-225.56%-933.7萬
---341萬
---408.2萬
---286.8萬
現金淨流量
期初現金流
155.23%600.3萬
4,423.08%235.2萬
429.75%398.9萬
3,197.70%715.6萬
--82萬
--235.2萬
-61.48%5.2萬
--75.3萬
--21.7萬
--13.5萬
當期現金流變化
644.26%833.8萬
77.01%376.5萬
50.07%201.1萬
-681.61%-325.7萬
--654.3萬
---153.2萬
8,962.50%212.7萬
--134萬
--56萬
---2.4萬
利率變動影響
---29.1萬
-165.90%-11.4萬
-98.84%3,000
475.00%9萬
---20.7萬
--0
393.22%17.3萬
--25.9萬
---2.4萬
---5.9萬
期末現金流
1,613.41%1,405萬
155.23%600.3萬
155.23%600.3萬
429.75%398.9萬
--715.6萬
--82萬
4,423.08%235.2萬
--235.2萬
--75.3萬
--5.2萬
自由現金流
-13,354.55%-291.6萬
-90.91%-2,041.6萬
-1,024.00%-112.4萬
-142.46%-873.6萬
---1,057.8萬
--2.2萬
9.99%-1,069.4萬
---10萬
---360.3萬
---1,188.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
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--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -53.28%331.2萬66.74%2,333.3萬-29.98%584.9萬-1.16%342.3萬697.2萬708.9萬2,932.79%1,399.4萬835.3萬346.3萬-49.4萬
持續經營淨收入 -45.17%312.6萬-30.04%1,474.8萬-43.92%382.3萬-38.72%428.7萬--93.7萬--570.1萬903.33%2,108萬--681.7萬--699.6萬--210.1萬
持續經營損益 37.99%-279萬11.27%-1,629.4萬47.25%-226.2萬26.07%-490.9萬---462.4萬---449.9萬-0.66%-1,836.3萬---428.8萬---664萬---1,824.2萬
折舊和攤銷 6.98%536.5萬3.26%2,035.2萬7.92%531.7萬10.02%530.3萬--471.7萬--501.5萬-9.25%1,970.9萬--492.7萬--482萬--2,171.8萬
遞延稅費 -76.16%26.6萬218.80%344.3萬-177.81%-29.8萬266.63%173.3萬--89.2萬--111.6萬180.54%108萬--38.3萬---104萬---134.1萬
其他非現金項目 0.69%116.7萬8.48%465.5萬6.59%114.9萬67.23%119.4萬--115.3萬--115.9萬1,507.12%429.1萬--107.8萬--71.4萬--26.7萬
營運資金變化 -94.96%-371.2萬43.70%-812.5萬-200.00%-139.5萬-144.69%-495萬--12.4萬---190.4萬-178.64%-1,443.1萬---46.5萬---202.3萬---517.9萬
-應收款項（增）減 -9.79%-183.9萬88.69%-104.8萬36.09%-47.1萬148.19%120萬---10.2萬---167.5萬0.89%-926.8萬---73.7萬---249萬---935.1萬
-存貨（增）減 2,344.83%283.6萬-89.40%-171.6萬279.84%116萬-1,619.50%-428.5萬--129.3萬--11.6萬-239.81%-90.6萬---64.5萬--28.2萬--64.8萬
-預付費用（增）減 141.65%172.3萬100.66%2.3萬-94.24%11.5萬138.81%143.9萬---224.4萬--71.3萬-2,961.06%-345.9萬--199.7萬---370.8萬---11.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 -19,260.71%-536.5萬-128.70%-96.9萬-18,150.00%-109.5萬-147.36%-217.2萬--227萬--2.8萬-7.18%337.6萬---6,000--458.6萬--363.7萬
-其他流動負債變化 1.75%-106.7萬-5.77%-441.5萬-2.79%-110.4萬-63.35%-113.2萬---109.3萬---108.6萬---417.4萬---107.4萬---69.3萬--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -53.28%331.2萬66.74%2,333.4萬-29.97%585萬-1.16%342.3萬--697.2萬--708.9萬2,932.79%1,399.4萬--835.3萬--346.3萬---49.4萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -1,576.80%-1,958.5萬-843.24%-2,386.4萬-6.49%-383.7萬-663.10%-663.9萬-1,222萬-116.8萬-175.79%-253萬-360.3萬117.9萬333.8萬
固定資產交易的淨現金流 -13.36%-132.4萬-843.24%-2,386.4萬-6.49%-383.7萬-663.10%-663.9萬---1,222萬---116.8萬-175.79%-253萬---360.3萬--117.9萬--333.8萬
業務交易的淨現金流 ---1,826.1萬------------------0----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -1,576.80%-1,958.5萬-843.24%-2,386.4萬-6.49%-383.7萬-663.10%-663.9萬---1,222萬---116.8萬-175.79%-253萬---360.3萬--117.9萬--333.8萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 430.22%2,461.1萬146.00%429.5萬99.94%-2,00099.00%-4.1萬1,179.1萬-745.3萬-225.56%-933.7萬-341萬-408.2萬-286.8萬
債務發行/償還的淨現金流 435.44%2,500萬152.97%481.3萬--0--0--1,226.6萬---745.3萬-234.54%-908.6萬---330.8萬---393.3萬---271.6萬
優先股發行/償還的淨現金流 -------19.4萬--0--0----------0--0--0----
其他融資活動的淨現金流額 ---38.9萬-29.08%-32.4萬98.04%-2,000---4.1萬---------65.13%-25.1萬---10.2萬-------15.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 430.22%2,461.1萬146.00%429.5萬99.94%-2,00099.00%-4.1萬--1,179.1萬---745.3萬-225.56%-933.7萬---341萬---408.2萬---286.8萬
現金淨流量
期初現金流 155.23%600.3萬4,423.08%235.2萬429.75%398.9萬3,197.70%715.6萬--82萬--235.2萬-61.48%5.2萬--75.3萬--21.7萬--13.5萬
當期現金流變化 644.26%833.8萬77.01%376.5萬50.07%201.1萬-681.61%-325.7萬--654.3萬---153.2萬8,962.50%212.7萬--134萬--56萬---2.4萬
利率變動影響 ---29.1萬-165.90%-11.4萬-98.84%3,000475.00%9萬---20.7萬--0393.22%17.3萬--25.9萬---2.4萬---5.9萬
期末現金流 1,613.41%1,405萬155.23%600.3萬155.23%600.3萬429.75%398.9萬--715.6萬--82萬4,423.08%235.2萬--235.2萬--75.3萬--5.2萬
自由現金流 -13,354.55%-291.6萬-90.91%-2,041.6萬-1,024.00%-112.4萬-142.46%-873.6萬---1,057.8萬--2.2萬9.99%-1,069.4萬---10萬---360.3萬---1,188.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見----------------

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