(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 45.89%608.3萬 | 28.18%416.95萬 | 157.34%325.29萬 | 17.74%126.4萬 | 96.72%107.36萬 | 54.58萬 |
來自政府撥款的收入 | -89.38%5.03萬 | -40.61%47.39萬 | --79.79萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 63.24%603.26萬 | 50.53%369.56萬 | 94.22%245.5萬 | 17.74%126.4萬 | 96.72%107.36萬 | --54.58萬 |
現金付款 | -7.05%-1,884.84萬 | -83.13%-1,760.78萬 | -60.56%-961.48萬 | -55.84%-598.82萬 | -1.35%-384.25萬 | -379.14萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.05%-1,884.84萬 | -83.13%-1,760.78萬 | -60.56%-961.48萬 | -55.84%-598.82萬 | -1.35%-384.25萬 | ---379.14萬 |
已收到的直接利息 | 1,453.51%3.68萬 | 57.24%2,368 | -44.22%1,506 | -85.09%2,700 | -10.28%1.81萬 | --2.02萬 |
經營活動現金淨額 | 5.26%-1,272.87萬 | -111.24%-1,343.59萬 | -34.71%-636.04萬 | -71.64%-472.15萬 | 14.72%-275.08萬 | ---322.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06萬 | 4,379 | -94.92%-6,906 | -3,543 | |
固定資產交易淨額 | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06萬 | --4,379 | ---- | -94.92%-6,906 | ---3,543 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 78.34%-2,299 | -342.38%-1.06萬 | --4,379 | ---- | -94.92%-6,906 | ---3,543 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -37.43%1,106.92萬 | 362.47%1,769.1萬 | -57.07%382.53萬 | 891.11萬 | 724.72萬 | |
債務發行/償還的淨額 | 267.21%284.25萬 | -143.29%-170萬 | 283.47%392.72萬 | --102.41萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -57.41%828.02萬 | 43,099.71%1,943.99萬 | -99.43%4.5萬 | --789.87萬 | ---- | --724.72萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -31.97%-1,845 | 98.63%-1,398 | ---10.23萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.97%-5.17萬 | -6.37%-4.74萬 | -279.22%-4.46萬 | ---1.18萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -37.43%1,106.92萬 | 362.47%1,769.1萬 | -57.07%382.53萬 | --891.11萬 | ---- | --724.72萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 83.42%962.98萬 | -32.57%525.01萬 | 118.50%778.57萬 | -43.30%356.33萬 | 179.99%628.43萬 | --224.45萬 |
當期現金流變化 | -139.15%-166.18萬 | 267.72%424.45萬 | -160.41%-253.08萬 | 251.92%418.96萬 | -168.63%-275.77萬 | --401.82萬 |
利率變動影響 | -82.39%2.38萬 | 2,880.26%13.52萬 | -114.82%-4,862 | -10.54%3.28萬 | 69.42%3.67萬 | --2.16萬 |
期末現金流 | -17.01%799.18萬 | 83.42%962.98萬 | -32.57%525.01萬 | 118.50%778.57萬 | -43.30%356.33萬 | --628.43萬 |
自由現金流 | 5.32%-1,273.1萬 | -111.09%-1,344.66萬 | -34.92%-637萬 | -71.21%-472.15萬 | 14.59%-275.77萬 | ---322.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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