(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.89%2億 | 46.82%2.79億 | 34.62%2.09億 | 11.80%7.49億 | 0.83%1.34億 | -8.19%2.69億 | 10.13%1.9億 | 118.87%1.55億 | 51.30%6.7億 | 25.24%1.33億 |
持續經營淨收入 | 11.52%1.35億 | 23.81%1.44億 | 201.23%1.46億 | 58.70%5.42億 | 179.19%2.56億 | 19.27%1.21億 | 127.70%1.16億 | -50.05%4,860萬 | 57.31%3.41億 | 1,832.08%9,180萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -850.00%-190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.26%-20萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 14.73%5,530萬 | 19.22%5,210萬 | 26.20%5,250萬 | 19.31%1.86億 | 44.63%5,250萬 | 22.96%4,820萬 | 0.23%4,370萬 | 13.04%4,160萬 | 52.84%1.56億 | 13.08%3,630萬 |
遞延稅費 | 86.35%-1,160萬 | 65.17%-1,470萬 | -349.46%-4,180萬 | -154.63%-5,500萬 | 154.69%8,150萬 | -151.48%-8,500萬 | -112.06%-4,220萬 | -9,400.00%-930萬 | -236.71%-2,160萬 | 105.13%3,200萬 |
其他非現金項目 | -127.54%-3,800萬 | -1.47%-1,380萬 | 51.64%-590萬 | -285.61%-7,610萬 | -863.64%-3,360萬 | -195.98%-1,670萬 | -198.55%-1,360萬 | -325.93%-1,220萬 | -70.27%4,100萬 | -95.67%440萬 |
營運資金變化 | -90.31%1,580萬 | 44.44%6,760萬 | -63.11%1,900萬 | -88.01%320萬 | -291.06%-2.58億 | 17.77%1.63億 | -9.65%4,680萬 | 152.82%5,150萬 | 120.23%2,670萬 | -24.53%-6,600萬 |
-應收款項(增)減 | -55.31%-5,560萬 | 129.73%3,380萬 | -107.57%-580萬 | -30.12%-2.6億 | -26.23%-1.87億 | -695.56%-3,580萬 | -568.82%-1.14億 | 354.49%7,660萬 | -164.77%-2億 | -1,082.12%-1.48億 |
-存貨(增)減 | 97.58%-190萬 | 133.03%1,830萬 | 38.42%-3,670萬 | -612.37%-2.53億 | -1,135.09%-5,900萬 | -392.19%-7,860萬 | -5,136.36%-5,540萬 | -482.05%-5,960萬 | 143.94%4,930萬 | 195.00%570萬 |
-預付費用(增)減 | 90.36%3,160萬 | -668.00%-5,680萬 | 185.07%1,140萬 | 114.67%1,930萬 | 112.10%610萬 | 1,176.92%1,660萬 | -35.06%1,000萬 | 86.31%-1,340萬 | -517.84%-1.32億 | -1,525.81%-5,040萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.44%4,070萬 | -61.88%7,780萬 | 3.16%4,890萬 | 65.91%5.04億 | -106.43%-940萬 | 183.12%2.62億 | 293.26%2.04億 | 264.62%4,740萬 | 343.86%3.04億 | 339.84%1.46億 |
-其他營運資本變化 | 225.00%100萬 | -405.56%-550萬 | 140.00%120萬 | -233.96%-710萬 | 55.44%-860萬 | -103.59%-80萬 | 350.00%180萬 | -73.68%50萬 | -38.37%530萬 | -1,065.00%-1,930萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.89%2億 | 46.82%2.79億 | 34.62%2.09億 | 11.80%7.49億 | 0.83%1.34億 | -8.19%2.69億 | 10.13%1.9億 | 118.87%1.55億 | 51.30%6.7億 | 25.24%1.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 217.16%2.1億 | 66.02%-1.89億 | 140.06%7,480萬 | 2.74%-5.07億 | 313.76%4.15億 | -178.28%-1.8億 | -283.64%-5.56億 | 54.66%-1.87億 | -141.32%-5.22億 | 60.87%-1.94億 |
