(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.54%-75.4萬 | -47.43%-2,898.8萬 | -61.06%-544.55萬 | -62.07%-212.66萬 | -143.22%-1,966.2萬 | -338.1萬 | -175.44%-1,118.54萬 | -188.57%-378.35萬 | -75.00%-131.21萬 | -30.73%-808.42萬 |
持續經營淨收入 | 7.63%-225.18萬 | -38.30%-2,665.05萬 | -52.79%-398.34萬 | 0.97%-243.78萬 | -134.90%-1,927.04萬 | ---260.71萬 | -159.98%-996.65萬 | -145.60%-423.5萬 | -112.94%-246.18萬 | -12.71%-820.37萬 |
折舊攤銷及損耗 | -16.10%1.11萬 | -11.42%5.49萬 | -16.82%1.38萬 | 24.57%1.32萬 | 67.30%6.2萬 | --1.66萬 | 33.13%1.62萬 | 142.58%1.85萬 | 180.01%1.06萬 | 111.45%3.7萬 |
以股票支付的報酬 | -34.97%34.87萬 | 10.37%197.07萬 | 55.93%48.05萬 | -41.70%53.62萬 | 39.76%178.56萬 | --30.82萬 | -6.68%29.98萬 | -23.43%25.78萬 | 107.43%91.98萬 | 93.85%127.77萬 |
其他非現金項目 | ---- | -51.49%-365.79萬 | 80.57%-4,041 | -194.32%-9.17萬 | -132.75%-241.46萬 | ---2.08萬 | -180.82%-165.9萬 | -212.30%-70.37萬 | 57.10%-3.11萬 | -565.68%-103.74萬 |
營運資金變化 | 876.29%113.79萬 | -501.75%-70.52萬 | -81.14%-195.24萬 | -158.54%-14.66萬 | 211.24%17.55萬 | ---107.78萬 | 314.30%12.41萬 | 198.79%87.89萬 | 690.28%25.04萬 | -127.75%-15.78萬 |
-應收款項(增)減 | 2,867.55%78.6萬 | -2,230.41%-83.49萬 | -135.56%-17萬 | 149.41%2.65萬 | -12,162.96%-3.58萬 | --47.81萬 | -123.64%-35.72萬 | -98.42%-10.32萬 | -202.62%-5.36萬 | -99.94%297 |
-預付費用(增)減 | 68.37%-6.16萬 | -555.72%-23.25萬 | 25.19%14.5萬 | -2,261.26%-19.49萬 | 71.34%-3.55萬 | --11.59萬 | 192.79%38.73萬 | -191.02%-54.77萬 | 132.77%9,016 | -346.34%-12.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,797.94%41.35萬 | 46.76%36.22萬 | -15.29%-192.74萬 | -92.61%2.18萬 | 818.12%24.68萬 | ---167.18萬 | 63.68%9.39萬 | 186.29%152.97萬 | 4,141.22%29.5萬 | -127.18%-3.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.54%-75.4萬 | -47.43%-2,898.8萬 | -61.06%-544.55萬 | -62.07%-212.66萬 | -143.22%-1,966.2萬 | ---338.1萬 | -175.44%-1,118.54萬 | -188.57%-378.35萬 | -75.00%-131.21萬 | -30.73%-808.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41萬 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12萬 | -6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63萬 | -609.83萬 | -15.97%-19.96萬 |
固定資產交易淨額 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41萬 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12萬 | ---6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63萬 | ---609.83萬 | -15.97%-19.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41萬 | 100.02%1 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12萬 | ---6,569 | 99.99%-1 | 18.67%-13.63萬 | ---609.83萬 | -15.97%-19.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,043.20%1,397.47萬 | -73.05%1,048.89萬 | -53.25%993.43萬 | -98.09%33.73萬 | 32,673.65%3,891.87萬 | 2,124.79萬 | -103.78%-3,399 | 289.04%2.43萬 | 108,514.47%1,764.99萬 | -99.55%11.88萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 344,151.03%1,396.85萬 | -74.25%992.99萬 | -53.04%993.39萬 | -100.02%-4,060 | --3,856.87萬 | --2,115.2萬 | ---3,400 | ---8,497 | --1,742.86萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.17%6,250 | 59.71%55.9萬 | -99.63%355 | 54.28%34.14萬 | 194.77%35萬 | --9.6萬 | -100.00%1 | 424.99%3.28萬 | 1,261.54%22.13萬 | -87.95%11.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,043.20%1,397.47萬 | -73.05%1,048.89萬 | -53.25%993.43萬 | -98.09%33.73萬 | 32,673.65%3,891.87萬 | --2,124.79萬 | -103.78%-3,399 | 289.04%2.43萬 | 108,514.47%1,764.99萬 | -99.55%11.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.97%998.24萬 | 84.08%2,849.56萬 | -48.34%549.37萬 | 84.08%2,849.56萬 | -34.53%1,548.01萬 | --1,063.52萬 | 1.80%2,182.4萬 | 12.26%2,571.95萬 | -34.53%1,548.01萬 | 518.66%2,364.51萬 |
當期現金流變化 | 834.86%1,321.35萬 | -242.24%-1,851.32萬 | -74.87%448.87萬 | -117.56%-179.81萬 | 259.41%1,301.55萬 | --1,786.04萬 | -180.42%-1,118.88萬 | -164.55%-389.55萬 | 1,495.84%1,023.94萬 | -141.19%-816.5萬 |
期末現金流 | -13.12%2,319.59萬 | -64.97%998.24萬 | -64.97%998.24萬 | 3.80%2,669.75萬 | 84.08%2,849.56萬 | --2,849.56萬 | -39.05%1,063.52萬 | 1.80%2,182.4萬 | 12.26%2,571.95萬 | -34.53%1,548.01萬 |
自由現金流 | 64.35%-76.12萬 | -11.96%-2,900.21萬 | -60.75%-544.55萬 | 71.18%-213.54萬 | -212.70%-2,590.32萬 | ---338.75萬 | -174.16%-1,118.54萬 | -165.08%-391.98萬 | -888.30%-741.04萬 | -30.33%-828.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。