固定資產交易的淨現金流 | -120.63%-1.11億 | -12.03%-6,610萬 | 23.83%-5,690萬 | 35.14%-2.37億 | 17.32%-5,250萬 | 53.42%-5,040萬 | 35.52%-5,900萬 | 26.48%-7,470萬 | 6.27%-3.65億 | 20.82%-6,350萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.09%-390萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 355.69%3.24億 | 75.59%-1.17億 | 215.54%1.29億 | -82.67%-2.53億 | 462.75%4.67億 | -136.36%-1.27億 | -800.56%-4.81億 | 63.24%-1.12億 | -171.69%-1.39億 | 70.22%-1.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | 12.00%-220萬 | ---540萬 | --230萬 | -23.08%-1,760萬 | 145.00%90萬 | 75.00%-250萬 | ---- | ---- | -241.58%-1,430萬 | -113.70%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 217.16%2.1億 | 66.02%-1.89億 | 140.06%7,480萬 | 2.74%-5.07億 | 313.76%4.15億 | -178.28%-1.8億 | -283.64%-5.56億 | 54.66%-1.87億 | -141.32%-5.22億 | 60.87%-1.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.55%-7.37億 | -100.15%-140萬 | -58.04%470萬 | 42.33%-3.19億 | -63,090.00%-6.32億 | -15.37%-6.37億 | 21,948.84%9.4億 | 111.32%1,120萬 | -5,412.50%-5.53億 | -25.00%-100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --4.43億 | ---1.37億 | ---6.51億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5,241.26%-7.35億 | --0 | 8.94%1,340萬 | -23.71%-6.62億 | ---5億 | 102.62%1,430萬 | ---1.89億 | 21.78%1,230萬 | -2,736.45%-5.35億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.33%-130萬 | 98.63%-140萬 | -690.91%-870萬 | -476.88%-9,980萬 | 590.00%490萬 | 83.33%-120萬 | -2,281.40%-1.02億 | 77.08%-110萬 | -74.75%-1,730萬 | -25.00%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.55%-7.37億 | -100.15%-140萬 | -58.04%470萬 | 42.33%-3.19億 | -63,090.00%-6.32億 | -15.37%-6.37億 | 21,948.84%9.4億 | 111.32%1,120萬 | -5,412.50%-5.53億 | -25.00%-100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.36%9.41億 | 36.54%8.52億 | -11.78%5.68億 | -38.94%6.43億 | -7.77%6.45億 | 62.41%11.96億 | -12.94%6.24億 | -38.94%6.43億 | 28.77%10.54億 | -51.63%6.99億 |
當期現金流變化 | 40.35%-3.27億 | -84.47%8,910萬 | 1,536.32%2.89億 | 80.89%-7,730萬 | -33.23%-8,340萬 | -1,725.67%-5.48億 | 2,331.78%5.74億 | 94.01%-2,010萬 | -270.82%-4.05億 | 83.99%-6,260萬 |
利率變動影響 | 345.71%860萬 | 54.55%-100萬 | -445.45%-380萬 | 125.86%150萬 | -10.29%610萬 | 52.05%-350萬 | 48.84%-220萬 | 210.00%110萬 | -314.29%-580萬 | 1,460.00%680萬 |
期末現金流 | -3.47%6.22億 | -21.36%9.41億 | 36.54%8.52億 | -11.78%5.68億 | -11.78%5.68億 | -7.77%6.45億 | 62.41%11.96億 | -12.94%6.24億 | -38.94%6.43億 | -38.94%6.43億 |
自由現金流 | -59.64%8,830萬 | 62.45%2.13億 | 88.72%1.52億 | 68.00%5.12億 | 17.54%8,110萬 | 18.27%2.19億 | 61.50%1.31億 | 363.73%8,070萬 | 471.67%3.05億 | 169.53%6,900萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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